Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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23.07.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.24 EUR | 13.36 | 3.22 | 47.62 | +153.37% | +0% | +10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "88.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 47.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +153.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.24 EUR | 13.36 | 164.00 | 365.00 | 2.09 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’553.76 | 5’100.36 | 5’659.51 | 6’348.43 | 7’482.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 1.72 | 2.50 | 3.31 | |
| KGV | -469.76 | 133.86 | 51.92 | 35.80 | 27.03 |
| EBIT in Mio. | -120.13 | 39.88 | 254.68 | 377.60 | |
| EBITDA in Mio. | 350.04 | 508.40 | 695.94 | 876.80 | 921.17 |
| Gewinn in Mio. | -26.19 | 110.76 | 304.25 | 445.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.54 | 508.67 | 702.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -34.26 | 111.54 | 329.53 | 536.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -39.82 | 48.29 | 224.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.59 | 3.37 | 4.54 | 5.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 1.72 | 2.50 | 3.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’985.58 | 2’262.80 | 2’578.84 | 2’856.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -25.56 | -59.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 438.60 | 595.47 | 801.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.35 | -78.38 | -97.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.66 | 2.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 413.54 | 557.47 | 695.33 | 790.62 | 957.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 4.00 | 5.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.86 | 21.26 | 24.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’415.56 | -2’698.61 | -3’088.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 703.02 | 741.18 | 814.93 | 890.25 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.39 | 22.72 | 39.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’104.00 | 1’150.00 | 1’202.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’761.09 | 3’239.69 | 3’878.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’479.47 | 4’973.52 | 5’607.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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