Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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8.92 %
13.02.2026
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.14 EUR | 13.08 | 3.73 | 31.34 | +116.78% | +0% | -17.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "93.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +116.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.14 EUR | 13.08 | 153.00 | 346.00 | 2.06 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’480.55 | 6’139.66 | 6’824.41 | 7’388.92 | 7’983.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 3.09 | 4.43 | 4.49 | 5.24 |
| KGV | 44.72 | 29.10 | 20.32 | 20.06 | 17.19 |
| EBIT in Mio. | 230.75 | 445.49 | 707.23 | 895.70 | 1’098.30 |
| EBITDA in Mio. | 629.35 | 835.44 | 1’064.85 | 1’133.26 | 1’276.00 |
| Gewinn in Mio. | 299.23 | 482.93 | 704.16 | 848.80 | 1’027.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 628.78 | 794.16 | 1’069.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.05 | 523.18 | 768.99 | 835.10 | 997.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.51 | 495.59 | 747.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.96 | 5.48 | 6.84 | 7.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 3.09 | 4.43 | 4.49 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’429.38 | 2’784.34 | 3’193.48 | 3’495.40 | 3’849.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.66 | -166.26 | 24.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 757.83 | 953.00 | 1’213.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -208.22 | -158.46 | -190.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.74 | 6.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 730.07 | 901.59 | 1’128.69 | 1’258.45 | 1’438.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.79 | 6.07 | 8.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.56 | 23.55 | 27.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’580.86 | -3’136.31 | -3’911.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 715.47 | 754.50 | 825.30 | 874.10 | 911.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.38 | 20.49 | 32.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’238.00 | 1’322.00 | 1’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’154.32 | 3’821.04 | 4’910.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’962.38 | 5’692.94 | 6’999.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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