Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
16.07
EUR
0.42
EUR
2.65 %
31.10.2025
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 15.51 | 1.13 | 14.46 | +13.83% | +2.46% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1337" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1320.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.14% | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 15.51 | -8.00 | 204.00 | 0.85 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’142.08 | 6’470.25 | 6’811.03 | 7’153.89 | 7’571.45 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.81 % | 3.11 % | 3.27 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.15 | 1.27 | 1.39 | 1.49 |
| KGV | 16.50 | 14.32 | 12.96 | 11.84 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 1’200.95 | 1’324.60 | 1’442.40 | 1’469.00 | 1’560.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’599.74 | 1’739.58 | 1’857.99 | 1’930.77 | 1’952.34 |
| Gewinn in Mio. | 860.41 | 967.06 | 1’063.80 | 1’161.55 | 1’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 860.41 | 967.06 | 1’063.80 | 1’161.55 | 1’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.98 | 1’223.42 | 1’347.40 | 1’337.11 | 1’233.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 814.89 | 983.75 | 1’097.69 | 1’197.80 | 1’356.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.94 | 1.04 | 1.16 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’368.63 | 4’615.62 | 4’867.98 | 5’197.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.64 | -493.20 | -512.28 | -523.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’191.27 | 1’309.34 | 1’388.27 | 1’528.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -805.32 | -519.34 | -546.10 | -554.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.41 | 1.36 | 1.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 753.96 | 809.46 | 871.82 | 1’005.40 | 1’004.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.91 | 0.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.13 | 6.61 | 7.12 | 8.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’718.97 | 2’362.33 | 1’977.10 | 1’368.20 | 812.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.50 | 381.00 | 384.00 | 426.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.37 | 463.29 | 488.24 | 522.20 | 544.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’029.33 | 3’124.67 | 3’221.50 | 3’208.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’238.42 | 5’616.74 | 6’032.34 | 6’544.07 | 6’962.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’319.14 | 10’691.09 | 11’128.63 | 11’857.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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