Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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24.06.2025
BTT
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Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen & Prognosen
Texas Instruments Inc. (TI) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.34 EUR | 180.06 | 0.83 | 29.62 | +21.79% | +2.82% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "183.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 179.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 180.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.32% Aufschlag. | |
| KGV | 29.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Instruments Inc. (TI) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.34 EUR | 180.06 | 40.00 | 193.00 | 1.21 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Texas Instruments Inc. (TI) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Texas Instruments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’296.65 | 19’007.35 | 20’966.99 | 24’950.50 | 25’758.00 |
| Dividende | 5.48 | 5.66 | 5.87 | 6.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.75 % | 2.85 % | 3.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.67 | 7.83 | 10.66 | 11.53 |
| KGV | 37.23 | 30.88 | 26.29 | 19.32 | 17.85 |
| EBIT in Mio. | 5’924.45 | 7’071.98 | 8’259.07 | 11’394.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’917.60 | 9’154.08 | 10’505.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’020.04 | 5’984.29 | 7’083.03 | 9’439.50 | 10’386.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’097.71 | 6’037.85 | 7’315.48 | 9’608.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’667.46 | 6’838.87 | 7’978.57 | 10’981.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’670.41 | 6’941.77 | 7’873.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.40 | 6.58 | 8.45 | 11.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.53 | 6.67 | 7.83 | 10.66 | 11.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’001.63 | 11’335.12 | 12’542.57 | 15’881.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’848.67 | -2’895.22 | -2’839.67 | -1’573.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’139.33 | 8’831.25 | 10’268.40 | 12’308.00 | 11’811.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’384.44 | -5’948.22 | -6’944.33 | -10’396.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.56 | 9.46 | 11.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’519.25 | 5’620.77 | 7’807.55 | 10’221.00 | 10’806.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 6.55 | 8.72 | 11.54 | 12.00 |
| Buchwert/Aktie | 17.64 | 17.44 | 16.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’304.83 | 9’124.13 | 8’358.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’117.47 | 2’172.05 | 2’297.00 | 2’414.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’655.54 | 3’241.23 | 2’709.92 | 2’086.50 | 1’005.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’915.35 | 1’936.74 | 2’016.33 | 2’073.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’067.93 | 15’802.85 | 15’942.57 | 20’625.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’196.75 | 34’677.42 | 35’955.33 | 39’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen
| 24.01.25 | Texas Instruments Underperform | Bernstein Research | |
| 23.10.24 | Texas Instruments Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Texas Instruments Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | Texas Instruments Verkaufen | DZ BANK |