Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 EUR | 12.83 | 0.86 | 16.35 | +12.31% | +1.77% | -15.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1812" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1835.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.53% Aufschlag. | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 EUR | 12.83 | -34.00 | 337.00 | 0.53 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992’863.51 | 1’038’254.47 | 1’087’349.10 | 1’164’835.35 | 1’192’413.67 |
| Dividende | 29.27 | 30.55 | 33.11 | 38.67 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.84 % | 1.99 % | 2.33 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 87.99 | 106.60 | 115.61 | 132.21 | 141.81 |
| KGV | 18.90 | 15.60 | 14.38 | 12.58 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 141’100.05 | 167’736.51 | 178’623.06 | 198’610.53 | 203’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 214’805.94 | 239’856.90 | 250’389.28 | 275’947.37 | 279’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 98’769.36 | 118’997.40 | 128’796.01 | 144’613.65 | 148’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’778.91 | 122’151.93 | 131’683.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’249.78 | 162’739.59 | 175’614.68 | 194’600.00 | 199’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’461.45 | 159’768.52 | 172’110.25 | 191’000.00 | 204’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 83.05 | 101.74 | 111.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 675’594.17 | 714’827.00 | 754’524.83 | 772’530.00 | 817’030.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’638.00 | -85’042.00 | -87’474.50 | -96’319.67 | -101’653.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167’333.49 | 175’311.40 | 188’499.62 | 190’253.00 | 204’086.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’627.55 | -68’504.52 | -58’551.66 | -87’433.33 | -90’066.67 |
| Cashflow/Aktie | 154.81 | 166.31 | 172.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 79’827.01 | 88’197.67 | 98’540.68 | 93’933.33 | 102’433.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 76.50 | 80.05 | 88.90 | 80.70 | 82.40 |
| Buchwert/Aktie | 712.67 | 784.42 | 844.22 | 908.63 | 996.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’542.90 | -65’733.28 | -86’143.70 | -38’853.67 | -54’553.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107’795.00 | 112’295.00 | 117’795.00 | 123’295.00 | 128’795.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’638.08 | 86’508.65 | 89’474.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 481’607.20 | 496’418.80 | 516’332.60 | 571’296.67 | 600’963.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 803’149.86 | 894’974.27 | 968’583.80 | 968’066.67 | 1’042’833.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’475’688.99 | 1’540’630.22 | 1’625’496.79 | 1’667’258.00 | 1’642’010.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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