Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 GBP | 12.54 | 1.23 | 11.87 | +11.71% | +2.94% | +0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "983.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1043.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.07% | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 GBP | 12.54 | -33.00 | 215.00 | 0.58 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’107.62 | 6’427.34 | 6’744.39 | 7’092.59 | 7’589.16 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.09 % | 3.43 % | 3.74 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.09 | 1.19 | 1.30 | 1.41 |
| KGV | 14.69 | 13.00 | 11.97 | 10.96 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 1’184.84 | 1’303.35 | 1’401.78 | 1’441.41 | 1’573.49 |
| EBITDA in Mio. | 1’585.02 | 1’704.62 | 1’824.74 | 1’851.00 | 1’813.97 |
| Gewinn in Mio. | 845.54 | 949.10 | 1’030.49 | 1’126.76 | 1’253.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 845.54 | 949.10 | 1’030.49 | 1’126.76 | 1’253.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’055.43 | 1’188.67 | 1’262.65 | 1’339.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 787.79 | 941.38 | 1’064.47 | 1’128.10 | 1’206.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.88 | 0.99 | 1.12 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’315.85 | 4’570.11 | 4’812.40 | 5’156.33 | 5’478.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -458.10 | -483.79 | -502.34 | -521.67 | -536.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’218.74 | 1’310.00 | 1’418.47 | 1’473.33 | 1’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -505.93 | -564.80 | -594.53 | -661.00 | -942.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.49 | 1.50 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 726.57 | 781.90 | 844.91 | 934.72 | 895.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.88 | 1.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 6.77 | 7.23 | 7.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’362.19 | 2’008.03 | 1’620.86 | 1’226.97 | 1’310.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 329.50 | 371.00 | 384.00 | 412.50 | 421.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 464.13 | 484.18 | 512.90 | 520.22 | 544.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’039.20 | 3’141.20 | 3’272.25 | 3’340.00 | 3’696.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’535.14 | 5’896.49 | 6’285.78 | 6’662.69 | 6’871.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’626.20 | 10’956.43 | 11’313.10 | 11’588.67 | 11’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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