SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
60.94
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-1.56
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-2.50%
06.02.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 89.04 | 0.53 | 29.7 | +15.39% | +0.46% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9174.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 29.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 89.04 | 73.00 | 257.00 | 1.81 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’184’194.87 | 7’481’511.89 | 7’973’720.83 | 8’193’500.00 | 8’492’000.00 |
| Dividende | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 582.69 | 444.21 | 342.01 | 217.90 | 248.55 |
| KGV | 16.76 | 21.99 | 28.55 | 44.82 | 39.29 |
| EBIT in Mio. | 1’345’390.75 | 1’532’676.15 | |||
| EBITDA in Mio. | 3’736’211.35 | 2’181’345.97 | 2’366’827.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’529’641.19 | 513’679.84 | 494’353.23 | 308’500.00 | 351’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’557’258.49 | 408’213.41 | 604’546.49 | 702’000.00 | 810’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’004’617.11 | 1’096’028.69 | 1’084’085.77 | 967’000.00 | 1’063’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’331’832.36 | 1’054’754.59 | 1’234’818.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 905.76 | 450.38 | 434.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’394’456.67 | 6’722’806.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’521’600.00 | -1’570’400.00 | -630’750.00 | -500’000.00 | -505’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’738’897.50 | 1’312’006.33 | 1’344’258.20 | 1’332’000.00 | 1’471’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -703’891.00 | -163’467.60 | -413’972.75 | -405’500.00 | -372’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’684.68 | 890.33 | 947.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 935’364.17 | 523’656.33 | 725’158.20 | 832’000.00 | 966’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 850.40 | 593.25 | 685.85 | 1’251.50 | 1’358.10 |
| Buchwert/Aktie | 7’552.92 | 7’835.01 | 7’721.82 | 7’916.60 | 8’078.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’344’371.38 | 13’317’821.76 | 12’351’912.00 | 14’411’500.00 | 14’119’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 826’200.00 | 826’200.00 | 664’500.00 | 650’000.00 | 655’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’561’930.50 | 2’303’799.00 | 2’610’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’966’673.24 | 12’382’980.58 | 11’970’568.53 | 12’978’500.00 | 13’410’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’712’715.17 | 46’088’962.50 | 45’680’095.80 | 44’418’000.00 | 45’181’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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