PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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BMN
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PORR AG Aktie Analysen & Prognosen
PORR AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 1.5 | 1.51 | 9.36 | +10.87% | +3.3% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PORR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PORR AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 1.50 | 32.00 | 355.00 | 1.55 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PORR AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOTETSU KOGYO JP3595400007 |
Schätzungen zu PORR in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’577.17 | 6’816.45 |
| Dividende | 1.09 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.60 |
| KGV | 9.94 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 206.42 | 225.51 |
| EBITDA in Mio. | 429.09 | 452.79 |
| Gewinn in Mio. | 124.32 | 140.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.93 | 143.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.23 | 210.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’194.70 | 2’242.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219.30 | -221.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 327.57 | 346.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.45 | -42.05 |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 8.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.67 | 79.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.02 |
| Buchwert/Aktie | 23.87 | 26.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.46 | -127.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 239.53 | 244.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’047.93 | 1’149.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’516.50 | 4’652.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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