Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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30.09.2026
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.66 EUR | 22.67 | 1.11 | 24.59 | +27.33% | +0% | -2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "157.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.04% | |
| KGV | 24.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.66 EUR | 22.67 | 19.00 | 233.00 | 1.78 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUN TV NETWORK INE424H01027 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’626.28 | 6’337.32 | 7’211.22 | 7’896.98 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.93 | 5.70 | 6.76 | 6.92 |
| KGV | 51.98 | 38.74 | 26.70 | 22.54 | 21.99 |
| EBIT in Mio. | 361.26 | 552.30 | 882.53 | 1’054.00 | |
| EBITDA in Mio. | 761.38 | 935.20 | 1’249.27 | 1’313.50 | |
| Gewinn in Mio. | 443.17 | 605.29 | 882.74 | 1’056.06 | 1’054.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 776.21 | 899.72 | 1’164.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.18 | 642.97 | 947.98 | 1’245.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.12 | 641.66 | 928.07 | 1’314.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.05 | 5.86 | 6.19 | 6.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.93 | 5.70 | 6.76 | 6.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’567.41 | 2’912.14 | 3’433.76 | 3’535.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 180.48 | -50.48 | -26.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 826.68 | 1’048.54 | 1’349.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -378.38 | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.62 | 7.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 809.21 | 1’016.75 | 1’317.28 | 1’511.76 | 1’579.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 7.20 | 9.26 | 9.39 | 10.37 |
| Buchwert/Aktie | 20.21 | 23.09 | 27.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’455.30 | -3’139.30 | -4’073.19 | -5’770.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 722.88 | 766.65 | 832.40 | 854.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.23 | 22.42 | 31.52 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’220.27 | 1’340.96 | 1’431.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’093.39 | 3’796.17 | 4’708.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’860.18 | 5’619.87 | 6’678.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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