South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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3.09 %
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BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 12.41 | 1.89 | 9.6 | +14.48% | +3.69% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "3.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 12.41 | -45.00 | 307.00 | 1.29 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’685.10 | 6’352.35 | 6’587.15 | 6’813.78 |
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 4.13 % | 4.38 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.35 |
| KGV | 13.33 | 10.59 | 10.19 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 1’381.72 | 1’671.66 | 1’682.34 | 1’930.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’283.97 | 2’611.03 | 2’660.33 | 2’672.59 |
| Gewinn in Mio. | 927.84 | 1’177.09 | 1’189.17 | 1’561.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 930.49 | 1’165.19 | 1’175.95 | 1’561.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’258.04 | 1’612.65 | 1’621.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’485.40 | 1’788.16 | 1’923.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.26 | 0.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’557.00 | 2’709.00 | 2’718.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’148.20 | -1’023.60 | -676.00 | -412.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’597.42 | 2’092.02 | 2’056.41 | 2’000.91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -391.11 | -502.56 | -500.58 | -662.45 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.44 | 0.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 502.96 | 1’064.60 | 1’586.24 | 1’753.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.26 | 0.39 | |
| Buchwert/Aktie | 2.12 | 2.30 | 2.48 | 2.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158.02 | -394.66 | -967.68 | -1’305.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’253.82 | 1’188.03 | 730.49 | 568.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 80.00 | 80.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’443.01 | 10’150.21 | 10’963.68 | 12’111.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’908.20 | 15’162.00 | 15’568.80 | 17’624.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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