Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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7.63%
02.05.2025
BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.91 EUR | 14.47 | 1.1 | 15.41 | +15.69% | +1.21% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "1758" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1939.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.97% | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.91 EUR | 14.47 | -62.00 | 278.00 | 0.62 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 997’937.47 | 1’031’940.57 | 1’086’600.45 | 1’153’025.84 | 1’190’245.55 |
| Dividende | 20.17 | 22.33 | 25.09 | 29.00 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.14 % | 1.28 % | 1.48 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 93.32 | 109.96 | 122.00 | 145.20 | 151.23 |
| KGV | 21.01 | 17.83 | 16.07 | 13.51 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 152’585.87 | 174’885.39 | 196’400.59 | 214’927.96 | 220’709.95 |
| EBITDA in Mio. | 223’552.07 | 240’231.45 | 260’771.69 | 288’909.95 | 283’879.93 |
| Gewinn in Mio. | 106’795.10 | 124’101.69 | 139’700.93 | 155’515.96 | 161’094.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’881.85 | 127’823.48 | 145’000.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’067.55 | 170’404.60 | 191’975.50 | 210’520.00 | 220’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’124.79 | 156’274.58 | 177’592.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.81 | 97.60 | 109.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684’259.50 | 713’752.38 | 759’131.38 | 790’622.00 | 837’229.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’847.13 | -82’903.38 | -89’278.86 | -89’931.75 | -95’575.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165’452.10 | 206’468.50 | 201’795.58 | 214’131.75 | 216’642.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103’511.52 | -82’914.96 | -77’761.60 | -103’325.00 | -93’766.67 |
| Cashflow/Aktie | 141.22 | 159.06 | 176.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113’977.11 | 149’920.51 | 117’102.85 | 127’450.00 | 121’066.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 77.60 | 97.17 | 107.37 | 127.80 | 94.60 |
| Buchwert/Aktie | 697.91 | 768.17 | 853.03 | 920.93 | 1’073.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’471.09 | -52’700.89 | -110’513.94 | -100’539.33 | -130’172.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94’594.00 | 99’594.00 | 106’094.00 | 111’094.00 | 116’594.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’028.38 | 82’228.38 | 85’064.57 | 83’931.75 | 92’242.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483’090.50 | 494’433.17 | 519’946.83 | 579’762.67 | 608’762.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 793’766.13 | 892’301.90 | 978’367.33 | 1’021’533.33 | 1’106’733.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’602’217.88 | 1’679’651.63 | 1’689’633.43 | 1’708’715.80 | 1’754’626.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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