Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.53 | 1.65 | 9.3 | +12.67% | +2.69% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "55300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55885.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 244.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.53 | 71.00 | 237.00 | 1.21 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| MERITZ FINANCIAL GROUP KR7138040001 |
|
| SK INNOVATION KR7096770003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’029’225.90 | 341’904’503.66 | 371’029’000.00 | |
| Dividende | 1’466.53 | 1’495.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’806.92 | 6’143.02 | 7’209.86 | |
| KGV | 11.13 | 8.71 | 7.42 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 36’632’641.81 | 46’791’332.62 | 74’613’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 80’801’729.56 | 92’843’439.80 | 126’521’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 31’883’810.09 | 40’378’483.77 | 57’328’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’496’719.97 | 39’833’365.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’854’536.15 | 51’581’267.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’117’178.90 | 56’163’446.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’866.58 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’575’555.19 | 131’745’860.64 | 104’747’000.00 | 129’852’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’222’716.13 | -58’857’543.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’558’969.91 | 85’516’630.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’337’578.56 | -9’459’103.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’446.78 | 13’508.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’570’138.89 | 37’297’912.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2’118.80 | 4’293.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 60’378.55 | 65’333.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -92’324’023.93 | -119’115’913.62 | 597’722’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’099’000.00 | 34’046’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’725’402.27 | 54’214’424.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’117’286.75 | 80’718’341.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 409’117’601.99 | 445’385’704.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 513’801’846.46 | 550’536’428.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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