Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
55.07
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-2.09
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-3.66%
08.04.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.97 EUR | 8.07 | 3.96 | 28.73 | +113.87% | +0% | -19.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +113.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.97 EUR | 8.07 | 133.00 | 382.00 | 2.15 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| FEDERAL REALTY INVST US3137451015 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’601.64 | 5’164.15 | 5’710.87 | 6’533.13 | 7’165.06 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.29 | 0.66 | 1.72 | 2.77 | 3.49 |
| KGV | -191.93 | 83.23 | 32.04 | 19.87 | 15.79 |
| EBIT in Mio. | -119.59 | 27.59 | 213.91 | 527.40 | 907.00 |
| EBITDA in Mio. | 346.61 | 513.76 | 684.15 | 881.16 | 1’013.16 |
| Gewinn in Mio. | -45.14 | 103.48 | 294.05 | 547.50 | 792.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.50 | 316.26 | 434.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -41.58 | 102.79 | 289.17 | 633.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -36.00 | 70.27 | 297.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 3.48 | 4.66 | 5.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.29 | 0.66 | 1.72 | 2.77 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’016.65 | 2’296.16 | 2’633.48 | 3’166.20 | 3’510.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.34 | -18.01 | -35.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.03 | 602.38 | 814.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.50 | -164.56 | -83.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.71 | 3.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 423.86 | 547.20 | 717.79 | 872.94 | 1’086.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.92 | 4.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.90 | 21.50 | 25.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’517.95 | -2’986.97 | -3’582.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 718.16 | 770.10 | 822.44 | 908.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.31 | 25.68 | 43.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104.00 | 1’157.00 | 1’212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’778.30 | 3’212.06 | 3’959.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’615.27 | 5’048.92 | 5’785.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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