Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
24.19
USD
0.44
USD
1.83 %
17.04.2026
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.19 USD | 15.64 | 0.73 | 25.69 | +14.37% | +4.5% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "20.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.52% Aufschlag. | |
| KGV | 25.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.19 USD | 15.64 | -28.00 | 200.00 | 0.66 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’194.79 | 2’281.21 | 2’394.35 | 2’508.13 | 2’761.90 |
| Dividende | 1.13 | 1.11 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.56 % | 4.65 % | 4.59 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| KGV | 31.19 | 28.88 | 27.37 | 27.80 | 26.88 |
| EBIT in Mio. | 780.48 | 830.63 | 897.49 | 605.30 | 631.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’527.63 | 1’600.37 | 1’620.15 | 1’548.43 | |
| Gewinn in Mio. | 541.57 | 581.48 | 632.95 | 631.00 | 657.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541.57 | 581.48 | 632.95 | 631.00 | 657.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.76 | 544.23 | 654.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 488.40 | 523.47 | 626.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.78 | 0.83 | 0.90 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’552.08 | 1’622.18 | 1’628.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346.24 | -361.99 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’260.27 | 1’312.49 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -976.97 | -791.02 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.69 | 1.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’272.69 | 1’322.95 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.73 | 17.85 | 14.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’046.41 | 8’048.10 | 8’129.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.07 | 325.03 | 309.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129.69 | 132.28 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’205.84 | 9’941.62 | 9’969.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’375.69 | 19’246.58 | 19’152.09 | 17’667.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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