Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
39.01
EUR
-1.19
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-2.95 %
17:14:25
BMN
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 EUR | 96.01 | 1.57 | 8.26 | +12.43% | +0.51% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "40.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 EUR | 96.01 | 98.00 | 218.00 | 1.65 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’991.31 | 12’188.42 | 13’536.15 | 15’762.72 |
| Dividende | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.48 % | 0.57 % | 0.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.61 | 5.44 | 7.20 |
| KGV | 11.60 | 10.14 | 8.58 | 6.49 |
| EBIT in Mio. | 669.45 | 931.71 | 1’267.92 | 1’548.85 |
| EBITDA in Mio. | 911.50 | 1’245.25 | 1’601.11 | 2’136.89 |
| Gewinn in Mio. | 9’706.81 | 10’318.52 | 12’183.98 | 16’113.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’792.68 | 9’479.12 | 12’039.29 | 14’372.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’657.41 | 13’279.58 | 14’772.13 | 16’415.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’615.64 | 10’183.84 | 11’823.65 | 11’355.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 5.57 | 6.65 | 7.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’140.00 | 5’849.00 | 6’597.00 | 7’455.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’995.22 | 5’428.64 | 5’287.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’540.92 | 2’075.18 | 2’575.47 | 2’832.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’790.85 | -6’880.67 | -6’433.82 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.19 | 1.64 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’490.07 | 2’088.53 | 2’537.25 | 1’857.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.06 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | 25.38 | 29.37 | 34.35 | 33.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’724.18 | 2’162.44 | 32.95 | -1’631.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 868.79 | 245.47 | 272.61 | 330.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’317.47 | 4’961.91 | 5’288.71 | 5’809.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’155.67 | 62’412.85 | 71’931.37 | 75’466.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’108.72 | 83’718.62 | 92’863.47 | 110’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 12.05.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Prosus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 16.01.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Prosus Overweight | Barclays Capital |