Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
9.55
EUR
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1.06 %
23.06.2025
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 7.3 | 1.28 | 11.77 | +11.91% | +3.14% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1382.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1511.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.59% | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 7.30 | -136.00 | 300.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’909’435.28 | 1’962’366.67 | 2’022’880.00 | 2’098’000.00 | 2’050’000.00 |
| Dividende | 43.71 | 60.40 | 54.20 | 50.00 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.79 % | 3.40 % | 3.14 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 110.99 | 135.94 | 127.84 | 127.55 | 108.20 |
| KGV | 14.36 | 11.72 | 12.46 | 12.49 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 73’289.40 | 93’050.00 | 118’320.00 | 120’250.00 | 118’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 112’693.00 | 124’866.67 | 148’200.00 | 164’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 75’324.72 | 90’166.67 | 83’240.00 | 81’250.00 | 68’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’573.50 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’010.57 | 93’166.67 | 117’920.00 | 118’500.00 | 110’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128’166.67 | 153’700.00 | 125’866.67 | 105’000.00 | 108’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.62 | 147.64 | 159.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 209’166.67 | 234’700.00 | 262’200.00 | 266’000.00 | 266’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 8’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’900.33 | 91’071.33 | 97’189.50 | 102’689.50 | 106’579.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’767.33 | -70’701.00 | -79’864.50 | -53’813.50 | -53’620.00 |
| Cashflow/Aktie | 147.30 | 190.13 | 173.06 | 184.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41’400.00 | 66’750.00 | 44’400.00 | 60’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 124.45 | 94.55 | 194.10 | 58.30 | 53.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’270.75 | 1’292.30 | 1’346.58 | 1’396.80 | 1’424.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 244’001.84 | 239’165.04 | 238’350.45 | 119’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’000.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’833.33 | 130’500.00 | 142’833.33 | 145’750.00 | 148’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 877’602.33 | 867’473.00 | 898’584.00 | 919’709.50 | 972’278.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’436’283.33 | 2’438’032.00 | 2’493’143.00 | 2’524’189.50 | 2’483’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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