Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
23.67
EUR
0.52
EUR
2.25 %
21.11.2025
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 26.82 | 1.12 | 13.55 | +11.57% | +3.59% | -1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "23.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.56% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 26.82 | 62.00 | 140.00 | 1.31 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’740.69 | 18’245.19 | 19’060.90 | 20’218.33 | 21’106.90 |
| Dividende | 0.87 | 0.93 | 1.18 | 1.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.70 % | 3.96 % | 5.00 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.49 | 1.70 | 2.02 | 2.27 |
| KGV | 16.69 | 15.77 | 13.81 | 11.64 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 1’953.69 | 2’097.73 | 2’358.26 | 2’591.28 | 2’655.94 |
| EBITDA in Mio. | 2’886.14 | 3’059.68 | 3’316.55 | 3’644.21 | 4’050.84 |
| Gewinn in Mio. | 733.46 | 1’057.26 | 1’303.00 | 1’672.74 | 1’793.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’321.67 | 1’369.91 | 1’579.45 | 1’902.79 | 2’157.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’040.92 | 1’456.54 | 1’732.96 | 2’191.73 | 2’453.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.92 | 1’438.74 | 1’723.51 | 2’191.73 | 2’453.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.08 | 1.33 | 1.68 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’938.13 | 8’501.73 | 8’999.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.10 | -776.45 | -804.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’594.86 | 2’268.50 | 2’488.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.00 | -478.60 | -481.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.27 | 2.56 | 2.79 | 3.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 565.55 | 1’455.14 | 1’668.75 | 1’675.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.52 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 13.42 | 13.94 | 14.47 | 15.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’576.72 | 4’990.47 | 4’185.47 | 6’983.47 | 7’280.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’712.90 | 1’700.60 | 1’771.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 711.61 | 775.67 | 822.42 | 1’035.62 | 1’055.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’789.00 | 4’950.00 | 5’185.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’082.03 | 12’749.34 | 13’417.79 | 13’883.72 | 14’715.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’195.38 | 28’570.20 | 29’197.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 06.11.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. |