Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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21.01.2025
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.12 EUR | 103.93 | 0.59 | 36.04 | +17.54% | +3.71% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "103.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 36.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.12 EUR | 103.93 | 30.00 | 184.00 | 0.76 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’220.59 | 8’931.75 | 9’550.60 | 10’681.20 | 11’668.90 |
| Dividende | 4.07 | 4.30 | 4.34 | 4.26 | 3.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.66 % | 3.70 % | 3.63 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.31 | 3.54 | 5.42 | 4.95 |
| KGV | 40.71 | 35.43 | 33.13 | 21.64 | 23.69 |
| EBIT in Mio. | 3’521.90 | 4’060.70 | 3’507.30 | 4’288.40 | 5’057.80 |
| EBITDA in Mio. | 6’440.98 | 6’992.78 | 8’297.75 | 9’899.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’849.13 | 3’276.91 | 3’214.30 | 4’269.10 | 4’719.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’630.84 | 3’053.17 | 3’204.80 | 3’970.00 | 4’725.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’181.06 | 3’569.78 | 7’440.00 | 8’084.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’827.25 | 2’987.17 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.32 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.39 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’510.58 | 7’015.47 | 7’298.30 | 8’167.70 | 8’927.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’392.49 | -5’192.42 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’694.58 | 6’125.81 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 395.52 | 1’439.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 6.06 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’332.17 | 5’718.61 | 5’958.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.58 | 6.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.91 | 58.08 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’792.19 | 34’224.89 | 34’331.00 | 35’298.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’290.30 | 1’810.19 | 1’752.45 | 1’039.70 | 1’080.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.48 | 544.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 53’667.70 | 52’922.65 | 56’608.00 | 58’142.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’344.30 | 99’967.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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