Texas Instruments Fundamentalanalyse

Texas Instruments Aktie VALOR 976910 / ISIN US8825081040

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30.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
160.96 EUR	160.16			0.86	27.67	+20.67%	+3.04%		+5.8%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "183.97" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.8%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.8.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 170.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	160.16	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5% Aufschlag.
KGV	27.67	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.67%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	32	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.04%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
160.96 EUR	160.16	40.00	193.00	1.18	0.67


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	1.18	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANALOG DEVICES INC. US0326541051
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	ASML NV NL0010273215
	INFINEON AG DE0006231004
	MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038
	NVIDIA CORP. US67066G1040
	ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057
	INTEL CORP. US4581401001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING US0970231058
	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	CHARLES SCHWAB US8085131055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	17’296.66	19’007.34	20’966.97	24’950.50	25’758.00
Dividende	5.48	5.66	5.87	6.38
Dividendenrendite (in %)	3.00 %	3.10 %	3.21 %	3.49 %	%
Gewinn/Aktie	5.53	6.67	7.83	10.66	11.53
KGV	33.05	27.41	23.34	17.15	15.85
EBIT in Mio.	5’924.46	7’071.98	8’265.68	11’394.00
EBITDA in Mio.	7’917.60	9’154.09	10’505.38
Gewinn in Mio.	5’020.04	5’984.29	7’083.03	9’439.50	10’386.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’097.71	6’037.85	7’315.48	9’608.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’667.46	6’838.87	7’978.57	10’981.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’670.41	6’941.77	7’873.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.40	6.58	8.45	11.06
Gewinn/Aktie (reported)	5.53	6.67	7.83	10.66	11.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		11’294.79	12’360.41	15’881.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’162.92	-2’805.96	-2’654.55	-1’573.00
Cashflow (Operations) in Mio.	7’173.42	8’816.42	10’113.82	12’308.00	11’811.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’335.60	-5’964.89	-6’736.98	-10’396.00
Cashflow/Aktie	7.56	9.46	11.17
Free Cashflow in Mio.	2’519.25	5’620.77	7’807.55	10’221.00	10’806.00
Free Cashflow/Aktie	2.36	6.63	8.54	11.54	12.00
Buchwert/Aktie	17.64	17.44	16.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’304.83	9’124.13	8’358.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		2’170.99	2’288.44	2’414.00
Kapitalausgaben in Mio.	4’655.54	3’241.23	2’709.92	2’086.50	1’005.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		1’937.59	2’018.59	2’073.00
Eigenkapital in Mio.	16’062.20	15’783.54	15’870.33	20’625.00
Bilanzsumme in Mio.	34’288.38	34’757.55	36’095.28	39’560.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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24.01.25	Texas Instruments Underperform	Bernstein Research
23.10.24	Texas Instruments Hold	Jefferies & Company Inc.
23.10.24	Texas Instruments Buy	UBS AG
24.04.24	Texas Instruments Verkaufen	DZ BANK

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