Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
15.65
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-5.66
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-26.55%
06.10.2021
BRX
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 10.61 | 1.45 | 11.3 | +12.82% | +3.53% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "982.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1014.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.8% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 10.61 | -19.00 | 181.00 | 0.38 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’052.22 | 6’356.60 | 6’676.56 | 7’137.60 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.69 % | 3.82 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.09 | 1.19 | 1.35 |
| KGV | 12.50 | 11.21 | 10.31 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 1’178.32 | 1’284.32 | 1’415.05 | 1’318.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’530.82 | 1’653.86 | 1’690.16 | 1’912.86 |
| Gewinn in Mio. | 850.00 | 942.46 | 1’027.08 | 1’177.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’027.08 | 1’177.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’052.36 | 928.36 | 1’186.32 | 1’358.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 764.49 | 937.67 | 1’052.79 | 1’143.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.81 | 0.93 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’298.88 | 4’541.02 | 4’801.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.63 | -488.29 | -507.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’246.93 | 1’297.76 | 1’337.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -507.74 | -535.10 | -507.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.33 | 1.34 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 700.65 | 757.77 | 849.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.36 | 6.73 | 7.28 | 7.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’410.71 | 2’106.65 | 1’832.09 | 1’261.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 343.67 | 384.67 | 395.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.23 | 488.77 | 498.23 | 512.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’037.50 | 3’131.20 | 3’024.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’549.68 | 5’859.52 | 6’206.20 | 6’794.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’567.10 | 10’855.08 | 11’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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