Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.69 EUR | 13.65 | 1.18 | 12.64 | +12.05% | +2.89% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "1109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1065.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.84% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.69 EUR | 13.65 | -34.00 | 203.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’122.51 | 6’451.39 | 6’778.59 | 7’118.05 | 7’597.44 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.03 % | 3.37 % | 3.64 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | 1.40 |
| KGV | 15.00 | 13.24 | 12.10 | 11.23 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 1’187.60 | 1’306.71 | 1’405.36 | 1’492.27 | 1’575.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’594.16 | 1’721.70 | 1’850.60 | 1’860.34 | 1’836.12 |
| Gewinn in Mio. | 850.97 | 957.64 | 1’046.75 | 1’132.38 | 1’253.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.97 | 957.64 | 1’046.75 | 1’132.38 | 1’253.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’060.21 | 1’183.76 | 1’263.84 | 1’346.52 | 1’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 790.43 | 949.92 | 1’087.42 | 1’145.08 | 1’241.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.90 | 1.02 | 1.10 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’375.80 | 4’635.20 | 4’906.50 | 5’164.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -460.25 | -484.00 | -503.00 | -520.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’204.64 | 1’279.28 | 1’387.50 | 1’504.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544.00 | -582.75 | -612.75 | -548.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.47 | 1.44 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 724.51 | 778.87 | 845.26 | 936.44 | 892.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.89 | 1.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 6.81 | 7.31 | 7.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’379.17 | 2’026.27 | 1’638.66 | 1’220.26 | 1’275.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330.00 | 377.00 | 388.50 | 430.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 454.21 | 474.24 | 501.83 | 522.27 | 545.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’050.25 | 3’139.25 | 3’263.33 | 3’181.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’523.69 | 5’894.21 | 6’288.40 | 6’777.67 | 7’182.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’630.60 | 10’946.80 | 11’262.00 | 11’941.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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