Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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02.07.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 12.89 | 3.45 | 43 | +148.21% | +0% | +13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +148.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 12.89 | 173.00 | 365.00 | 2.07 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’550.39 | 5’091.44 | 5’630.65 | 6’388.58 | 7’482.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | 0.65 | 1.72 | 2.66 | 3.31 |
| KGV | -407.30 | 133.11 | 50.32 | 32.43 | 26.08 |
| EBIT in Mio. | -121.27 | 37.82 | 249.59 | 384.78 | |
| EBITDA in Mio. | 347.49 | 504.46 | 688.68 | 873.74 | 921.17 |
| Gewinn in Mio. | -28.03 | 109.50 | 302.91 | 466.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.12 | 427.90 | 550.36 | 509.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -35.47 | 109.74 | 322.49 | 524.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -41.49 | 42.68 | 215.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.47 | 3.31 | 4.48 | 5.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 0.65 | 1.72 | 2.66 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’980.57 | 2’253.85 | 2’564.85 | 2’856.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -25.61 | -59.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 438.10 | 593.43 | 796.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.33 | -78.55 | -96.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.59 | 2.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 411.13 | 545.51 | 679.73 | 769.04 | 957.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 4.00 | 5.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.86 | 21.26 | 24.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’445.94 | -2’763.78 | -3’197.22 | -4’434.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705.99 | 742.93 | 804.38 | 890.25 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.72 | 24.47 | 39.50 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’089.72 | 1’137.04 | 1’197.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’760.32 | 3’236.32 | 3’869.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’474.14 | 4’967.32 | 5’593.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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