Progressive Aktie 963989 / US7433151039
241.11
USD
-2.07
USD
-0.85%
27.12.2024
BTT
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Progressive Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Progressive Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.35 EUR | 141.19 | 0.77 | 16.32 | +10.69% | +1.85% | -9.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "254.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROGRESSIVE OHIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.04% Aufschlag. | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Progressive Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.35 EUR | 141.19 | -115.00 | 214.00 | 0.46 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Progressive Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP. US0200021014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Progressive in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’357.83 | 87’937.74 | 98’180.07 | 101’576.76 |
| Dividende | 3.69 | 4.64 | 5.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.92 % | 2.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.00 | |||
| KGV | 18.15 | 17.04 | 16.57 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 8’787.33 | 9’333.64 | 10’072.00 | |
| EBITDA in Mio. | 11’273.97 | 12’205.82 | 12’877.99 | |
| Gewinn in Mio. | 8’188.88 | 8’526.76 | 8’770.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’865.64 | 8’627.81 | 8’545.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’291.43 | 10’766.45 | 11’066.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’436.25 | 10’855.40 | 11’081.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.00 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 46.74 | 58.16 | 70.37 | 81.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’891.80 | 6’891.80 | 6’891.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’596.36 | 34’155.97 | 40’865.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’299.50 | 91’467.77 | 104’052.01 | 149’274.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Progressive Corp. Aktie Analysen
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