Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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24.12.2024
BTT
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.60 EUR | 55.95 | 0.69 | 24.31 | +16.3% | +0.57% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.04.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "527.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 561.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.72% Aufschlag. | |
| KGV | 24.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 504.60 EUR | 55.95 | 21.00 | 150.00 | 0.91 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’999.62 | 7’663.98 | 8’226.03 | 10’125.00 |
| Dividende | 2.75 | 2.93 | 2.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.55 % | 0.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.25 | 19.97 | 21.68 | 28.05 |
| KGV | 28.90 | 26.42 | 24.33 | 18.81 |
| EBIT in Mio. | 2’022.52 | 2’250.00 | 2’491.76 | 3’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’842.64 | 3’108.19 | 3’375.71 | 4’288.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’457.33 | 1’557.70 | 1’750.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’973.62 | 2’171.13 | 2’354.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’837.15 | 1’983.59 | 2’211.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’810.50 | 1’954.31 | 2’157.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.25 | 19.97 | 21.68 | 28.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.92 | 15.07 | 17.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’877.78 | 5’289.76 | 5’746.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’564.50 | -129.23 | -151.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’293.12 | 2’553.24 | 2’718.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’847.35 | -486.13 | -316.80 | |
| Cashflow/Aktie | 21.57 | 22.59 | 23.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’203.23 | 2’452.87 | 2’699.78 | 3’539.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.27 | 23.65 | 27.26 | 32.38 |
| Buchwert/Aktie | 174.14 | 186.49 | 199.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’715.25 | 5’719.83 | 3’546.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.32 | 90.35 | 108.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’753.32 | 2’946.80 | 3’227.19 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’820.91 | 20’167.18 | 21’746.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’886.66 | 33’166.30 | 34’899.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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