Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 | 1.22 | 16.05 | +17.98% | +1.61% | +10.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "1814" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1742.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.3% | |
| KGV | 16.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 | -133.00 | 347.00 | 0.24 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPRO JP3673600007 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| LENSKART SOLUTIONS INE956O01016 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’070’845.03 | 1’113’908.96 | 1’158’351.17 | 1’205’355.10 | 1’249’306.33 |
| Dividende | 30.80 | 32.30 | 34.22 | 36.00 | 36.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.54 % | 1.63 % | 1.72 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 92.23 | 110.85 | 122.13 | 143.39 | 147.49 |
| KGV | 22.75 | 18.93 | 17.18 | 14.63 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 142’581.31 | 168’258.21 | 182’818.30 | 208’899.00 | 210’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 213’739.90 | 239’644.62 | 255’185.69 | 280’265.33 | 279’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 99’816.58 | 119’264.48 | 129’877.03 | 148’560.33 | 148’966.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’971.80 | 115’306.20 | 126’357.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138’195.53 | 164’478.82 | 179’253.17 | 203’150.00 | 204’933.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’383.61 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.40 | 110.52 | 124.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711’851.00 | 750’922.20 | 784’588.80 | 797’000.00 | 828’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’756.60 | -91’822.00 | -95’130.80 | -100’079.67 | -105’746.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140’199.67 | 176’231.33 | 187’262.67 | 200’046.33 | 210’313.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’152.80 | -65’658.60 | -58’344.20 | -81’966.67 | -79’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 132.04 | 159.70 | 173.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’882.80 | 82’855.40 | 89’384.40 | 99’966.67 | 104’566.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.55 | 70.40 | 76.50 | 81.70 | 81.40 |
| Buchwert/Aktie | 777.55 | 844.35 | 920.58 | 1’027.42 | 1’126.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67’589.47 | 53’305.45 | 26’310.68 | 30’787.33 | 2’120.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 106’158.00 | 108’650.00 | 114’650.00 | 120’650.00 | 127’650.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’263.83 | 90’468.33 | 94’209.00 | 93’413.00 | 99’079.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 532’450.40 | 548’368.80 | 568’339.80 | 573’066.67 | 592’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 844’554.95 | 904’429.05 | 972’300.91 | 1’047’100.00 | 1’133’166.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’561’759.50 | 1’628’155.50 | 1’712’425.33 | 1’763’317.50 | 1’801’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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