South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
3.19
EUR
0.04
EUR
1.14 %
28.08.2026
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 16.23 | 0.64 | 18.03 | +8.59% | +3.01% | +10.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "4.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.23% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.81% Aufschlag. | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 16.23 | -67.00 | 313.00 | 1.18 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’286.03 | 6’155.26 | 6’488.13 | 6’949.82 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.43 % | 2.53 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.41 |
| KGV | 13.26 | 13.21 | 15.54 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 1’608.26 | 1’706.20 | 1’545.98 | 2’460.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’513.70 | 2’588.17 | 2’503.62 | 2’668.56 |
| Gewinn in Mio. | 1’142.53 | 1’198.15 | 1’131.64 | 1’842.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’164.63 | 1’213.60 | 1’162.00 | 1’842.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’580.61 | 1’701.45 | 1’641.75 | 2’338.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’799.38 | 1’930.87 | 2’597.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’633.00 | 2’634.00 | 2’689.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’320.72 | -1’339.80 | -705.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’976.93 | 1’864.53 | 1’625.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483.23 | -446.97 | -462.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 566.23 | 431.30 | 1’004.28 | 1’818.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.14 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 2.40 | 2.49 | 2.61 | 3.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’529.40 | -1’456.57 | -1’710.28 | -1’201.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’500.39 | 1’235.51 | 722.43 | 448.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’616.00 | 11’102.86 | 11’539.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’199.80 | 16’216.80 | 16’607.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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