Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
478.59
USD
-1.52
USD
-0.32 %
24.10.2025
BTT
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478.59 USD | 54.44 | 0.71 | 23.82 | +16.22% | +0.68% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "504.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 522.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.85% Aufschlag. | |
| KGV | 23.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 478.59 USD | 54.44 | -50.00 | 174.00 | 0.67 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’927.91 | 8’585.88 | 9’153.69 | 10’960.00 |
| Dividende | 3.09 | 3.35 | 3.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.70 % | 0.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.94 | 21.59 | 23.43 | 28.50 |
| KGV | 24.01 | 22.18 | 20.43 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 2’250.89 | 2’477.89 | 2’702.18 | 3’268.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’138.86 | 3’427.43 | 3’671.20 | 4’574.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’519.14 | 1’706.23 | 1’820.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’159.95 | 2’345.41 | 2’418.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’921.36 | 2’174.21 | 2’351.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’933.96 | 2’206.45 | 2’333.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.94 | 21.59 | 23.43 | 28.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.88 | 15.56 | 16.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’483.80 | 5’953.57 | 6’345.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’388.28 | -127.57 | -142.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’641.77 | 2’891.90 | 3’107.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’505.98 | -553.67 | -424.70 | |
| Cashflow/Aktie | 24.40 | 26.36 | 27.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’523.49 | 2’762.66 | 3’040.68 | 3’805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.29 | 25.69 | 30.21 | 34.70 |
| Buchwert/Aktie | 186.12 | 199.02 | 213.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’473.02 | 6’119.89 | 3’553.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.95 | 58.57 | 90.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’120.16 | 3’355.97 | 3’675.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’311.06 | 21’788.49 | 23’402.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’868.82 | 36’371.52 | 38’523.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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