Pan American Silver Aktie 696996 / CA6979001089
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07.05.2025
BTT
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Pan American Silver Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pan American Silver Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.41 EUR | 8.66 | 1.02 | 17.97 | +16.07% | +2.23% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "34.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAN AMERICAN SILVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.66% | |
| KGV | 17.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pan American Silver Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.41 EUR | 8.66 | 8.00 | 338.00 | 1.88 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pan American Silver Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAN AMERICAN SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HECLA MINING CO. US4227041062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAN AMERICAN SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN AMERICAN SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAN AMERICAN SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAN AMERICAN SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Pan American Silver in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’207.30 | 4’382.75 | 4’340.49 | 4’564.00 | 3’294.13 |
| Dividende | 0.64 | 0.89 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.62 % | 2.99 % | 3.06 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.67 | 2.46 | 2.16 | 0.76 |
| KGV | 16.95 | 12.75 | 13.83 | 15.71 | 44.77 |
| EBIT in Mio. | 1’197.43 | 1’419.62 | 1’286.52 | 1’996.63 | |
| EBITDA in Mio. | 1’804.64 | 2’070.85 | 2’045.74 | 2’088.57 | 1’292.77 |
| Gewinn in Mio. | 657.59 | 970.45 | 680.19 | 517.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 688.65 | 937.54 | 698.24 | 726.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’083.72 | 1’424.24 | 1’181.36 | 1’211.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.27 | 1’040.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.67 | 2.46 | 2.16 | 0.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.30 | 2.95 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’116.26 | 2’298.64 | 2’481.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -505.38 | -576.95 | -519.99 | -319.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’401.63 | 1’776.14 | 1’559.61 | 1’831.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -285.96 | -337.39 | -359.51 | -375.08 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.54 | 4.02 | 3.37 | 2.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 867.15 | 1’072.70 | 1’218.94 | 1’325.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.95 | 3.19 | 2.95 | 1.25 |
| Buchwert/Aktie | 19.70 | 21.02 | 22.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -505.68 | -1’153.59 | -2’092.66 | -4’206.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.06 | 544.92 | 367.09 | 309.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.33 | 99.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’172.86 | 7’855.96 | 8’409.83 | 8’696.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’542.90 | 11’181.92 | 11’723.69 | 11’946.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pan American Silver Corp. Aktie Analysen
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