Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 7.33 | 1.33 | 11.41 | +12.22% | +3% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1382.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1461.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.49% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 EUR | 7.33 | -127.00 | 302.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’911’063.85 | 1’961’900.00 | 2’031’925.00 | 2’088’000.00 |
| Dividende | 42.43 | 59.00 | 52.75 | 49.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.71 % | 3.32 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 108.03 | 133.45 | 128.00 | 125.45 |
| KGV | 14.70 | 11.90 | 12.41 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 70’217.97 | 90’883.33 | 121’775.00 | 119’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 109’318.00 | 120’533.33 | 153’050.00 | 164’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 73’067.58 | 87’933.33 | 83’500.00 | 79’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70’482.00 | 91’633.33 | 121’025.00 | 118’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’000.00 | 154’200.00 | 126’033.33 | 105’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 114.04 | 141.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 204’166.67 | 232’366.67 | 259’866.67 | 261’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11’333.33 | -55’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’584.33 | 95’073.00 | 93’231.00 | 103’667.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’034.67 | -70’812.00 | -75’310.00 | -53’924.00 |
| Cashflow/Aktie | 147.30 | 190.13 | 173.06 | 184.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’400.00 | 66’750.00 | 44’400.00 | 60’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.45 | 130.50 | 46.20 | 56.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’258.95 | 1’279.44 | 1’348.20 | 1’399.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 292’548.61 | 290’257.42 | 209’400.00 | 119’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122’500.00 | 128’166.67 | 140’500.00 | 141’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 875’260.67 | 866’188.67 | 897’753.50 | 920’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’397’363.33 | 2’400’198.00 | 2’437’211.00 | 2’464’313.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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