RH Aktie 35033563 / US74967X1037
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18:08:21
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.68 EUR | 3.44 | 2.56 | 11.84 | +30.3% | +0% | -20.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "382.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.68 EUR | 3.44 | 165.00 | 350.00 | 2.35 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’517.33 | 3’883.04 | 4’246.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 14.66 | 18.84 |
| KGV | 19.22 | 13.42 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 487.11 | 589.62 | 692.45 |
| EBITDA in Mio. | 672.16 | 780.55 | 897.14 |
| Gewinn in Mio. | 203.22 | 293.23 | 370.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.22 | 293.23 | 370.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263.76 | 381.99 | 483.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.53 | 368.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.24 | 14.66 | 18.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.86 | 14.35 | 19.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’073.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.80 | -267.30 | -274.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.10 | 555.63 | 746.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.50 | -137.50 | -175.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.72 | 23.64 | 30.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 232.66 | 243.06 | 329.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.90 | 12.04 | 17.49 |
| Buchwert/Aktie | -0.11 | 13.88 | 24.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’391.84 | 2’315.87 | 2’192.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.07 | 268.39 | 266.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’329.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21.52 | 351.19 | 650.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’842.50 | 5’209.20 | 5’531.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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