Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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09.01.2026
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.31 CAD | 5.21 | 4.98 | 4.71 | +21.4% | +2.08% | +5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "3.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.06% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.31 CAD | 5.21 | -89.00 | 347.00 | 0.34 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’509.76 | 1’798.61 | 2’469.31 | 2’752.36 | 2’263.10 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.12 % | 2.92 % | 3.91 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.62 | 0.70 | 0.65 |
| KGV | 10.57 | 9.39 | 6.17 | 5.43 | 5.90 |
| EBIT in Mio. | 709.86 | 827.11 | 1’234.70 | 1’543.40 | 1’229.60 |
| EBITDA in Mio. | 848.96 | 955.48 | 1’394.74 | 1’754.62 | 1’406.00 |
| Gewinn in Mio. | 465.90 | 529.21 | 813.27 | 1’032.64 | 985.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.90 | 529.21 | 813.27 | 1’032.64 | 985.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719.44 | 836.99 | 1’255.97 | 1’589.25 | 1’329.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 704.34 | 831.57 | 1’243.22 | 1’423.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.38 | 0.61 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.20 | -323.35 | -129.14 | -62.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 655.52 | 767.08 | 1’220.42 | 1’319.51 | 1’122.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.47 | -116.28 | -180.00 | -278.08 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 226.93 | 446.92 | 1’028.62 | 1’256.82 | 1’078.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.31 | 0.57 | 0.80 | |
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.22 | 2.70 | 2.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -731.67 | -957.31 | -1’749.11 | -3’022.53 | -5’318.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.87 | 268.45 | 152.16 | 38.99 | 19.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’474.89 | 2’972.35 | 3’751.04 | 4’610.38 | 6’409.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’667.54 | 3’220.34 | 4’022.51 | 4’955.62 | 6’753.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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