Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.53 | 1.05 | 16.67 | +15.33% | +2.14% | +22.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "1973" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2364.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.11% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.53 | -132.00 | 334.00 | 0.50 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’966’420.31 | 2’033’360.38 | 2’074’100.00 | 2’115’933.33 | 2’189’000.00 |
| Dividende | 52.71 | 66.83 | 64.20 | 70.00 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.53 % | 2.43 % | 2.65 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 134.28 | 166.33 | 152.31 | 175.55 | 180.20 |
| KGV | 19.70 | 15.90 | 17.37 | 15.07 | 14.68 |
| EBIT in Mio. | 88’406.14 | 110’491.71 | 136’816.67 | 152’866.67 | 158’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 123’525.07 | 145’438.53 | 169’800.00 | 190’800.00 | 208’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’891.86 | 110’823.90 | 99’750.00 | 113’100.00 | 114’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’470.52 | 50’437.33 | 89’098.93 | 101’203.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’902.85 | 108’340.70 | 134’583.33 | 150’600.00 | 157’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137’125.00 | 172’550.00 | 154’050.00 | 164’150.00 | 152’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 133.00 | 154.32 | 148.10 | 188.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’825.00 | 253’800.00 | 284’600.00 | 300’866.67 | 313’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’324.33 | 28’666.67 | -41’691.67 | -47’537.50 | -52’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’941.67 | 107’926.00 | 116’642.67 | 130’921.00 | 150’539.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’917.67 | -83’423.00 | -84’182.67 | -68’407.00 | -87’812.50 |
| Cashflow/Aktie | 150.43 | 209.53 | 192.97 | 223.32 | 218.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 57’450.00 | 92’050.00 | 64’700.00 | 95’950.00 | 100’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.90 | 173.95 | 104.10 | 118.60 | 153.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’293.96 | 1’300.90 | 1’345.81 | 1’422.33 | 1’521.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 206’978.77 | 190’466.68 | 197’580.58 | 118’350.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128’750.00 | 133’625.00 | 138’500.00 | 148’000.00 | 154’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 904’535.67 | 903’438.67 | 911’540.67 | 963’938.00 | 992’627.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’543’606.67 | 2’550’136.33 | 2’561’115.33 | 2’590’830.50 | 2’616’627.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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