Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
23.99
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BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.99 USD | 16.34 | 0.82 | 25.39 | +16.3% | +4.49% | -10.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "26.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.95% Aufschlag. | |
| KGV | 25.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.99 USD | 16.34 | -75.00 | 227.00 | 0.24 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| WESCO INTERNATIONAL US95082P1057 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’210.20 | 2’297.26 | 2’383.32 | 2’502.20 | 2’760.30 |
| Dividende | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.60 % | 4.75 % | 4.78 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 0.87 |
| KGV | 28.82 | 27.07 | 26.00 | 27.93 | 27.77 |
| EBIT in Mio. | 820.66 | 868.36 | 913.28 | 589.80 | 612.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’620.31 | 1’636.37 | 1’672.05 | 1’528.62 | |
| Gewinn in Mio. | 583.93 | 616.04 | 656.45 | 610.10 | 632.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 583.93 | 616.04 | 656.45 | 610.10 | 632.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 543.45 | 573.89 | 648.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.55 | 551.71 | 621.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.83 | 0.94 | 0.99 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’573.39 | 1’646.36 | 1’631.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’192.14 | 1’273.32 | 1’303.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.65 | 1.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.26 | 14.71 | 14.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’199.22 | 8’276.75 | 8’359.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 333.80 | 354.15 | 379.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’091.49 | 9’780.88 | 9’571.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’775.28 | 19’722.63 | 19’685.68 | 17’536.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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