Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
55’100.00
KRW
400.00
KRW
0.73%
17.04.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.78 | 1.17 | 9.59 | +8.63% | +2.55% | +4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.18% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57887.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 260.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.81% | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.78 | 61.00 | 252.00 | 1.25 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’160’477.66 | 344’852’321.73 | 359’094’611.91 | 314’662’000.00 | |
| Dividende | 1’468.43 | 1’543.28 | 1’476.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.80 % | 2.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’670.15 | 5’988.15 | 6’337.07 | 6’105.54 | |
| KGV | 11.80 | 9.20 | 8.69 | 9.02 | |
| EBIT in Mio. | 34’060’897.75 | 45’508’651.56 | 49’112’324.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 79’306’579.48 | 91’838’450.74 | 98’525’072.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 31’378’361.21 | 40’062’766.51 | 42’603’674.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’773’356.01 | 39’089’589.43 | 40’751’890.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’653’803.56 | 50’342’558.11 | 55’053’956.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’214’316.37 | 59’315’728.29 | 58’232’053.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’823.36 | 6’523.20 | 7’912.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’740’174.99 | 133’145’687.80 | 137’164’333.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’633’628.73 | -60’785’417.43 | -64’753’853.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’385’442.22 | 81’145’761.09 | 86’399’753.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’878’083.50 | -9’510’206.28 | -10’046’993.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’208.52 | 12’981.66 | 12’873.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’706’266.67 | 23’753’984.42 | 27’118’616.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5’481.50 | 3’630.80 | 5’305.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 61’501.95 | 66’545.64 | 72’814.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’110’543.84 | -115’709’843.32 | -141’403’995.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’946’000.00 | 42’524’000.00 | 43’285’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’695’131.54 | 54’661’406.50 | 57’604’473.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’309’434.99 | 89’509’594.93 | 99’723’630.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 416’322’387.70 | 450’885’696.91 | 493’537’817.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 527’722’245.42 | 560’128’644.55 | 607’507’014.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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