Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
19.68
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14.02.2025
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.76 EUR | 22.16 | 1.46 | 10.2 | +12.82% | +2.1% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "19.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.44% | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.76 EUR | 22.16 | -61.00 | 290.00 | 0.34 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’858.55 | 14’833.06 | 15’788.32 | 16’846.67 | 16’728.35 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.21 % | 2.47 % | 3.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.85 | 2.01 | 2.51 | 3.19 |
| KGV | 13.60 | 10.66 | 9.81 | 7.84 | 6.18 |
| EBIT in Mio. | 1’634.37 | 2’128.53 | 2’254.20 | 2’693.06 | 3’099.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’821.15 | 3’387.93 | 3’556.43 | 4’027.78 | 4’391.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’588.53 | 1’960.64 | 2’062.02 | 2’428.35 | 2’729.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’572.49 | 2’007.99 | 2’104.97 | 2’502.52 | 2’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’801.38 | 2’215.13 | 2’348.10 | 2’646.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’800.74 | 2’213.18 | 2’310.04 | 2’550.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.85 | 1.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’880.90 | 14’718.00 | 15’699.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’653.97 | -1’718.90 | -1’323.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’993.26 | 3’439.14 | 3’653.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’767.82 | -882.53 | -1’092.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.18 | 3.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’259.83 | 1’845.71 | 2’311.18 | 2’175.41 | 1’825.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.68 | 2.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.77 | 8.13 | 9.64 | 11.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’031.58 | -2’099.63 | -3’535.44 | -3’320.18 | -2’982.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’784.13 | 1’571.33 | 1’332.47 | 1’945.67 | 2’216.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’998.50 | 11’323.90 | 12’128.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’488.20 | 8’574.31 | 9’835.48 | 10’164.50 | 8’791.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’203.04 | 17’609.23 | 17’772.90 | 18’825.00 | 17’591.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 13.02.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets |