Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 13.03 | 0.86 | 16.53 | +12.43% | +1.76% | -12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1721" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1808.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.81% Aufschlag. | |
| KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 13.03 | -22.00 | 346.00 | 0.56 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 972’931.85 | 1’014’762.79 | 1’063’306.27 | 1’118’080.14 | 1’152’685.25 |
| Dividende | 30.00 | 31.40 | 33.84 | 38.00 | 39.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.71 % | 1.84 % | 2.07 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 75.62 | 93.27 | 103.84 | 117.35 | 126.58 |
| KGV | 24.27 | 19.68 | 17.68 | 15.64 | 14.50 |
| EBIT in Mio. | 122’827.05 | 146’074.74 | 159’696.84 | 174’928.72 | 179’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 193’523.71 | 215’467.88 | 230’964.18 | 244’510.90 | 245’466.67 |
| Gewinn in Mio. | 84’770.15 | 103’813.81 | 114’765.51 | 126’787.62 | 130’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’996.02 | 106’622.28 | 118’324.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’577.13 | 140’132.81 | 154’824.19 | 164’400.00 | 176’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’883.71 | 140’503.07 | 153’507.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.83 | 93.75 | 103.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 655’346.83 | 684’692.50 | 717’055.83 | 746’772.50 | 783’347.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’238.00 | -83’142.00 | -85’907.83 | -91’989.75 | -96’489.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159’470.64 | 164’824.19 | 176’083.13 | 178’014.75 | 189’289.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71’516.92 | -58’171.19 | -69’728.54 | -96’850.00 | -92’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 141.62 | 151.31 | 165.91 | 186.00 | 199.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 75’310.91 | 77’819.56 | 86’522.65 | 86’025.00 | 92’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 82.15 | 78.05 | 79.00 | 68.80 | 71.30 |
| Buchwert/Aktie | 695.86 | 753.95 | 814.31 | 852.72 | 927.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’478.29 | -32’947.70 | -60’773.97 | -3’820.33 | -7’687.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102’863.33 | 107’530.00 | 112’196.67 | 116’863.33 | 121’530.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’371.14 | 83’274.57 | 86’102.43 | 89’489.75 | 93’989.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 477’369.83 | 493’086.83 | 510’390.50 | 566’172.50 | 591’022.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 772’863.81 | 834’078.53 | 895’201.24 | 900’125.00 | 953’375.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’462’546.25 | 1’527’352.45 | 1’591’777.20 | 1’616’166.40 | 1’596’433.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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