SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
60.10
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-1.16
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-1.89%
14.02.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.60 EUR | 91.17 | 0.46 | 29.61 | +13.23% | +0.46% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9226.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 29.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.60 EUR | 91.17 | 68.00 | 251.00 | 1.72 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’171’302.98 | 7’457’444.24 | 7’980’187.48 | 8’193’500.00 | 8’492’000.00 |
| Dividende | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.46 % | 0.46 % | 0.46 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 548.37 | 500.51 | 343.51 | 217.90 | 248.55 |
| KGV | 17.57 | 19.25 | 28.05 | 44.23 | 38.77 |
| EBIT in Mio. | 988’478.14 | 1’334’419.32 | 1’521’609.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’457’843.07 | 2’164’306.44 | 2’352’800.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’692’948.05 | 585’073.19 | 496’531.00 | 308’500.00 | 351’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’137’687.49 | 503’942.51 | 608’466.49 | 702’000.00 | 810’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’845’408.71 | 1’174’126.30 | 1’088’930.22 | 967’000.00 | 1’063’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’785’553.89 | 1’061’396.27 | 1’243’538.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 597.81 | 455.01 | 437.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’784’002.50 | 5’064’017.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’521’600.00 | -1’570’400.00 | -630’750.00 | -500’000.00 | -505’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’332’000.00 | 1’471’000.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -703’891.00 | -163’467.60 | -413’972.75 | -405’500.00 | -372’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’760.57 | 893.25 | 950.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 518’139.67 | 715’798.20 | 832’000.00 | 966’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 850.40 | 593.25 | 685.85 | 1’251.50 | 1’358.10 |
| Buchwert/Aktie | 7’586.65 | 7’874.02 | 7’767.39 | 7’916.60 | 8’078.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’387’271.21 | 13’361’997.44 | 12’406’112.78 | 14’411’500.00 | 14’119’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 650’000.00 | 655’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’561’930.50 | 2’303’799.00 | 2’610’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’329’860.74 | 12’793’930.58 | 12’498’282.81 | 12’978’500.00 | 13’410’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’418’000.00 | 45’181’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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