Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.00 EUR | 93.08 | 0.89 | 29.85 | +26.55% | +0.08% | -15.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "668.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 684.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.88% Aufschlag. | |
| KGV | 29.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 587.00 EUR | 93.08 | -9.00 | 256.00 | 1.11 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASTEC US5763231090 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| CHINA RAILWAY CONS CNE1000009T1 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’378.48 | 41’575.11 | 47’848.75 | 52’900.76 | 58’603.22 |
| Dividende | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.07 % | 0.08 % | 0.07 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 14.94 | 17.42 | 21.09 | 24.36 | 27.52 |
| KGV | 44.11 | 37.83 | 31.25 | 27.06 | 23.95 |
| EBIT in Mio. | 2’369.99 | 2’826.87 | 3’382.53 | 3’904.04 | 4’398.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’783.29 | 4’253.08 | 4’931.97 | 5’669.25 | 6’384.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’575.01 | 1’935.33 | 2’366.85 | 2’636.43 | 2’803.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’274.65 | 2’649.02 | 3’163.28 | 3’635.98 | 4’153.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’061.58 | 2’567.55 | 3’134.69 | 3’892.82 | 4’345.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’371.19 | 2’990.93 | 3’727.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.76 | 19.47 | 22.99 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.23 | 12.64 | 15.78 | 18.67 | 20.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’832.44 | 6’730.13 | 7’715.32 | 7’582.73 | 8’345.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’630.65 | -1’174.13 | -1’334.82 | -1’104.37 | -1’158.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’832.37 | 3’307.18 | 3’651.26 | 4’159.60 | 4’774.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.16 | -691.90 | -300.66 | -183.80 | -187.83 |
| Cashflow/Aktie | 18.44 | 21.25 | 24.51 | 29.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’116.58 | 2’580.05 | 2’969.99 | 3’374.98 | 3’832.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.88 | 19.14 | 19.97 | 22.86 | 26.14 |
| Buchwert/Aktie | 67.31 | 79.28 | 91.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’924.54 | 2’891.76 | 501.09 | -2’289.85 | -5’389.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 851.88 | 874.56 | 890.82 | 896.52 | 989.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677.47 | 2’971.76 | 3’053.74 | 3’070.33 | 3’496.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’489.33 | 12’399.61 | 14’584.08 | 17’860.60 | 21’085.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’312.07 | 30’946.09 | 34’181.80 | 37’729.78 | 41’881.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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