ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
56.75
EUR
1.90
EUR
3.46%
02.05.2025
BMN
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.30 EUR | 16.11 | 1.06 | 14.17 | +10.88% | +4.14% | +5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "51.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.1% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.30 EUR | 16.11 | -23.00 | 182.00 | 1.04 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’449.24 | 48’019.34 | 50’127.07 | 53’114.50 |
| Dividende | 2.24 | 2.37 | 2.31 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.21 % | 4.10 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.59 | 3.91 | 4.25 |
| KGV | 18.32 | 15.65 | 14.37 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 1’905.24 | 2’074.79 | 2’200.72 | 2’458.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’026.11 | 3’232.24 | 3’350.71 | 3’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 824.87 | 938.58 | 987.48 | 1’161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 792.93 | 879.90 | 972.42 | 1’088.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’472.69 | 1’631.41 | 1’727.80 | 2’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’473.90 | 1’625.58 | 1’705.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.52 | 3.70 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’276.00 | -819.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’867.90 | 2’201.50 | 2’364.42 | 2’975.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -807.00 | -893.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.27 | 7.34 | 6.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’180.17 | 1’078.36 | 979.85 | 1’822.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.36 | 2.61 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 19.87 | 20.89 | 22.31 | 21.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’362.14 | 1’312.00 | 1’270.25 | 339.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.23 | 588.10 | 1’026.51 | 702.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’607.53 | 5’906.28 | 6’168.30 | 7’046.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’106.50 | 43’789.00 | 43’735.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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