Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 10.18 | 1.52 | 13.38 | +18.11% | +2.21% | -30.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "1975" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -30.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1875.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 10.18 | 20.00 | 355.00 | 0.55 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 996’221.99 | 1’048’505.07 | 1’089’814.60 | 1’131’277.50 | 1’182’729.00 |
| Dividende | 30.00 | 30.38 | 32.86 | 36.00 | 37.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 1.99 % | 2.15 % | 2.36 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 59.92 | 90.03 | 107.37 | 118.96 | 128.41 |
| KGV | 25.50 | 16.97 | 14.23 | 12.85 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 97’872.99 | 138’522.25 | 164’036.83 | 172’950.00 | 190’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 165’626.38 | 212’689.55 | 238’062.51 | 254’600.00 | 266’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 66’382.37 | 97’711.56 | 116’941.92 | 122’750.00 | 135’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’648.60 | 96’485.20 | 110’306.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92’243.55 | 134’736.71 | 161’064.60 | 169’450.00 | 186’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’876.26 | 137’823.18 | 159’992.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.09 | 88.36 | 104.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662’181.33 | 706’399.00 | 747’520.33 | 762’050.00 | 806’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’823.00 | -85’631.00 | -90’496.00 | -106’000.00 | -114’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’941.33 | 149’282.67 | 175’366.33 | 186’600.00 | 198’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’391.00 | -56’279.67 | -58’239.00 | -74’250.00 | -75’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.45 | 146.11 | 162.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’118.06 | 63’651.58 | 84’870.39 | 80’600.00 | 84’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.35 | 71.60 | 81.20 | 73.10 | 72.40 |
| Buchwert/Aktie | 682.64 | 745.67 | 815.75 | 862.22 | 941.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’496.27 | -8’961.48 | -48’616.26 | -6’680.50 | -20’580.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91’000.00 | 99’000.00 | 107’000.00 | 115’000.00 | 123’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’213.15 | 86’320.97 | 90’585.86 | 105’000.00 | 111’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 522’080.33 | 530’567.00 | 550’640.33 | 572’100.00 | 599’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 751’069.87 | 818’201.30 | 885’821.30 | 918’350.00 | 991’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’442’388.67 | 1’480’715.33 | 1’537’938.67 | 1’550’716.00 | 1’613’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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