South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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27.67%
01.10.2024
BRX
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 GBP | 9.84 | 2.93 | 8.85 | +21.97% | +3.91% | +2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.64% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 GBP | 9.84 | 37.00 | 259.00 | 1.19 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’412.77 | 7’649.85 | 7’798.99 | 7’645.26 |
| Dividende | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 5.12 % | 5.64 % | 9.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| KGV | 11.29 | 8.42 | 8.36 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 1’298.63 | 1’561.75 | 1’563.23 | 1’567.06 |
| EBITDA in Mio. | 2’013.11 | 2’274.60 | 2’297.30 | 2’417.13 |
| Gewinn in Mio. | 805.11 | 1’080.48 | 1’087.13 | 1’154.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 815.81 | 1’085.87 | 1’053.30 | 1’154.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’191.78 | 1’542.10 | 1’548.04 | 1’837.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’271.22 | 1’709.67 | 1’678.37 | 2’933.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.22 | 0.20 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’197.00 | 2’403.00 | 2’850.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.90 | -1’244.52 | -1’077.04 | -526.52 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’330.72 | 1’743.41 | 1’802.23 | 1’712.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -316.99 | -337.00 | -453.61 | -518.87 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.44 | 0.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 333.76 | 453.58 | 559.21 | 869.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 2.07 | 2.24 | 2.37 | 2.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16.20 | -112.13 | -246.71 | 6.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’085.68 | 1’210.35 | 1’116.62 | 606.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’441.03 | 9’916.88 | 10’492.46 | 10’825.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’750.02 | 15’298.45 | 15’760.80 | 16’197.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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