SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
48.49
EUR
-1.22
EUR
-2.44%
27.03.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.71 EUR | 80.31 | 0.11 | 43.43 | +4.18% | +0.53% | -7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8721.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.11 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 43.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.71 EUR | 80.31 | 92.00 | 244.00 | 1.78 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’128’336.66 | 7’447’948.56 | 8’004’251.04 | 8’129’000.00 | 8’426’500.00 |
| Dividende | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 567.38 | 458.85 | 311.33 | 232.25 | 266.10 |
| KGV | 14.14 | 17.48 | 25.77 | 34.54 | 30.15 |
| EBIT in Mio. | 978’494.45 | 1’253’423.78 | 1’384’649.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’463’698.26 | 2’075’358.66 | 2’223’630.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 960’922.20 | 601’865.80 | 475’121.87 | 328’500.00 | 376’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’719’700.00 | 612’216.67 | 628’033.75 | 739’000.00 | 860’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’537’600.53 | 1’098’703.97 | 983’250.10 | 993’500.00 | 1’099’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’621’686.46 | 1’001’224.06 | 1’210’151.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 479.36 | 445.51 | 414.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’764’493.50 | 5’050’648.00 | 6’771’076.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’510’400.00 | -1’662’400.00 | -1’178’250.00 | -580’000.00 | -1’560’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’036’605.60 | 1’272’701.83 | 1’326’702.80 | 1’308’000.00 | 1’339’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -898’985.60 | 76’517.80 | 252’471.50 | -237’500.00 | -422’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’478.58 | 888.26 | 945.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 909’604.67 | 402’151.83 | 259’442.80 | 728’000.00 | -220’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 739.00 | 485.90 | 628.15 | 1’073.30 | -367.70 |
| Buchwert/Aktie | 8’394.60 | 8’718.86 | 8’773.98 | 8’940.65 | 9’163.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’338’894.45 | 13’275’831.39 | 12’217’778.67 | 15’074’000.00 | 15’646’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 836’566.67 | 841’716.67 | 672’660.00 | 630’000.00 | 630’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’164’333.00 | 2’395’526.00 | 2’802’324.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’444’154.80 | 13’944’334.40 | 13’781’846.25 | 12’913’000.00 | 13’255’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’734’224.33 | 47’181’627.67 | 47’857’805.20 | 47’351’000.00 | 48’228’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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