Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 11.94 | 1.3 | 15.12 | +17.71% | +1.88% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1540.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1509.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.52% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 11.94 | -50.00 | 348.00 | 0.34 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’055’664.07 | 1’103’105.06 | 1’145’354.89 | 1’177’839.85 |
| Dividende | 31.70 | 35.61 | 37.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.04 % | 2.15 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 89.04 | 111.31 | 120.23 | 139.53 |
| KGV | 19.59 | 15.67 | 14.51 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 137’365.18 | 167’493.91 | 177’921.47 | 202’774.00 |
| EBITDA in Mio. | 212’499.27 | 238’390.59 | 251’015.95 | 271’765.33 |
| Gewinn in Mio. | 97’351.23 | 120’343.81 | 127’643.23 | 145’985.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’164.85 | 112’077.13 | 126’414.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133’916.03 | 165’284.65 | 174’964.74 | 198’525.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141’645.12 | 165’051.69 | 172’111.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.65 | 113.71 | 125.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 690’326.40 | 728’542.20 | 772’161.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85’908.80 | -88’374.20 | -93’103.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’459.83 | 179’641.50 | 190’387.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’692.80 | -67’058.60 | -75’805.25 | |
| Cashflow/Aktie | 140.62 | 161.14 | 179.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53’442.80 | 90’395.40 | 94’880.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 57.25 | 71.05 | 74.20 | |
| Buchwert/Aktie | 752.72 | 817.78 | 872.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’373.52 | 6’333.40 | 26’773.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’468.80 | 93’714.20 | 98’753.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500’995.40 | 512’168.80 | 565’749.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 817’569.86 | 872’116.27 | 928’763.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’498’803.17 | 1’562’465.83 | 1’624’462.80 | 1’664’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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