Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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4.85%
30.04.2025
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.63 EUR | 24.29 | 1.64 | 9.85 | +14.08% | +2.07% | +12.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.63 EUR | 24.29 | -57.00 | 285.00 | 0.61 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’886.70 | 14’772.65 | 15’604.49 | 16’788.05 | 16’918.44 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.65 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.11 % | 2.47 % | 3.15 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.87 | 2.09 | 2.52 | 2.78 |
| KGV | 14.06 | 11.00 | 9.83 | 8.18 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 1’634.27 | 2’161.71 | 2’341.78 | 2’744.43 | 2’883.41 |
| EBITDA in Mio. | 2’842.15 | 3’425.88 | 3’659.55 | 4’081.11 | 4’195.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’601.49 | 1’975.67 | 2’142.23 | 2’503.68 | 2’634.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’589.86 | 2’018.09 | 2’188.75 | 2’537.22 | 2’634.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’802.08 | 2’229.01 | 2’413.29 | 2’804.29 | 2’829.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’801.91 | 2’221.56 | 2’392.52 | 2’669.00 | 2’829.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.86 | 2.02 | 2.50 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’880.90 | 14’718.00 | 15’699.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’653.97 | -1’718.90 | -1’323.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’994.21 | 3’463.36 | 3’697.69 | 4’577.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’767.14 | -890.06 | -1’110.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.14 | 3.42 | 4.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’293.33 | 1’814.25 | 2’351.99 | 2’233.70 | 1’684.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.68 | 2.15 | 3.36 | |
| Buchwert/Aktie | 6.87 | 8.30 | 9.96 | 11.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’012.75 | -2’089.60 | -3’556.95 | -4’199.57 | -5’343.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’757.92 | 1’590.07 | 1’328.38 | 1’805.73 | 2’339.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’998.50 | 11’323.90 | 12’128.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’470.75 | 8’708.14 | 10’150.14 | 11’273.37 | 12’648.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’185.78 | 17’773.84 | 18’157.53 | 18’982.00 | 17’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 28.04.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 28.03.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. |