Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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20.12.2024
TOKIO
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 17.88 | 0.81 | 17.21 | +13.02% | +0.9% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2838" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2550.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.28% Aufschlag. | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 17.88 | -63.00 | 259.00 | 0.66 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’005’044.97 | 1’057’863.60 | 1’117’303.89 | 1’152’445.10 | 1’191’310.00 |
| Dividende | 20.00 | 22.50 | 25.33 | 26.00 | 27.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.95 % | 1.07 % | 1.09 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 101.20 | 123.47 | 140.54 | 149.09 | 163.56 |
| KGV | 23.47 | 19.24 | 16.90 | 15.93 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 170’853.83 | 200’930.82 | 223’959.04 | 224’153.35 | 231’366.67 |
| EBITDA in Mio. | 240’875.41 | 274’330.64 | 301’739.51 | 300’606.70 | 293’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 116’623.86 | 140’123.11 | 156’964.83 | 162’475.20 | 169’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’263.45 | 137’241.47 | 151’842.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164’113.80 | 196’289.97 | 219’758.71 | 216’100.00 | 228’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161’960.94 | 196’490.31 | 223’400.33 | 216’000.00 | 221’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.44 | 121.11 | 136.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 692’528.40 | 735’862.00 | 781’704.40 | 782’004.00 | 824’454.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’745.40 | -84’045.40 | -86’590.40 | -79’863.50 | -82’863.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’159.60 | 195’256.40 | 207’396.60 | 218’763.50 | 229’963.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111’227.20 | -69’726.60 | -81’892.80 | -126’500.00 | -127’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 150.18 | 174.33 | 199.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 100’017.75 | 109’513.75 | 119’507.75 | 138’900.00 | 147’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.70 | 70.10 | 81.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 685.15 | 759.09 | 852.38 | 880.84 | 971.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’041.75 | -17’638.33 | -68’885.14 | -22’909.00 | -42’159.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90’454.00 | 95’454.00 | 101’454.00 | 106’454.00 | 111’954.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’945.40 | 86’905.40 | 90’170.40 | 84’863.50 | 87’863.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468’408.75 | 487’365.75 | 510’530.50 | 555’804.00 | 585’754.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 796’112.15 | 882’122.22 | 978’305.27 | 923’850.00 | 990’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’573’310.00 | 1’655’301.80 | 1’741’309.20 | 1’563’989.50 | 1’625’589.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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