Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | 0.78 | 14.72 | +8.95% | +2.51% | -9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3205.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.55% Aufschlag. | |
| KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 | -127.00 | 317.00 | 0.57 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’015’522.84 | 2’103’602.78 | 2’187’500.00 | 2’294’733.33 | 2’341’500.00 |
| Dividende | 63.00 | 78.80 | 74.25 | 85.67 | 90.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.87 % | 2.71 % | 3.12 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 161.68 | 188.00 | 177.98 | 220.80 | 226.20 |
| KGV | 16.97 | 14.59 | 15.41 | 12.43 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 109’125.54 | 126’306.43 | 158’980.00 | 194’633.33 | 197’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 144’375.46 | 160’732.10 | 200’200.00 | 228’950.00 | 225’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 109’744.81 | 126’099.71 | 117’340.00 | 143’533.33 | 145’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’786.36 | 65’598.97 | 122’294.35 | 141’994.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110’721.47 | 125’460.62 | 157’280.00 | 193’200.00 | 197’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183’900.00 | 205’066.67 | 185’566.67 | 219’550.00 | 214’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.83 | 176.22 | 216.63 | 251.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251’766.67 | 277’900.00 | 319’466.67 | 349’966.67 | 361’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’342.33 | 28’666.67 | -41’691.67 | -47’537.50 | -47’537.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’966.67 | 117’128.33 | 132’099.67 | 153’224.00 | 175’949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’476.00 | -100’622.33 | -98’291.67 | -91’836.50 | -115’901.50 |
| Cashflow/Aktie | 167.20 | 234.50 | 215.43 | 251.52 | 252.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 95’950.00 | 98’300.00 | 77’850.00 | 115’100.00 | 124’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 55.90 | 197.45 | 137.60 | 163.10 | 207.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’332.50 | 1’350.13 | 1’406.53 | 1’499.10 | 1’621.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’150.00 | 145’150.00 | 136’850.00 | 92’450.00 | -49’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130’000.00 | 137’833.33 | 143’333.33 | 155’333.33 | 164’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 925’935.67 | 927’708.33 | 950’758.00 | 1’028’237.00 | 1’076’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’584’900.33 | 2’589’265.33 | 2’618’440.00 | 2’654’156.50 | 2’689’570.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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