South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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20:43:37
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 EUR | 14.08 | 1.47 | 11.13 | +12.81% | +3.57% | +4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.83% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.88% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 EUR | 14.08 | -86.00 | 301.00 | 0.94 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’617.41 | 6’482.21 | 6’686.71 | 6’967.10 |
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 3.61 % | 3.83 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.37 |
| KGV | 15.44 | 11.64 | 11.59 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 1’393.61 | 1’748.68 | 1’736.94 | 2’063.98 |
| EBITDA in Mio. | 2’248.23 | 2’514.24 | 2’626.43 | 2’693.07 |
| Gewinn in Mio. | 916.04 | 1’232.95 | 1’237.33 | 1’690.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 921.78 | 1’224.62 | 1’227.37 | 1’690.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’320.61 | 1’785.78 | 1’791.75 | 2’586.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’553.54 | 2’042.00 | 2’205.59 | 3’376.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.26 | 0.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’729.00 | 3’092.00 | 2’951.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’095.80 | -1’023.60 | -676.60 | -411.78 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’510.30 | 2’090.02 | 2’050.83 | 2’102.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.51 | -483.36 | -529.28 | -773.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.47 | 0.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 411.96 | 1’028.60 | 1’586.36 | 1’988.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.27 | 0.45 | |
| Buchwert/Aktie | 2.14 | 2.32 | 2.51 | 2.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54.83 | -333.70 | -797.43 | -1’373.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’232.37 | 1’191.12 | 744.95 | 493.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 80.00 | 120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’497.23 | 10’191.32 | 10’964.99 | 11’741.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’119.40 | 15’300.00 | 15’694.40 | 17’732.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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