Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 GBP | 28.04 | 1.68 | 9.39 | +13.99% | +1.81% | +10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 GBP | 28.04 | -56.00 | 282.00 | 0.75 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
|
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’909.44 | 15’683.70 | 16’941.11 | 17’122.44 | 17’509.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.72 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.11 % | 2.52 % | 3.01 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.16 | 2.46 | 2.64 | 3.21 |
| KGV | 12.57 | 11.09 | 9.73 | 9.06 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 2’176.20 | 2’436.94 | 2’749.46 | 2’882.91 | 3’314.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’461.67 | 3’796.67 | 4’213.72 | 4’249.83 | 4’840.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’009.66 | 2’238.75 | 2’514.87 | 2’644.34 | 2’938.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’029.88 | 2’295.23 | 2’603.04 | 2’644.34 | 2’938.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’256.91 | 2’523.76 | 2’841.11 | 2’829.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’263.98 | 2’493.85 | 2’831.95 | 2’829.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.12 | 2.47 | 2.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’014.30 | 15’913.70 | 17’443.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’018.57 | -1’721.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’481.15 | 3’931.01 | 4’345.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’593.16 | -1’057.77 | -517.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.59 | 4.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’462.65 | 2’193.06 | 1’861.33 | 1’517.75 | 1’627.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 2.08 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.79 | 9.58 | 11.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’968.91 | -3’550.90 | -4’318.52 | -5’420.53 | -3’489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’868.14 | 1’570.01 | 2’305.74 | 2’563.38 | 2’910.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’495.80 | 11’986.20 | 13’002.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’162.94 | 9’835.88 | 11’576.93 | 12’648.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’617.35 | 18’203.83 | 20’112.20 | 17’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 21.05.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 21.05.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 19.05.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 19.05.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. |