Recticel Aktie 446354 / BE0003656676
10.68
EUR
0.18
EUR
1.71%
24.12.2024
EBR
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Recticel S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Recticel S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.62 EUR | 0.61 | 1.6 | 18.1 | +25.99% | +2.9% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "10.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RECTICEL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Recticel S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.62 EUR | 0.61 | 31.00 | 228.00 | 1.13 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Recticel S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
Schätzungen zu Recticel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 604.92 | 644.86 | 691.91 | 755.64 | 770.75 |
| Dividende | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.71 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 3.02 % | 3.25 % | 6.66 % | 6.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.52 | 0.62 | ||
| KGV | 32.58 | 20.36 | 17.10 | ||
| EBIT in Mio. | 23.48 | 33.75 | 41.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 51.30 | 62.20 | 70.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 19.30 | 26.68 | 31.99 | 40.17 | 42.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.40 | 26.37 | 32.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.00 | 33.47 | 27.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.40 | 0.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112.78 | 125.08 | 135.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.30 | -22.87 | -23.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26.47 | 49.63 | 56.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.77 | -17.63 | -15.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.71 | 0.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7.83 | 29.53 | 34.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.55 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.62 | 7.91 | 8.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81.38 | -95.60 | -113.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.41 | 22.05 | 24.20 | 24.94 | 25.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 477.80 | 491.75 | 508.87 | 502.84 | 525.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 618.43 | 640.55 | 669.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Recticel S.A. Aktie Analysen
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