Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
44.62
EUR
-0.90
EUR
-1.97 %
30.05.2025
BMN
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 112.79 | 1.48 | 10.79 | +15.77% | +0.21% | +6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "46.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.21% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 112.79 | -7.00 | 215.00 | 1.31 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’331.58 | 7’313.14 | 8’246.44 | 10’497.28 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.24 % | 0.26 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.85 | 4.53 | 5.67 |
| KGV | 16.70 | 13.50 | 11.48 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 211.20 | 508.58 | 741.61 | 1’087.21 |
| EBITDA in Mio. | 415.06 | 745.07 | 940.76 | 1’232.74 |
| Gewinn in Mio. | 8’373.28 | 9’269.46 | 10’088.41 | 14’334.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’267.31 | 8’665.41 | 9’735.14 | 14’334.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’138.73 | 9’879.39 | 10’955.99 | 14’512.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’524.73 | 9’477.52 | 10’549.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.25 | 4.79 | 6.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 9’770.80 | -335.14 | -370.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’192.18 | 1’718.62 | 1’594.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’698.97 | -755.66 | -1’852.33 | |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.90 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 662.36 | 1’434.49 | 1’465.57 | 1’318.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.09 | 0.79 | |
| Buchwert/Aktie | 19.72 | 22.06 | 25.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 955.28 | -39.97 | -499.64 | -7’579.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.04 | 209.09 | 233.18 | 241.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’673.98 | 2’819.15 | 3’079.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 43’705.03 | 49’491.92 | 60’534.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’948.09 | 77’082.66 | 85’700.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 15.05.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Prosus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.04.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.25 | Prosus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |