Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
61’800.00
KRW
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KRW
0.65%
27.03.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.85 | 1.51 | 10.16 | +12.91% | +2.41% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54923.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 268.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.85 | 65.00 | 252.00 | 1.31 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 320’416’818.21 | 343’197’568.18 | 372’881’469.06 | 314’662’000.00 | |
| Dividende | 1’467.19 | 1’536.13 | 1’525.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.49 % | 2.47 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’479.70 | 6’131.62 | 7’521.18 | 6’105.54 | |
| KGV | 13.80 | 10.08 | 8.22 | 10.12 | |
| EBIT in Mio. | 32’917’696.60 | 46’185’430.51 | 58’725’741.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 77’508’045.94 | 91’881’970.54 | 106’589’871.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’675’520.37 | 40’494’498.06 | 49’588’829.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’455’799.11 | 39’637’630.22 | 46’497’173.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’452’109.84 | 50’844’528.21 | 65’386’183.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’723’029.81 | 56’648’125.85 | 57’456’620.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’623.87 | 6’504.05 | 8’056.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’241’958.33 | 132’592’165.22 | 143’920’800.00 | 129’852’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’887’519.23 | -59’090’988.00 | -70’252’880.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’434’218.52 | 85’189’657.69 | 96’603’600.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’972’842.31 | -9’441’948.00 | -10’350’366.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’215.59 | 13’186.84 | 13’186.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’556’026.67 | 30’532’809.09 | 32’422’640.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5’392.30 | 4’071.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 60’423.26 | 65’686.26 | 74’203.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90’854’053.95 | -117’023’604.46 | -142’764’816.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’041’333.33 | 43’229’666.67 | 44’944’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’481’019.09 | 52’654’158.26 | 60’227’314.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’535’054.17 | 89’320’595.45 | 74’761’250.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 410’541’805.68 | 446’942’551.17 | 497’569’119.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 519’092’334.62 | 556’068’660.00 | 618’760’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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