Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
158.25
CHF
-2.00
CHF
-1.25 %
08.12.2025
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.25 CHF | 31.33 | 0.9 | 18.96 | +14.69% | +2.47% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 18.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.25 CHF | 31.33 | 81.00 | 170.00 | 1.24 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
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| SWISS PRIME SITE CH0008038389 |
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| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’359.21 | 11’578.68 | 12’132.52 | 12’904.77 | |
| Dividende | 3.61 | 3.93 | 4.35 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.45 % | 2.71 % | 2.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 7.99 | 9.01 | 9.84 | 9.97 |
| KGV | 22.19 | 20.05 | 17.78 | 16.28 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 1’598.29 | 1’754.03 | 1’955.89 | 2’166.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’152.77 | 2’299.57 | 2’513.06 | 2’785.89 | |
| Gewinn in Mio. | 1’122.01 | 1’260.49 | 1’428.72 | 1’636.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’230.35 | 1’348.46 | 1’482.14 | 1’646.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’450.62 | 1’624.71 | 1’845.25 | 2’071.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’465.50 | 1’621.58 | 1’807.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.98 | 7.86 | 8.89 | 9.46 | 9.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’206.85 | 6’359.80 | 6’692.30 | 7’260.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.90 | -485.88 | -495.72 | -1’070.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’805.94 | 1’894.87 | 1’976.14 | 2’027.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.55 | -810.43 | -843.57 | -1’166.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.97 | 11.72 | 12.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’338.89 | 1’417.01 | 1’524.99 | 1’730.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.81 | 9.02 | 10.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.78 | 49.95 | 54.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’421.94 | 3’766.46 | 3’077.50 | 2’903.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.50 | 370.05 | 370.38 | 397.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’949.80 | 4’011.60 | 4’171.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’475.44 | 8’118.74 | 8’772.10 | 7’789.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’275.06 | 16’510.16 | 16’939.63 | 16’173.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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