Recticel Aktie 446354 / BE0003656676
10.26
EUR
0.12
EUR
1.18%
01.04.2025
BMN
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Recticel S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Recticel S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 0.64 | 1.15 | 18.86 | +18.74% | +2.92% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "10.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RECTICEL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.64% | |
| KGV | 18.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Recticel S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 0.64 | 26.00 | 239.00 | 1.04 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Recticel S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Recticel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 653.96 | 700.43 | 788.21 | 770.75 |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.34 % | 4.03 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.58 | 0.74 | |
| KGV | 21.99 | 17.69 | 13.74 | |
| EBIT in Mio. | 34.51 | 42.99 | 51.69 | |
| EBITDA in Mio. | 62.71 | 72.46 | 88.51 | |
| Gewinn in Mio. | 26.34 | 32.40 | 41.72 | 42.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.32 | 33.80 | 42.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.82 | 41.74 | 53.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.55 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119.60 | 131.45 | 147.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.30 | -33.30 | -25.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.77 | 56.83 | 75.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.27 | -9.47 | -5.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.76 | 1.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14.50 | 8.00 | 48.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.18 | 0.89 | |
| Buchwert/Aktie | 7.98 | 8.28 | 8.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.47 | -76.00 | -96.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.55 | 36.20 | 24.98 | 25.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 495.72 | 514.07 | 497.28 | 525.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 622.80 | 651.10 | 795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Recticel S.A. Aktie Analysen
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