Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
310’000.00
KRW
-43’500.00
KRW
-12.31 %
23.06.2026
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443.69 | 2.48 | 4.93 | +11.74% | +0.47% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "79700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 283341.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1443.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’443.69 | -20.00 | 229.00 | 1.16 | 0.86 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.86 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 698’286’997.73 | 885’026’054.48 | 926’014’938.33 | 967’392’000.00 | 1’018’252’500.00 |
| Dividende | 2’065.60 | 1’805.44 | 1’907.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.51 % | 0.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 45’067.73 | 61’229.03 | 61’438.91 | 57’399.00 | 61’183.00 |
| KGV | 7.84 | 5.77 | 5.75 | 6.16 | 5.78 |
| EBIT in Mio. | 361’804’358.73 | 498’722’091.88 | 495’498’248.08 | 720’800’000.00 | 746’500’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 410’019’779.15 | 545’303’322.94 | 557’054’779.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 291’025’991.04 | 397’433’113.26 | 394’992’420.76 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289’472’903.59 | 394’551’629.58 | 404’318’557.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368’248’501.93 | 508’668’831.31 | 501’845’149.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381’407’732.80 | 577’300’677.65 | 654’481’959.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45’138.70 | 65’280.16 | 65’639.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 490’571’873.91 | 642’060’343.48 | 630’648’410.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’910’530.00 | -87’440’494.44 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297’092’240.00 | 413’240’136.00 | 422’038’980.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’022’734.78 | -38’540’465.22 | -33’023’126.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 51’579.91 | 66’950.84 | 69’826.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 218’561’868.42 | 344’481’765.00 | 345’964’400.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 32’098.53 | 48’491.61 | 46’204.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 106’831.85 | 159’994.52 | 210’151.63 | 242’516.00 | 302’426.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -279’087’846.87 | -538’916’421.97 | -794’951’662.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57’823’666.67 | 78’772’666.67 | 72’006’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’638’870.74 | 76’893’335.64 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’231’189.47 | 137’435’568.42 | 142’791’582.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 705’746’550.91 | 1’046’195’010.31 | 1’375’322’428.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 892’271’190.91 | 1’255’199’590.91 | 1’523’395’810.53 | 1’017’916’000.00 | 1’241’530’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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