SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
8’921.00
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1.27%
25.12.2024
TOKIO
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.49 EUR | 83.23 | 1.29 | 27.47 | +35.05% | +0.5% | -1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "9409" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9215.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.46% | |
| KGV | 27.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.49 EUR | 83.23 | 74.00 | 219.00 | 1.67 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’184’194.90 | 7’481’511.90 | 7’973’720.81 | 8’193’500.00 | 8’492’000.00 |
| Dividende | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.49 % | 0.49 % | 0.49 % | 0.49 % |
| Gewinn/Aktie | 639.28 | 340.56 | 341.53 | 215.30 | 245.40 |
| KGV | 13.95 | 26.20 | 26.12 | 41.44 | 36.35 |
| EBIT in Mio. | 847’898.14 | 1’345’390.81 | 1’532’676.11 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’736’206.91 | 2’181’351.24 | 2’366’826.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 513’270.77 | 493’697.64 | 304’500.00 | 347’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 694’000.00 | 800’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’908’220.79 | 1’095’346.91 | 1’082’952.41 | 960’500.00 | 1’055’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 865’000.00 | 1’053’254.67 | 1’232’778.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 713.41 | 345.68 | 508.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’521’600.00 | -1’570’400.00 | -630’750.00 | -500’000.00 | -505’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’327’500.00 | 1’465’500.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405’500.00 | -372’500.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 827’500.00 | 960’500.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1’251.50 | 1’358.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 7’505.76 | 7’782.31 | 7’661.96 | 7’674.60 | 7’833.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’346’371.38 | 13’320’446.76 | 12’355’912.00 | 14’430’000.00 | 14’143’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 826’200.00 | 826’200.00 | 664’500.00 | 650’000.00 | 655’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’626’000.00 | 13’053’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’006’500.00 | 44’765’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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