Sony Aktie 763300 / JP3435000009
24.51
EUR
-0.09
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-0.37 %
24.10.2025
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 177.65 | 0.68 | 20.71 | +13.55% | +0.59% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "4206" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4072.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.8% Aufschlag. | |
| KGV | 20.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 177.65 | -41.00 | 190.00 | 1.11 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’064’310.16 | 12’591’131.74 | 12’730’261.20 | 13’132’050.00 | 13’390’000.00 |
| Dividende | 24.18 | 27.99 | 30.05 | 40.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.64 % | 0.69 % | 0.91 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 177.02 | 199.06 | 212.51 | 208.76 | 219.20 |
| KGV | 24.73 | 21.99 | 20.60 | 20.97 | 19.97 |
| EBIT in Mio. | 1’434’779.94 | 1’595’967.34 | 1’673’700.43 | 1’746’450.00 | 1’770’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’302’248.69 | 2’461’038.32 | 2’502’898.67 | 2’430’200.00 | 2’455’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’085’854.15 | 1’207’905.17 | 1’278’355.49 | 1’256’600.00 | 1’270’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’044’509.97 | 1’143’202.81 | 1’203’516.12 | 1’303’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’459’047.37 | 1’612’910.87 | 1’688’285.45 | 1’721’800.00 | 1’770’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’480’180.94 | 1’653’736.53 | 1’762’745.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 177.02 | 199.06 | 212.51 | 208.76 | 219.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’105’396.00 | 4’330’657.80 | 4’326’313.60 | 4’090’000.00 | 4’240’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -782’272.75 | -763’625.00 | -722’557.14 | -668’050.00 | -695’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’890’392.22 | 1’926’398.13 | 1’903’850.00 | 1’987’400.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -458’769.38 | -412’982.14 | -477’050.00 | -575’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 305.90 | 325.79 | 344.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’243’225.51 | 1’288’060.66 | 1’235’850.00 | 1’292’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 185.20 | 185.10 | 199.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’378.69 | 1’534.97 | 1’691.72 | 1’801.40 | 1’953.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’666.67 | 717’666.67 | 719’000.00 | 732’000.00 | 747’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 639’563.64 | 639’081.82 | 632’027.27 | 735’000.00 | 745’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’191’523.40 | 2’267’445.00 | 2’258’965.00 | 2’440’000.00 | 2’510’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’627’325.58 | 9’438’556.85 | 10’323’092.10 | 10’295’700.00 | 11’212’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’651’831.90 | 24’631’528.30 | 26’384’846.33 | 17’872’700.00 | 18’512’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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