Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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06.03.2025
BRX
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.85 EUR | 24.89 | 1.17 | 13.38 | +12.3% | +3.4% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "24.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.28% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.85 EUR | 24.89 | -40.00 | 191.00 | 0.68 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’800.35 | 19’630.73 | 20’543.90 | 21’270.86 | 23’324.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.91 | 1.03 | 1.30 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.62 % | 4.10 % | 5.17 % | 5.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.69 | 1.90 | 2.24 | 2.88 |
| KGV | 16.98 | 14.95 | 13.27 | 11.25 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 2’200.13 | 2’431.98 | 2’693.57 | 3’024.73 | 3’565.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’060.59 | 3’352.98 | 3’559.13 | 3’878.37 | |
| Gewinn in Mio. | 866.83 | 1’267.12 | 1’461.72 | 1’745.94 | 2’164.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’332.02 | 1’541.86 | 1’745.65 | 2’155.19 | 2’572.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’215.17 | 1’657.13 | 1’891.55 | 2’297.42 | 2’810.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’627.43 | 1’891.55 | 2’297.42 | 2’810.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.28 | 1.52 | 1.88 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’324.00 | 8’891.00 | 9’381.50 | 10’082.00 | 10’729.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -863.50 | -926.00 | -1’141.50 | -1’327.00 | -1’399.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’437.60 | 2’317.67 | 2’721.02 | 2’859.00 | 3’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -660.80 | -1’030.20 | -1’434.00 | -1’625.50 | -1’934.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.55 | 2.82 | 2.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 756.99 | 1’487.57 | 1’660.11 | 1’780.00 | 2’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.56 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.97 | 13.39 | 14.07 | 14.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’821.23 | 5’102.10 | 4’424.89 | 8’343.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’810.33 | 1’796.00 | 1’885.00 | 1’990.00 | 2’099.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.49 | 849.71 | 967.00 | 1’075.46 | 1’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’107.00 | 5’254.00 | 5’338.00 | 5’483.00 | 5’668.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’348.67 | 12’826.41 | 13’638.80 | 13’538.11 | 13’845.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’626.80 | 28’811.80 | 28’348.00 | 28’542.50 | 29’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 05.03.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 21.02.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 20.02.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 19.02.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. |