Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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16.07.2025
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 7.37 | 1.25 | 12.18 | +12.05% | +3.17% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1382.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1549.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.95% | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 EUR | 7.37 | -135.00 | 299.00 | 0.44 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’917’221.17 | 1’980’719.19 | 2’047’860.00 | 2’098’000.00 | 2’050’000.00 |
| Dividende | 44.29 | 59.50 | 55.80 | 50.00 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.66 % | 3.43 % | 3.08 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 112.00 | 135.38 | 134.04 | 127.55 | 108.20 |
| KGV | 14.52 | 12.01 | 12.13 | 12.75 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 76’180.37 | 96’044.63 | 121’880.00 | 120’250.00 | 118’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 115’984.46 | 138’822.37 | 157’100.00 | 164’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 75’907.88 | 90’162.53 | 87’660.00 | 81’250.00 | 68’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’927.59 | 50’169.25 | 127’128.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75’419.19 | 95’217.57 | 120’520.00 | 118’500.00 | 110’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’375.00 | 153’650.00 | 137’150.00 | 105’000.00 | 108’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.83 | 142.32 | 181.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215’575.00 | 244’600.00 | 269’100.00 | 266’000.00 | 266’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’950.00 | 9’000.00 | -41’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’075.25 | 80’853.50 | 104’244.75 | 102’689.50 | 106’579.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’625.50 | -66’750.75 | -77’032.25 | -53’813.50 | -53’620.00 |
| Cashflow/Aktie | 138.77 | 192.53 | 181.20 | 184.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’933.33 | 63’566.67 | 57’633.33 | 60’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 116.70 | 104.55 | 149.35 | 58.30 | 53.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’271.88 | 1’291.28 | 1’329.78 | 1’396.80 | 1’424.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 225’035.18 | 214’865.04 | 222’683.78 | 119’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’000.00 | 63’000.00 | 63’000.00 | 70’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128’375.00 | 132’875.00 | 137’375.00 | 145’750.00 | 148’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 875’076.75 | 874’454.75 | 886’817.00 | 919’709.50 | 972’278.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’506’412.50 | 2’509’399.00 | 2’522’121.50 | 2’524’189.50 | 2’483’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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