Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
23.69
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-0.30
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-1.25 %
27.08.2026
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 1.11 | 10.79 | +10.21% | +1.8% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "23.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.17% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 | 53.00 | 240.00 | 1.18 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| AIR CANADA INC CA0089118776 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’925.44 | 17’205.48 | 18’194.00 | 19’156.37 | 20’366.50 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.93 % | 2.28 % | 2.63 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.91 | 2.39 | 2.91 | 3.36 |
| KGV | 13.65 | 12.36 | 9.88 | 8.12 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 1’971.78 | 2’177.42 | 2’709.01 | 3’118.92 | 3’406.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’526.11 | 3’796.15 | 4’457.35 | 4’945.05 | 5’411.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’797.07 | 1’995.97 | 2’463.14 | 2’794.86 | 3’021.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’845.41 | 2’009.40 | 2’477.37 | 2’794.83 | 3’021.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’016.31 | 2’236.34 | 2’787.78 | 3’140.70 | 3’318.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’026.03 | 2’126.54 | 2’702.02 | 2’972.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 1.92 | 2.44 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’267.00 | 6’932.00 | 8’093.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’018.23 | -2’795.49 | -2’920.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’461.59 | 3’875.24 | 4’620.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’248.76 | -458.30 | -444.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.69 | 4.26 | 4.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’448.08 | 1’138.37 | 1’737.92 | 1’767.53 | 2’301.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.19 | 2.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.55 | 11.93 | 13.67 | 15.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’862.59 | -3’312.00 | -4’175.50 | -3’866.96 | -4’954.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’014.03 | 2’732.63 | 2’695.00 | 3’102.00 | 3’002.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’891.23 | 12’204.95 | 13’796.76 | 14’753.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’994.00 | 21’218.50 | 23’589.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 20.08.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 20.07.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.07.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 20.07.26 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |