Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
40.42
EUR
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21:36:05
BMN
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 96.87 | 1.66 | 8.36 | +13.32% | +0.54% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "40.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 96.87 | 92.00 | 209.00 | 1.60 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’983.99 | 12’089.86 | 13’412.62 | 15’574.22 |
| Dividende | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.54 % | 0.64 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.52 | 5.32 | 7.76 |
| KGV | 11.63 | 9.95 | 8.46 | 5.80 |
| EBIT in Mio. | 747.36 | 1’125.04 | 1’327.25 | 1’366.68 |
| EBITDA in Mio. | 957.16 | 1’378.80 | 1’609.61 | 1’867.07 |
| Gewinn in Mio. | 9’346.40 | 10’108.18 | 12’876.26 | 18’948.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’409.79 | 9’237.12 | 12’440.50 | 15’993.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’378.24 | 13’561.93 | 14’094.24 | 19’121.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’972.69 | 11’382.64 | 13’102.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 5.87 | 7.34 | 9.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’456.00 | 5’778.00 | 6’440.00 | 7’228.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11’510.24 | 4’051.38 | 3’790.92 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’800.05 | 2’202.17 | 2’627.17 | 2’763.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’616.80 | -6’413.34 | -5’499.64 | |
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.21 | 1.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’658.64 | 1’962.89 | 2’381.38 | 1’831.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.17 | 1.45 | |
| Buchwert/Aktie | 24.80 | 29.10 | 34.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’009.07 | 599.13 | -1’430.57 | -8’072.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’289.09 | 248.20 | 270.32 | 370.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’452.47 | 4’932.41 | 5’225.71 | 5’632.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’433.09 | 63’018.37 | 74’388.78 | 89’160.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’343.29 | 85’634.83 | 96’664.62 | 110’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 20.03.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Prosus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 16.01.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Prosus Buy | UBS AG |