IBM Fundamentalanalyse

IBM Aktie VALOR 941800 / ISIN US4592001014

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23.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
227.20 EUR	249.46			0.76	21.31	+13.73%	+2.53%		-1.71%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "239.39" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.71%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.71.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	249.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	17.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.93% Aufschlag.
KGV	21.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.53%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
227.20 EUR	249.46	-64.00	149.00	0.79	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANCOM SE DE0005419105
	COGNIZANT CORP. US1924461023
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	ADOBE INC. US00724F1012
	ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059
	CISCO INC. US17275R1023
	DELL TECHNOLOGIES US24703L2025
	APPLE INC. US0378331005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.			72’072.62	74’077.00	77’754.00
Dividende	6.75	6.85	6.90	6.51	6.46
Dividendenrendite (in %)	2.61 %	2.65 %	2.67 %	2.52 %	2.50 %
Gewinn/Aktie	10.93	11.63	12.41	12.12	13.39
KGV	23.66	22.25	20.85	21.35	19.32
EBIT in Mio.	12’732.63	13’614.24	14’651.63	13’482.00	14’544.00
EBITDA in Mio.	17’404.55	18’523.59	19’222.61	16’159.00	17’354.00
Gewinn in Mio.	10’360.86	11’149.30	11’986.08	11’798.00	13’128.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’360.86	11’149.30	11’986.08	11’798.00	13’128.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’187.95	13’175.89	14’110.78	12’205.00	13’779.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’028.54	11’086.63	11’684.78	12’205.00	13’779.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.93	11.63	12.41	12.12	13.39
Gewinn/Aktie (reported)	9.20	9.95	10.47	10.59	11.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	38’901.52	40’935.91	43’778.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-14’893.00	-2’320.67	-2’533.50
Cashflow (Operations) in Mio.	15’462.71	16’158.71	16’674.25	18’426.00	20’154.00
Cashflow (Financing) in Mio.	321.33	-6’868.67	-7’374.00
Cashflow/Aktie	15.94	16.34	16.72	18.14	19.72
Free Cashflow in Mio.	13’648.25	14’298.00	15’435.50	16’574.00	18’210.00
Free Cashflow/Aktie	14.28	15.38	16.09	17.45	19.04
Buchwert/Aktie	33.62	38.76	44.45	48.60	55.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	38’950.13	30’223.79	23’712.95	10’335.00	-1’692.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	7’876.34	8’294.84	9’772.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’550.29	1’597.99	1’689.55	1’852.00	1’944.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	19’037.24	20’008.97	21’256.67
Eigenkapital in Mio.	30’898.92	36’674.92	43’252.46	46’260.00	53’323.00
Bilanzsumme in Mio.	151’967.00	157’610.33	161’664.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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07.04.25	IBM Hold	Jefferies & Company Inc.
31.03.25	IBM Hold	Jefferies & Company Inc.
23.03.25	IBM Neutral	JP Morgan Chase & Co.
30.01.25	IBM Buy	Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25	IBM Sell	UBS AG
24.10.24	IBM Sell	UBS AG
24.10.24	IBM Hold	Jefferies & Company Inc.
01.10.24	IBM Halten	DZ BANK
25.01.24	IBM Hold	Jefferies & Company Inc.
25.01.24	IBM Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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