South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
2.78
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1.24 %
14:14:19
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.78 EUR | 14.03 | 0.72 | 15.09 | +7.35% | +3.5% | +13.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "4.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.09% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 13.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.13% Aufschlag. | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.78 EUR | 14.03 | -66.00 | 321.00 | 0.98 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’719.13 | 6’280.35 | 6’481.22 | 6’970.45 | ||
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.83 % | 3.92 % | 4.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | ||
| KGV | 13.27 | 10.91 | 11.96 | 10.74 | ||
| EBIT in Mio. | 1’379.28 | 1’666.40 | 1’525.43 | 1’657.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’250.77 | 2’655.46 | 2’527.05 | 2’259.36 | 2’329.00 | 2’570.00 |
| Gewinn in Mio. | 944.81 | 1’191.92 | 1’122.14 | 1’204.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 955.86 | 1’220.47 | 1’128.67 | 1’093.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’314.82 | 1’633.31 | 1’584.95 | 1’786.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’852.42 | 1’999.05 | 2’578.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.29 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’651.00 | 2’622.50 | 2’659.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’075.07 | -1’261.20 | -766.65 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’590.07 | 2’119.53 | 1’967.09 | 2’118.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -374.72 | -483.07 | -451.97 | -602.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.39 | 0.38 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 571.14 | 481.86 | 1’260.59 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.16 | 0.29 | |||
| Buchwert/Aktie | 2.41 | 2.49 | 2.79 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26.47 | -1’461.38 | -1’521.91 | -3’540.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’267.48 | 1’579.30 | 1’330.51 | 754.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.00 | 120.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’622.86 | 10’701.05 | 11’006.07 | 11’307.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’068.60 | 16’061.20 | 16’040.80 | 17’243.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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