Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.39 EUR | 10.55 | 1.6 | 16.79 | +24.78% | +2.1% | +61.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "1975" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +61.53% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 61.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1514.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.39 EUR | 10.55 | -127.00 | 356.00 | 0.10 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 996’772.97 | 1’045’095.55 | 1’084’591.29 | 1’122’021.75 | 1’165’995.67 |
| Dividende | 30.00 | 31.00 | 34.74 | 39.00 | 40.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.99 % | 2.23 % | 2.51 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 50.37 | 85.74 | 104.87 | 119.04 | 131.68 |
| KGV | 30.88 | 18.14 | 14.83 | 13.07 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 83’810.66 | 133’553.71 | 161’428.09 | 179’270.05 | 190’266.67 |
| EBITDA in Mio. | 152’784.60 | 205’652.12 | 231’446.86 | 247’493.40 | 252’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’254.32 | 94’960.39 | 115’387.26 | 128’861.15 | 136’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’787.85 | 90’635.20 | 106’206.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’125.22 | 129’974.73 | 158’650.92 | 174’900.00 | 186’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’004.93 | 134’314.47 | 159’241.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.11 | 87.69 | 103.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 653’771.80 | 687’938.80 | 723’352.20 | 739’933.33 | 772’033.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’893.80 | -82’978.60 | -85’297.60 | -92’333.33 | -97’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123’937.33 | 149’224.67 | 181’866.50 | 190’866.67 | 199’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’414.60 | -76’027.80 | -65’403.40 | -87’700.00 | -89’466.67 |
| Cashflow/Aktie | 104.12 | 137.81 | 153.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’230.83 | 60’290.95 | 95’342.23 | 98’533.33 | 101’433.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.35 | 71.60 | 81.20 | 73.10 | 72.40 |
| Buchwert/Aktie | 687.05 | 743.35 | 809.84 | 864.21 | 939.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’360.57 | 6’931.63 | -29’119.87 | 11’079.67 | -4’220.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102’000.00 | 107’000.00 | 112’000.00 | 117’500.00 | 122’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’727.89 | 87’392.58 | 89’351.51 | 95’000.00 | 98’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 496’228.20 | 498’580.20 | 506’444.20 | 547’033.33 | 567’433.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 754’118.75 | 809’536.96 | 870’959.93 | 909’100.00 | 972’633.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’457’477.67 | 1’494’291.00 | 1’559’936.00 | 1’602’508.00 | 1’589’477.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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