RH Aktie 35033563 / US74967X1037
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27.01.2025
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.50 EUR | 7.79 | 2.52 | 20.56 | +51.9% | +0% | +0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "322.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 390.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 387.50 EUR | 7.79 | 72.00 | 373.00 | 1.84 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’196.65 | 3’674.41 | 4’142.86 | 4’666.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 13.07 | 19.08 | 25.83 |
| KGV | 71.20 | 31.43 | 21.53 | 15.90 |
| EBIT in Mio. | 371.09 | 554.26 | 694.40 | 878.57 |
| EBITDA in Mio. | 532.05 | 735.85 | 883.54 | 1’073.70 |
| Gewinn in Mio. | 112.32 | 261.45 | 382.61 | 545.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.32 | 261.45 | 382.61 | 545.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.73 | 341.21 | 498.92 | 703.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.55 | 339.33 | 445.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.77 | 13.07 | 19.08 | 25.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 13.05 | 18.14 | 24.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’419.72 | 1’693.44 | 1’944.28 | 2’241.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.05 | -296.55 | -289.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167.58 | 476.48 | 620.73 | 917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9.95 | -112.55 | -137.55 | |
| Cashflow/Aktie | 9.27 | 22.62 | 28.12 | 33.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -110.60 | 145.62 | 263.50 | 329.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.19 | 6.73 | 15.72 | 17.07 |
| Buchwert/Aktie | -8.30 | 3.76 | 21.43 | 31.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’623.35 | 2’514.27 | 2’306.15 | 3’331.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.57 | 273.95 | 275.13 | 274.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’051.37 | 1’139.04 | 1’252.18 | 1’367.67 |
| Eigenkapital in Mio. | -185.53 | 70.65 | 426.60 | 1’182.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’350.33 | 4’727.30 | 4’953.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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