Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 EUR | 13.62 | 1.23 | 15.25 | +17.25% | +1.54% | -9.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1919.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.98% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 EUR | 13.62 | -127.00 | 375.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’083’316.83 | 1’122’704.85 | 1’164’664.49 | 1’200’180.10 | 1’233’073.00 |
| Dividende | 30.56 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 36.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.60 % | 1.70 % | 1.80 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 96.87 | 113.27 | 124.54 | 145.75 | 149.36 |
| KGV | 20.65 | 17.66 | 16.06 | 13.72 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 149’232.18 | 171’573.63 | 185’705.59 | 213’980.60 | 215’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 223’636.37 | 245’131.96 | 260’925.28 | 287’707.47 | 287’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 104’199.47 | 121’168.14 | 131’389.60 | 151’338.30 | 151’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104’225.50 | 121’300.00 | 132’966.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’519.43 | 167’490.32 | 181’766.73 | 206’975.00 | 207’766.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’981.09 | 168’386.87 | 182’593.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.54 | 115.75 | 129.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711’430.00 | 747’775.00 | 775’250.00 | 803’566.67 | 831’833.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’309.75 | -92’059.75 | -95’059.75 | -100’079.67 | -105’746.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’476.67 | 188’853.00 | 202’856.67 | 207’146.33 | 217’513.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91’050.00 | -72’350.00 | -62’675.00 | -81’966.67 | -79’233.33 |
| Cashflow/Aktie | 131.14 | 168.20 | 182.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’450.00 | 86’325.00 | 94’250.00 | 107’066.67 | 111’766.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.60 | 77.40 | 83.20 | 88.70 | 89.70 |
| Buchwert/Aktie | 788.95 | 856.23 | 930.68 | 1’046.19 | 1’147.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’855.87 | 67’069.53 | 45’507.20 | 23’520.67 | -12’312.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105’658.00 | 108’650.00 | 113’150.00 | 118’150.00 | 123’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’509.75 | 92’984.75 | 94’959.75 | 90’119.50 | 91’119.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 536’868.75 | 549’850.00 | 563’925.00 | 574’800.00 | 591’733.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 846’043.02 | 902’683.24 | 964’944.13 | 1’066’633.33 | 1’154’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’554’786.67 | 1’624’821.17 | 1’711’995.67 | 1’781’067.50 | 1’822’056.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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