Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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02.05.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.78 EUR | 9.95 | 2.82 | 42.76 | +120.39% | +0% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "65.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 42.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +120.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.78 EUR | 9.95 | 131.00 | 349.00 | 1.99 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’550.38 | 5’087.69 | 5’608.54 | 6’314.92 | 6’962.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.22 | 0.60 | 1.62 | 2.65 | 3.31 |
| KGV | -274.22 | 102.27 | 38.04 | 23.19 | 18.58 |
| EBIT in Mio. | -120.97 | 32.73 | 227.45 | 453.96 | 907.00 |
| EBITDA in Mio. | 343.55 | 502.30 | 677.61 | 867.81 | 1’001.38 |
| Gewinn in Mio. | -37.55 | 102.31 | 273.89 | 555.89 | 901.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.75 | 323.65 | 446.40 | 509.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -38.75 | 104.06 | 294.86 | 615.68 | 1’054.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -54.77 | 34.99 | 204.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 3.24 | 4.35 | 5.46 | 6.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.22 | 0.60 | 1.62 | 2.65 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’978.68 | 2’254.41 | 2’571.04 | 2’954.79 | 3’315.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.33 | -25.36 | -59.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 434.03 | 594.97 | 781.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.35 | -169.98 | -96.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.53 | 2.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 404.48 | 549.50 | 706.27 | 826.70 | 1’078.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.98 | 4.07 | 5.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.67 | 21.01 | 24.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’469.14 | -2’796.41 | -3’227.83 | -4’434.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 701.57 | 737.12 | 789.86 | 831.15 | 709.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.72 | 24.30 | 39.30 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.00 | 1’137.00 | 1’197.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’756.97 | 3’163.95 | 3’829.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’504.63 | 4’922.35 | 5’566.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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