Simon Property Group Aktie 954909 / US8288061091
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Simon Property Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Simon Property Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.10 EUR | 64.35 | 0.63 | 25.36 | +11.05% | +4.9% | -4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "179.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIMON PROPERTY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.02% Aufschlag. | |
| KGV | 25.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Simon Property Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.10 EUR | 64.35 | -40.00 | 181.00 | 0.61 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Simon Property Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| KIMCO REALTY CORP. US49446R1095 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Simon Property Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’483.49 | 5’597.76 | 5’724.73 | ||
| Dividende | 8.52 | 8.83 | 9.34 | 9.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.90 % | 5.08 % | 5.37 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 6.77 | 6.89 | |||
| KGV | 25.77 | 28.27 | 27.46 | 25.67 | 25.22 |
| EBIT in Mio. | 2’621.70 | 2’670.40 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’906.39 | 4’953.49 | 5’064.84 | 4’810.77 | |
| Gewinn in Mio. | 2’373.98 | 2’259.11 | 2’371.72 | 2’207.30 | 2’248.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’210.70 | 2’252.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.17 | 6.77 | 7.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 6.89 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’520.51 | 4’690.84 | 4’870.58 | 4’502.10 | 4’639.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.23 | -959.71 | -2’214.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’285.20 | 4’735.98 | 4’944.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’328.32 | -4’993.51 | -2’701.59 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’409.80 | 3’120.06 | 3’196.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.58 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.67 | 479.50 | 525.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.93 | 41.13 | 41.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’525.21 | 34’251.87 | 34’081.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Simon Property Group Inc. Aktie Analysen
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