Prologis Fundamentalanalyse

Prologis Aktie VALOR 13090717 / ISIN US74340W1036

108.80

USD

0.97

USD

0.90 %

06.06.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
95.28 EUR	103.36			0.75	29.4	+18.15%	+3.79%		-2.16%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "98.23" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-2.16%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.16.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	103.36	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	20.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.59% Aufschlag.
KGV	29.4	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.79%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
95.28 EUR	103.36	-43.00	244.00	0.76	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030
	HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GE VERNOVA US36828A1016
	HCA HEALTHCARE US40412C1018
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001
	LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60
	MERLIN PROPERTIES ES0105025003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’255.48	8’697.26	9’243.98	9’937.60	10’759.00
Dividende	4.04	4.28	4.52	4.59	4.04
Dividendenrendite (in %)	3.71 %	3.93 %	4.16 %	4.22 %	3.71 %
Gewinn/Aktie	2.80	3.26	3.77	4.16	5.23
KGV	38.87	33.34	28.87	26.15	20.80
EBIT in Mio.	3’509.72	3’835.10	4’203.01	3’760.00	4’309.30
EBITDA in Mio.	6’549.74	7’018.60	7’356.73	8’749.48
Gewinn in Mio.	2’693.26	3’095.36	3’537.58	3’492.55	4’993.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’451.82	2’731.22	3’100.14	3’232.90	3’990.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’149.85	3’450.40	3’999.64	7’683.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’796.19	2’844.46
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.46	2.70	3.16
Gewinn/Aktie (reported)	3.02	3.53	4.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’505.63	6’914.53	7’202.74	7’576.10	8’207.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’177.09	-2’670.99
Cashflow (Operations) in Mio.	4’131.42	5’823.83
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’036.13	-3’231.59
Cashflow/Aktie	4.72	5.84	6.42
Free Cashflow in Mio.	4’475.24	5’370.67	5’252.76	5’685.46
Free Cashflow/Aktie	4.93	5.01	5.66	6.13
Buchwert/Aktie	61.65	60.25	54.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	33’664.88	35’033.75	35’854.74	37’732.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’353.85	1’146.50	1’659.23	1’739.15	1’014.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	512.10	530.83
Eigenkapital in Mio.	54’444.60	52’525.59	51’243.76	57’200.00
Bilanzsumme in Mio.	97’984.67	97’475.21	92’430.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Prologis Aktie VALOR 13090717 / ISIN US74340W1036

Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Prologis Inc. Fundamentalanalyse

Prologis Inc. Risikoanalyse

Prologis Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Prologis in USD

Prologis Inc. Aktie Analysen