Recticel Aktie 446354 / BE0003656676
10.76
EUR
-0.54
EUR
-4.78 %
02.06.2025
BMN
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Recticel S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Recticel S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 EUR | 0.73 | 1.32 | 17.51 | +20.43% | +2.69% | +6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "11.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RECTICEL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.84% | |
| KGV | 17.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Recticel S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 EUR | 0.73 | 55.00 | 246.00 | 0.95 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Recticel S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Recticel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 656.70 | 704.29 | 783.47 | 868.98 |
| Dividende | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.72 % | 2.88 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.57 | 0.69 | |
| KGV | 23.72 | 19.12 | 15.65 | |
| EBIT in Mio. | 33.99 | 42.12 | 50.17 | |
| EBITDA in Mio. | 62.27 | 71.75 | 84.52 | |
| Gewinn in Mio. | 25.40 | 31.61 | 40.33 | 54.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.93 | 33.15 | 41.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.03 | 40.44 | 52.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.54 | 0.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120.10 | 131.95 | 147.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.30 | -33.80 | -25.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.43 | 56.17 | 74.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.27 | -9.47 | -5.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.74 | 1.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13.50 | 7.50 | 46.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.16 | 0.87 | |
| Buchwert/Aktie | 7.97 | 8.25 | 8.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70.80 | -74.41 | -93.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.88 | 42.09 | 27.83 | 36.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 501.80 | 522.62 | 514.63 | 616.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 622.30 | 649.10 | 789.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Recticel S.A. Aktie Analysen
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