Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.18 | 1.21 | 11.41 | +9.87% | +3.89% | -6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.38% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.18 | 60.00 | 179.00 | 1.50 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’884.01 | 18’665.72 | 19’489.23 | 20’344.04 | 21’144.69 |
| Dividende | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 1.06 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.04 % | 4.34 % | 4.73 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.71 | 1.90 | 2.04 | 2.20 |
| KGV | 14.59 | 13.12 | 11.79 | 11.00 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 2’267.30 | 2’472.08 | 2’745.95 | 2’793.13 | 2’904.42 |
| EBITDA in Mio. | 3’089.41 | 3’345.53 | 3’616.31 | 3’802.48 | 4’061.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’062.58 | 1’323.69 | 1’579.72 | 1’820.75 | 2’013.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’493.14 | 1’679.08 | 1’845.41 | 2’018.30 | 2’196.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’419.82 | 1’766.06 | 2’088.24 | 2’409.35 | 2’639.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’419.82 | 1’766.06 | 2’088.24 | 2’409.35 | 2’639.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.36 | 1.62 | 1.80 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’150.16 | 8’653.66 | 9’145.68 | 9’760.00 | 10’236.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -823.88 | -872.80 | -903.90 | -963.00 | -998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’151.45 | 2’419.09 | 2’690.69 | 2’879.00 | 3’116.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -867.33 | -843.68 | -827.32 | -1’607.00 | -1’687.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.46 | 2.79 | 3.01 | 3.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’332.84 | 1’579.08 | 1’818.01 | 1’865.97 | 2’123.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.55 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.98 | 12.64 | 13.53 | 14.29 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’833.51 | 4’020.83 | 3’220.30 | 4’031.05 | 2’727.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’765.00 | 1’833.00 | 1’904.00 | 1’977.00 | 2’054.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 828.45 | 858.26 | 893.69 | 984.75 | 1’024.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’839.00 | 5’067.00 | 5’307.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’477.53 | 12’216.35 | 13’205.92 | 13’912.93 | 14’810.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’024.83 | 27’470.42 | 28’166.42 | 27’690.00 | 28’076.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 14.05.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Philips Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 07.04.26 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |