Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
151.88
USD
-1.27
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-0.83 %
10.08.2026
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.84 USD | 22.26 | 1.13 | 27 | +30.49% | +0% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "140.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.31% | |
| KGV | 27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.84 USD | 22.26 | 26.00 | 237.00 | 1.88 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’586.61 | 6’291.29 | 7’088.36 | 7’766.69 | 7’896.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 3.83 | 5.58 | 6.92 | 6.92 |
| KGV | 55.47 | 39.62 | 27.21 | 21.94 | 21.93 |
| EBIT in Mio. | 332.11 | 532.73 | 842.84 | 1’053.30 | 1’054.00 |
| EBITDA in Mio. | 720.93 | 925.90 | 1’228.58 | 1’393.79 | 1’313.50 |
| Gewinn in Mio. | 416.60 | 588.78 | 855.10 | 1’054.60 | 1’054.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 705.38 | 874.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.24 | 627.13 | 919.60 | 1’314.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.70 | 607.42 | 925.09 | 1’314.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.51 | 5.83 | 6.03 | 6.10 | 6.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.83 | 5.58 | 6.92 | 6.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’521.67 | 2’882.15 | 3’363.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 76.44 | -51.80 | -28.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 816.24 | 1’043.55 | 1’322.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.60 | -204.81 | -213.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.84 | 7.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 800.72 | 1’024.42 | 1’285.98 | 1’511.76 | 1’579.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 6.94 | 8.62 | 9.39 | 10.37 |
| Buchwert/Aktie | 20.39 | 24.58 | 30.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’533.00 | -3’272.78 | -4’265.92 | -5’770.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 715.07 | 759.02 | 839.98 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.85 | 22.18 | 30.10 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’210.50 | 1’279.87 | 1’351.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’698.17 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’896.94 | 5’625.36 | 6’440.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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