Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.80 EUR | 48.48 | 0.8 | 28.6 | +22.69% | +0.11% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "258.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 300.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.87% Aufschlag. | |
| KGV | 28.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.80 EUR | 48.48 | 30.00 | 208.00 | 1.62 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’726.04 | 26’638.97 | 29’195.73 | 35’185.75 | 39’044.83 |
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | 0.12 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.67 | 10.20 | 11.75 | 14.50 | 16.78 |
| KGV | 38.31 | 32.59 | 28.28 | 22.92 | 19.81 |
| EBIT in Mio. | 1’331.26 | 1’643.44 | 1’948.95 | 2’411.99 | 2’917.29 |
| EBITDA in Mio. | 2’284.67 | 2’582.75 | 2’891.43 | 3’448.45 | 3’887.29 |
| Gewinn in Mio. | 879.86 | 1’062.31 | 1’256.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’302.09 | 1’549.29 | 1’785.03 | 2’306.73 | 2’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189.72 | 1’461.84 | 1’742.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.60 | 1’324.06 | 1’594.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 10.00 | 11.18 | 15.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 7.04 | 8.44 | 10.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’447.72 | 3’976.86 | 4’328.52 | 5’124.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’225.62 | -595.08 | -716.97 | -1’050.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’897.34 | 1’993.15 | 2’230.16 | 2’466.02 | 2’756.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.76 | -429.21 | -509.23 | -67.40 | |
| Cashflow/Aktie | 12.55 | 13.88 | 15.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’413.55 | 1’530.62 | 1’654.45 | 1’818.20 | 2’079.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 8.81 | |||
| Buchwert/Aktie | 47.72 | 53.61 | 62.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’852.69 | 1’974.26 | 997.97 | 1’185.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520.46 | 535.15 | 592.50 | 876.50 | 802.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’768.74 | 1’979.40 | 2’111.36 | 2’487.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’269.31 | 8’168.27 | 9’134.29 | 11’517.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’433.23 | 18’861.09 | 20’165.40 | 20’771.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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