Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.42 EUR | 127.25 | 0.83 | 15.13 | +11.62% | +0.87% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "3507" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3464.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.97% Aufschlag. | |
| KGV | 15.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.42 EUR | 127.25 | 8.00 | 252.00 | 0.86 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’349’638.02 | 12’863’232.09 | 12’917’468.24 | 13’817’257.75 | 14’613’755.67 |
| Dividende | 24.78 | 28.43 | 31.21 | 38.70 | 43.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.86 % | 0.94 % | 1.17 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 192.26 | 206.90 | 224.35 | 260.12 | 287.87 |
| KGV | 17.22 | 16.00 | 14.76 | 12.73 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 1’537’578.94 | 1’637’814.88 | 1’752’430.19 | 1’989’421.50 | 2’140’185.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’390’569.59 | 2’502’823.81 | 2’612’986.78 | 2’835’298.67 | 3’092’675.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’141’422.40 | 1’221’033.60 | 1’304’005.26 | 1’472’585.00 | 1’604’807.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’127’856.95 | 1’222’370.16 | 1’313’818.11 | 1’535’170.00 | 1’824’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’557’136.68 | 1’654’509.04 | 1’771’334.87 | 1’982’446.50 | 2’150’185.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’564’711.06 | 1’682’020.30 | 1’803’288.56 | 2’080’493.00 | 2’225’278.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.26 | 206.90 | 224.35 | 260.12 | 287.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’049’595.43 | 4’285’805.29 | 4’347’274.43 | 4’802’564.00 | 5’095’914.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227’393.73 | -852’567.18 | -837’677.27 | -924’196.00 | -1’036’446.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’846’233.60 | 1’903’158.64 | 2’009’453.73 | 2’239’992.00 | 2’450’076.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -756’505.10 | -472’752.55 | -483’762.18 | -615’953.25 | -744’568.33 |
| Cashflow/Aktie | 306.95 | 329.49 | 352.04 | 394.60 | 433.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 953’554.11 | 1’109’230.60 | 1’204’074.00 | 1’315’796.00 | 1’413’629.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 143.80 | 170.45 | 197.30 | 166.70 | 199.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’405.52 | 1’560.94 | 1’735.07 | 1’794.73 | 1’964.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -210’683.88 | -798’273.51 | -1’533’269.36 | -2’664’863.00 | -3’977’646.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740’000.00 | 757’500.00 | 760’000.00 | 790’000.00 | 795’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 720’334.38 | 723’934.38 | 703’095.92 | 796’286.75 | 865’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’104’195.00 | 2’276’070.83 | 2’262’025.00 | 2’535’000.00 | 2’699’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’575’088.14 | 9’380’734.67 | 10’268’060.81 | 10’356’340.00 | 10’936’492.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’260’524.82 | 20’204’676.36 | 21’197’136.91 | 23’012’762.50 | 25’425’841.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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