Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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BTT
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Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen & Prognosen
Texas Instruments Inc. (TI) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.76 EUR | 204.45 | 0.9 | 28.44 | +23.1% | +2.56% | +26.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "177.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS INSTRUMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.26% Aufschlag. | |
| KGV | 28.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Instruments Inc. (TI) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.76 EUR | 204.45 | -36.00 | 290.00 | 1.11 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Texas Instruments Inc. (TI) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS INSTRUMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS INSTRUMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Texas Instruments in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’539.66 | 21’505.47 | 23’750.11 | 31’590.20 | 26’499.00 |
| Dividende | 5.71 | 5.94 | 6.25 | 7.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.65 % | 2.79 % | 3.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 7.63 | 8.93 | 11.78 | |
| KGV | 34.96 | 29.37 | 25.07 | 16.04 | 19.01 |
| EBIT in Mio. | 7’115.81 | 8’431.44 | 9’913.94 | 16’016.31 | 12’164.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’446.28 | 10’935.26 | 12’268.94 | 18’716.31 | |
| Gewinn in Mio. | 5’828.78 | 7’001.18 | 8’265.90 | 13’669.00 | 10’110.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’992.74 | 7’303.17 | 9’138.40 | 13’669.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’766.69 | 8’114.04 | 9’602.22 | 15’802.31 | 11’756.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’889.87 | 8’399.45 | 9’904.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.55 | 8.20 | 10.59 | 15.10 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.41 | 7.63 | 8.93 | 11.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’159.60 | 12’528.13 | 13’763.50 | 16’959.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’559.00 | -1’871.29 | -1’663.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’711.40 | 9’741.80 | 10’824.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’862.13 | -6’988.57 | -7’899.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.58 | 11.12 | 12.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’727.24 | 8’244.62 | 8’803.96 | 13’175.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.85 | 8.46 | 8.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.11 | 17.95 | 19.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’678.29 | 7’961.78 | 7’681.53 | 797.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’176.06 | 2’261.31 | 2’338.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’495.38 | 2’292.38 | 2’665.58 | 3’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’887.55 | 1’967.84 | 2’172.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’880.41 | 15’685.00 | 14’807.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’072.64 | 35’336.33 | 35’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Texas Instruments Inc. (TI) Aktie Analysen
| 24.01.25 | Texas Instruments Underperform | Bernstein Research | |
| 23.10.24 | Texas Instruments Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Texas Instruments Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | Texas Instruments Verkaufen | DZ BANK |