Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 10.96 | 1.11 | 16.28 | +15.85% | +2.2% | +31.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "1973" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 31.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2126.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.81% | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 10.96 | -133.00 | 307.00 | 0.46 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’966’463.17 | 2’032’131.80 | 2’073’183.33 | 2’115’933.33 | 2’189’000.00 |
| Dividende | 51.14 | 63.71 | 63.50 | 70.00 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.40 % | 2.39 % | 2.64 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 130.17 | 164.14 | 152.41 | 175.55 | 180.20 |
| KGV | 20.37 | 16.15 | 17.40 | 15.10 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 87’120.43 | 108’920.29 | 133’566.67 | 152’866.67 | 158’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 119’580.06 | 138’790.83 | 158’850.00 | 190’800.00 | 208’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 88’006.15 | 109’109.62 | 99’550.00 | 113’100.00 | 114’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’470.52 | 50’437.33 | 89’098.93 | 101’203.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’017.14 | 107’169.27 | 131’900.00 | 150’600.00 | 157’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134’480.00 | 164’200.00 | 153’780.00 | 164’150.00 | 152’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.41 | 149.19 | 148.40 | 188.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221’400.00 | 248’760.00 | 278’160.00 | 300’866.67 | 313’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’090.75 | 20’250.00 | -27’518.75 | -47’537.50 | -52’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’356.25 | 105’144.50 | 119’107.00 | 130’921.00 | 150’539.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’788.25 | -85’517.25 | -98’512.00 | -68’407.00 | -87’812.50 |
| Cashflow/Aktie | 150.43 | 209.53 | 192.97 | 223.32 | 218.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 69’703.33 | 91’966.67 | 90’300.00 | 95’950.00 | 100’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.90 | 173.95 | 104.10 | 118.60 | 153.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’298.86 | 1’325.02 | 1’372.44 | 1’422.33 | 1’521.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 208’560.00 | 191’524.65 | 200’639.35 | 118’350.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’666.67 | 60’333.33 | 53’666.67 | 63’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’640.00 | 134’180.00 | 138’380.00 | 148’000.00 | 154’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 862’851.75 | 866’754.00 | 880’105.50 | 963’938.00 | 992’627.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’511’530.00 | 2’511’177.25 | 2’510’761.50 | 2’590’830.50 | 2’616’627.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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