IBM Aktie 941800 / US4592001014
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06.05.2025
BTT
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IBM Corp. (International Business Machines) Aktie Analysen & Prognosen
IBM Corp. (International Business Machines) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.75 EUR | 228.21 | 0.8 | 19.6 | +12.88% | +2.75% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "239.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 228.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.89% Aufschlag. | |
| KGV | 19.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IBM Corp. (International Business Machines) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.75 EUR | 228.21 | -59.00 | 148.00 | 0.79 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IBM Corp. (International Business Machines) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| COGNIZANT CORP. US1924461023 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu IBM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’222.69 | 69’118.80 | 72’072.62 | 74’077.00 | 77’754.00 |
| Dividende | 6.75 | 6.85 | 6.90 | 6.51 | 6.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.75 % | 2.77 % | 2.61 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 10.92 | 11.63 | 12.41 | 12.12 | 13.39 |
| KGV | 22.80 | 21.41 | 20.07 | 20.55 | 18.60 |
| EBIT in Mio. | 12’732.63 | 13’614.24 | 14’651.63 | 13’482.00 | 14’544.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’264.14 | 18’366.90 | 19’032.28 | 16’159.00 | 17’354.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’360.86 | 11’149.30 | 11’986.08 | 11’798.00 | 13’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’360.86 | 11’149.30 | 11’986.08 | 11’798.00 | 13’128.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’187.95 | 13’175.89 | 14’110.78 | 12’205.00 | 13’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’028.54 | 11’086.63 | 11’684.78 | 12’205.00 | 13’779.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.92 | 11.63 | 12.41 | 12.12 | 13.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 9.95 | 10.47 | 10.59 | 11.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’901.52 | 40’935.91 | 43’778.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’893.00 | -2’320.67 | -2’533.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’462.71 | 16’158.71 | 16’674.25 | 18’426.00 | 20’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 321.33 | -6’868.67 | -7’374.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.94 | 16.34 | 16.72 | 18.14 | 19.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’648.25 | 14’298.00 | 15’435.50 | 16’574.00 | 18’210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.28 | 15.38 | 16.09 | 17.45 | 19.04 |
| Buchwert/Aktie | 33.62 | 38.76 | 44.45 | 48.60 | 55.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’950.13 | 30’223.79 | 23’712.95 | 10’335.00 | -1’692.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’867.06 | 8’270.13 | 9’772.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’550.29 | 1’597.99 | 1’689.55 | 1’852.00 | 1’944.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’037.24 | 20’008.97 | 21’256.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’898.92 | 36’674.92 | 43’252.46 | 46’260.00 | 53’323.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’967.00 | 157’610.33 | 161’664.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IBM Corp. (International Business Machines) Aktie Analysen
| 07.04.25 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.25 | IBM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | IBM Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | IBM Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | IBM Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.24 | IBM Halten | DZ BANK | |
| 25.01.24 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | IBM Neutral | JP Morgan Chase & Co. |