South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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4.27%
02.05.2025
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 GBP | 7.81 | 3 | 7.97 | +19.56% | +4.35% | -16.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "2.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.69% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -16.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 GBP | 7.81 | 103.00 | 239.00 | 1.28 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’929.58 | 7’034.33 | 7’449.94 | 7’366.04 | 7’093.01 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.86 % | 6.92 % | 7.60 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| KGV | 9.75 | 8.05 | 6.33 | 5.99 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 1’138.53 | 1’316.78 | 1’655.00 | 1’961.14 | 3’054.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’816.36 | 2’017.94 | 2’353.51 | 2’548.96 | 3’133.88 |
| Gewinn in Mio. | 730.98 | 990.41 | 1’152.76 | 1’441.45 | 1’334.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 732.90 | 1’000.23 | 1’147.11 | 1’462.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’053.44 | 1’242.93 | 1’595.76 | 1’702.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’056.70 | 1’184.27 | 1’615.95 | 2’508.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.17 | 0.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.56 | -1’249.59 | -1’141.83 | -716.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’281.67 | 1’644.84 | 1’822.32 | 1’666.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -380.56 | -345.21 | -463.61 | -537.52 | |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.38 | 0.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 365.33 | 336.90 | 568.64 | 517.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.26 | |
| Buchwert/Aktie | 2.04 | 2.17 | 2.33 | 2.54 | 2.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204.37 | -220.91 | -359.52 | 364.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 978.00 | 1’140.00 | 1’151.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’073.47 | 1’308.25 | 1’220.78 | 863.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’295.23 | 9’748.69 | 10’348.66 | 10’628.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’894.78 | 14’373.13 | 14’956.42 | 15’314.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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