Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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24.60 EUR | 149.53 | 0.74 | 16.23 | +11.23% | +0.74% | -8.29% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3735" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.29. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3712.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.74 | 22.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.15% Aufschlag. | |
KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.93% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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24.60 EUR | 149.53 | -31.00 | 157.00 | 1.08 | 0.70 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
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PHILIPS N.V. NL0000009538 |
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GARMIN LTD. CH0114405324 |
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MICROSOFT CORP. US5949181045 |
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HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
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NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
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PANASONIC CORP. JP3866800000 |
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IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
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ORIX JP3200450009 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BIC CAMERA JP3800390001 |
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IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Sony in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’047’224.47 | 12’555’790.35 | 12’702’472.69 | 12’932’050.00 | 12’990’000.00 |
Dividende | 23.89 | 27.34 | 28.83 | 38.14 | 42.91 |
Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.66 % | 0.70 % | 0.93 % | 1.04 % |
Gewinn/Aktie | 173.70 | 195.04 | 208.17 | 199.79 | 200.61 |
KGV | 23.67 | 21.08 | 19.75 | 20.58 | 20.50 |
EBIT in Mio. | 1’428’759.44 | 1’587’735.35 | 1’664’446.02 | 1’711’450.00 | 1’700’000.00 |
EBITDA in Mio. | 2’294’602.09 | 2’450’282.35 | 2’490’948.35 | 2’392’700.00 | 2’380’000.00 |
Gewinn in Mio. | 1’075’887.60 | 1’192’742.74 | 1’260’427.17 | 1’231’600.00 | 1’220’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’044’509.97 | 1’143’202.81 | 1’203’516.12 | 1’303’200.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’450’069.33 | 1’602’024.76 | 1’675’718.45 | 1’686’800.00 | 1’700’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448’749.46 | 1’615’632.29 | 1’725’029.79 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 173.70 | 195.04 | 208.17 | 199.79 | 200.61 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’083’396.00 | 4’298’657.80 | 4’296’313.60 | 3’930’000.00 | 4’080’000.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -779’772.75 | -763’625.00 | -722’557.14 | -668’050.00 | -695’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’248’145.00 | 1’883’636.67 | 1’918’223.13 | 1’876’800.00 | 1’931’900.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -97’924.25 | -451’319.38 | -418’639.29 | -477’150.00 | -575’200.00 |
Cashflow/Aktie | 296.77 | 316.33 | 333.71 | ||
Free Cashflow in Mio. | 617’302.44 | 1’236’436.67 | 1’279’923.13 | 1’208’800.00 | 1’236’900.00 |
Free Cashflow/Aktie | 176.58 | 176.49 | 189.93 | ||
Buchwert/Aktie | 1’354.09 | 1’505.95 | 1’655.31 | 1’690.11 | 1’826.83 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’025.41 | -561’079.50 | -1’202’244.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’000.00 | 716’666.67 | 718’333.33 | 730’000.00 | 745’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 639’563.64 | 639’081.82 | 632’027.27 | 735’000.00 | 745’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’181’523.40 | 2’251’445.00 | 2’242’965.00 | 2’350’000.00 | 2’420’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 8’622’371.03 | 9’421’546.85 | 10’290’092.10 | 10’215’700.00 | 11’002’000.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 23’630’191.90 | 24’592’548.30 | 26’331’035.22 | 17’759’300.00 | 18’235’400.00 |