Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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0.73 %
29.07.2025
BTT
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.80 EUR | 58.74 | 0.68 | 25.31 | +16.73% | +0.49% | -8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "566.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 571.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.29% Aufschlag. | |
| KGV | 25.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 486.80 EUR | 58.74 | -45.00 | 143.00 | 0.71 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’927.89 | 8’593.07 | 9’215.26 | 10’760.00 |
| Dividende | 2.91 | 2.89 | 3.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.51 % | 0.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.00 | 21.81 | 23.73 | 28.75 |
| KGV | 28.16 | 25.83 | 23.74 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 2’274.84 | 2’522.59 | 2’846.03 | 3’330.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’148.35 | 3’442.00 | 3’778.64 | 4’483.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’542.02 | 1’765.73 | 1’952.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’170.93 | 2’381.36 | 2’621.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’963.22 | 2’237.12 | 2’504.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’952.09 | 2’257.65 | 2’562.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.00 | 21.81 | 23.73 | 28.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.01 | 16.14 | 17.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’460.85 | 5’930.47 | 6’433.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’488.82 | -110.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’611.76 | 2’857.50 | 3’188.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 443.72 | -387.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.65 | 25.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’508.02 | 2’760.03 | 3’156.13 | 3’778.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.76 | 25.76 | 30.51 | 34.45 |
| Buchwert/Aktie | 186.57 | 200.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’117.57 | 4’499.58 | 2’420.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.04 | 53.38 | 59.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’067.42 | 3’277.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’361.74 | 22’007.64 | 23’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’932.75 | 35’411.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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