Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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94.54 EUR | 103.82 | 0.76 | 30.25 | +19.23% | +3.81% | +0.11% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "98.23" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.11. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.76 | 18.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.19% Aufschlag. | |
KGV | 30.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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94.54 EUR | 103.82 | -43.00 | 240.00 | 0.76 | 0.55 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
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HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GE VERNOVA US36828A1016 |
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HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
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HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
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LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
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MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Prologis in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’255.48 | 8’697.26 | 9’243.98 | 9’937.60 | 10’759.00 |
Dividende | 4.04 | 4.28 | 4.52 | 4.59 | 4.04 |
Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.94 % | 4.17 % | 4.23 % | 3.73 % |
Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.26 | 3.77 | 4.16 | 5.23 |
KGV | 38.73 | 33.22 | 28.77 | 26.06 | 20.73 |
EBIT in Mio. | 3’509.72 | 3’835.10 | 4’203.01 | 3’760.00 | 4’309.30 |
EBITDA in Mio. | 6’549.74 | 7’018.60 | 7’356.73 | 8’749.48 | |
Gewinn in Mio. | 2’693.26 | 3’095.36 | 3’537.58 | 3’492.55 | 4’993.80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’451.82 | 2’731.22 | 3’100.14 | 3’232.90 | 3’990.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’149.85 | 3’450.40 | 3’999.64 | 7’683.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’796.19 | 2’844.46 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.46 | 2.70 | 3.16 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 3.53 | 4.51 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’505.63 | 6’914.53 | 7’202.74 | 7’576.10 | 8’207.60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’177.09 | -2’670.99 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’131.42 | 5’823.83 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’036.13 | -3’231.59 | |||
Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.84 | 6.42 | ||
Free Cashflow in Mio. | 4’475.24 | 5’370.67 | 5’252.76 | 5’685.46 | |
Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.01 | 5.66 | 6.13 | |
Buchwert/Aktie | 61.65 | 60.25 | 54.02 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’664.88 | 35’033.75 | 35’854.74 | 37’732.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’353.85 | 1’146.50 | 1’659.23 | 1’739.15 | 1’014.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.10 | 530.83 | |||
Eigenkapital in Mio. | 54’444.60 | 52’525.59 | 51’243.76 | 57’200.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 97’984.67 | 97’475.21 | 92’430.60 |