SoFi Technologies Fundamentalanalyse

SoFi Technologies Aktie VALOR 111854151 / ISIN US83406F1021

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09.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.85 EUR	14.2			1.5	23.63	+35.38%	+0%		+18.35%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "11.95" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+18.35%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.35.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFI TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.5	39.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.9%
KGV	23.63	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+35.38%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.85 EUR	14.20	157.00	317.00	2.31	0.69


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.57% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%.
Beta	2.31	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem SP500	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047
	UNUM GROUP US91529Y1064

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076
	LPL FINANCIAL US50212V1008
	NASDAQ US6311031081

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’282.15	3’920.28	4’584.10
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.27	0.54	0.78
KGV	48.13	24.58	17.00
EBIT in Mio.	410.97	861.70	1’274.65
EBITDA in Mio.	905.62	1’326.26	1’767.05
Gewinn in Mio.	322.66	628.39	956.81
Gewinn (bereinigt) in Mio.	324.52	615.31	817.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	411.36	841.05	1’229.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	419.49	736.04	971.76
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.27	0.50	0.69
Gewinn/Aktie (reported)	0.27	0.54	0.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’730.00	3’332.00	3’819.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-116.00	-116.00	-116.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-4’134.00	-2’830.00	-747.00
Cashflow (Financing) in Mio.	4’244.00	4’530.00	2’471.00
Cashflow/Aktie	-1.27	-0.61	0.38
Free Cashflow in Mio.	608.50	859.50	990.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.13	6.53	7.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-369.17	-1’098.35	-2’052.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	659.37	713.05	774.50
Kapitalausgaben in Mio.	151.98	167.35	182.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’667.00	1’874.00	2’054.00
Eigenkapital in Mio.	7’006.52	7’618.18	8’655.48
Bilanzsumme in Mio.	41’904.37	48’796.47	54’200.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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