Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 5.85 | 3.29 | 8.96 | +26.57% | +2.95% | +5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1349.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1254.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 5.85 | -149.00 | 364.00 | 0.34 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| RICOH JP3973400009 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’865’599.38 | 1’903’299.38 | 1’973’100.00 | 2’036’266.67 | 2’040’000.00 |
| Dividende | 33.88 | 41.43 | 57.80 | 49.33 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 3.01 % | 4.20 % | 3.59 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 84.72 | 96.70 | 134.72 | 143.09 | 85.80 |
| KGV | 16.24 | 14.22 | 10.21 | 9.61 | 16.03 |
| EBIT in Mio. | 54’766.50 | 65’332.02 | 93’116.67 | 117’366.67 | 106’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’112.27 | 101’358.59 | 127’000.00 | 152’050.00 | |
| Gewinn in Mio. | 58’839.44 | 65’484.46 | 88’283.33 | 91’200.00 | 56’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’790.63 | 38’432.44 | 122’321.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’160.82 | 65’434.94 | 92’966.67 | 115’700.00 | 99’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98’300.00 | 111’166.67 | 158’333.33 | 122’800.00 | 98’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.60 | 105.67 | 158.76 | 208.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 180’800.00 | 195’500.00 | 235’166.67 | 253’033.33 | 242’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’666.67 | -2’000.00 | 15’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’954.33 | 49’913.00 | 90’239.67 | 91’481.00 | 89’035.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’588.33 | -74’641.33 | -67’291.67 | -49’789.00 | -12’540.00 |
| Cashflow/Aktie | 116.60 | 120.43 | 190.33 | 177.63 | 142.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’604.50 | 4’850.00 | 61’500.00 | 55’750.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 49.05 | 52.00 | 135.65 | 38.50 | 44.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’256.07 | 1’260.03 | 1’289.79 | 1’363.89 | 1’360.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297’580.90 | 324’474.92 | 309’147.00 | 289’600.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’000.00 | 115’000.00 | 119’500.00 | 134’500.00 | 136’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 859’771.33 | 844’043.00 | 838’557.33 | 856’328.00 | 888’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’480’722.67 | 2’427’268.67 | 2’437’657.00 | 2’489’621.00 | 2’400’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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