Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
381.26
USD
1.69
USD
0.45 %
27.06.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.60 EUR | 54.21 | 0.73 | 31.3 | +22.86% | +0.11% | +5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "317.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.66% Aufschlag. | |
| KGV | 31.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.60 EUR | 54.21 | 67.00 | 285.00 | 1.30 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCIONA ES0125220311 |
|
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’984.99 | 29’593.76 | 33’707.02 | 38’509.59 | 44’113.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.11 % | 0.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 11.83 | 13.93 | 16.63 | |
| KGV | 36.89 | 32.22 | 27.36 | 22.92 | 18.70 |
| EBIT in Mio. | 1’704.29 | 2’011.07 | 2’430.58 | 2’992.13 | 3’635.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’740.43 | 3’024.83 | 3’446.12 | 4’142.25 | 4’801.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’089.52 | 1’310.51 | 1’570.06 | 1’894.30 | 2’812.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’578.00 | 1’802.00 | 2’095.42 | 2’593.17 | 2’957.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’483.51 | 1’789.71 | 2’166.31 | 2’758.30 | 3’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’494.95 | 1’726.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 8.73 | 10.74 | 13.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’088.42 | 4’478.82 | 5’078.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -859.21 | -618.03 | -682.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’889.48 | 2’230.77 | 2’513.98 | 3’054.00 | 3’512.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.37 | -366.35 | -410.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.00 | 18.51 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’353.41 | 1’647.26 | 1’800.87 | 2’213.08 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 11.65 | 14.14 | 15.73 | |
| Buchwert/Aktie | 53.65 | 72.68 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’015.72 | 1’832.34 | 458.72 | -1’787.50 | -1’265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.46 | 577.00 | 670.53 | 774.50 | 978.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’020.42 | 2’171.48 | 2’470.73 | 2’511.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’574.68 | 9’669.88 | 10’666.64 | 14’088.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’332.91 | 21’806.76 | 25’464.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.