SoFi Technologies Aktie 111854151 / US83406F1021
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22.11.2024
BTT
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SoFi Technologies Aktie Analysen & Prognosen
SoFi Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03 EUR | 15.12 | 2.06 | 31.95 | +65.85% | +0% | +37.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "7.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +37.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 37.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFI TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +65.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoFi Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03 EUR | 15.12 | 79.00 | 354.00 | 2.48 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 2.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoFi Technologies Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Schätzungen zu SoFi Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’526.76 | 3’009.66 | 3’585.00 | 3’916.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.28 | 0.45 | 0.67 |
| KGV | 130.17 | 55.37 | 34.40 | 23.28 |
| EBIT in Mio. | 233.63 | 421.63 | 725.09 | 1’148.00 |
| EBITDA in Mio. | 637.85 | 914.75 | 1’271.40 | 1’348.00 |
| Gewinn in Mio. | 203.99 | 322.67 | 559.95 | 763.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.12 | 324.15 | 535.37 | 763.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.31 | 368.86 | 671.89 | 877.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.62 | 350.73 | 587.49 | 877.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.29 | 0.46 | 0.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.28 | 0.45 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’088.00 | 2’494.00 | 2’890.00 | 3’319.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’514.00 | -116.00 | -116.00 | -116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’207.00 | -5’102.00 | -3’338.00 | -2’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’711.00 | 7’122.00 | 4’691.00 | 3’924.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.26 | -1.81 | -0.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 530.00 | 641.00 | 836.00 | 1’087.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.68 | 6.00 | 6.46 | 6.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -595.63 | -1’208.98 | -1’800.45 | -4’186.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.25 | 589.35 | 638.22 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.03 | 147.16 | 156.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’373.00 | 1’538.00 | 1’657.00 | 1’758.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’205.29 | 6’784.93 | 7’488.43 | 7’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’539.33 | 40’090.63 | 44’300.13 | 54’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoFi Technologies Aktie Analysen
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