Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
20.16
USD
-0.13
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-0.64%
16.04.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 13.79 | 0.94 | 25.54 | +18.97% | +5.03% | +2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "20.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.24% | |
| KGV | 25.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 13.79 | -84.00 | 162.00 | 0.70 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’128.36 | 2’209.57 | 2’205.32 | 2’542.70 | 2’642.60 |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.33 % | 5.49 % | 5.30 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.79 | 0.82 |
| KGV | 29.63 | 27.82 | 24.85 | 25.52 | 24.59 |
| EBIT in Mio. | 695.69 | 732.97 | 813.12 | 551.40 | 573.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’442.50 | 1’499.65 | 1’558.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 472.08 | 500.65 | 550.53 | 572.30 | 594.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.08 | 500.65 | 550.53 | 572.30 | 594.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 428.58 | 453.37 | 534.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 407.55 | 432.93 | 519.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.65 | 0.66 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.72 | 0.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’462.96 | 1’522.62 | 1’535.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346.86 | -349.98 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’205.81 | 1’246.23 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’267.72 | -694.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.59 | 1.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’181.59 | 1’267.32 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.10 | 18.04 | 12.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’871.97 | 7’950.02 | 8’091.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.61 | 307.20 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135.43 | 138.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’281.06 | 9’831.86 | 9’320.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’555.24 | 19’382.57 | 19’156.93 | 18’936.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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