Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
119’500.00
KRW
2’500.00
KRW
2.14 %
29.12.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.69 | 4.09 | 7.84 | +30.8% | +1.24% | +8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "79700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.19% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101820.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 522.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 522.69 | 6.00 | 185.00 | 1.17 | 0.79 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 328’414’964.40 | 401’603’184.72 | 437’664’918.33 | |
| Dividende | 1’465.89 | 1’596.07 | 1’536.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.34 % | 1.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’862.60 | 11’963.67 | 13’231.30 | |
| KGV | 20.38 | 9.99 | 9.03 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 40’206’930.60 | 96’212’859.02 | 105’873’247.01 | |
| EBITDA in Mio. | 85’242’116.43 | 143’176’209.56 | 155’924’619.38 | |
| Gewinn in Mio. | 38’559’298.06 | 79’728’410.96 | 87’856’924.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’653’312.10 | 79’518’888.25 | 87’358’341.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’956’278.16 | 101’161’901.44 | 111’395’722.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’647’693.02 | 124’291’708.06 | 136’069’354.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’970.35 | 13’571.65 | 16’501.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’007’863.64 | 178’922’690.91 | 191’430’110.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’350’520.00 | -69’125’412.00 | -68’009’390.91 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’259’896.00 | 112’433’048.00 | 127’636’318.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’613’644.00 | -9’571’560.00 | -12’084’263.64 | |
| Cashflow/Aktie | 12’631.03 | 18’623.14 | 20’410.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’848’387.50 | 55’155’127.27 | 69’677’494.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’765.60 | 10’060.80 | 15’074.20 | |
| Buchwert/Aktie | 62’811.56 | 73’956.34 | 85’739.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103’249’491.35 | -143’487’257.43 | -195’772’459.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’791’000.00 | 44’404’500.00 | 47’011’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’202’226.30 | 58’629’655.33 | 61’205’117.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’972’104.76 | 88’840’319.05 | 93’088’257.89 | |
| Eigenkapital in Mio. | 424’393’474.10 | 494’812’133.66 | 573’449’481.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 541’221’332.00 | 615’370’400.00 | 694’964’677.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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