RH Aktie 35033563 / US74967X1037
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BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.75 EUR | 7.11 | 2.48 | 20.74 | +51.49% | +0% | -15.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "382.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 411.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 343.75 EUR | 7.11 | 85.00 | 364.00 | 1.91 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’681.85 | 4’157.02 | 4’673.02 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.12 | 19.23 | 25.74 | |
| KGV | 63.58 | 27.88 | 19.03 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 371.38 | 556.86 | 699.30 | 881.70 |
| EBITDA in Mio. | 532.35 | 738.88 | 888.98 | 1’076.90 |
| Gewinn in Mio. | 112.54 | 263.38 | 386.49 | 548.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.54 | 263.38 | 386.49 | 548.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.01 | 343.71 | 503.95 | 706.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.55 | 339.33 | 445.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 13.12 | 19.23 | 25.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 13.04 | 18.14 | 24.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’419.63 | 1’693.51 | 1’944.43 | 2’244.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278.55 | -296.55 | -289.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.45 | 491.13 | 624.60 | 917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 85.90 | -112.55 | -137.55 | |
| Cashflow/Aktie | 10.25 | 23.20 | 28.32 | 33.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -95.68 | 154.01 | 265.71 | 329.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.46 | 7.71 | 15.98 | 17.07 |
| Buchwert/Aktie | -8.30 | 3.76 | 21.43 | 31.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’668.47 | 2’519.97 | 2’302.44 | 3’331.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.94 | 273.95 | 275.13 | 274.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’050.89 | 1’138.67 | 1’251.53 | 1’367.67 |
| Eigenkapital in Mio. | -143.80 | 120.30 | 487.44 | 1’182.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’452.50 | 4’835.20 | 5’120.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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