Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 5.88 | 0.95 | 17.32 | +13.59% | +2.9% | -4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6362.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.44% | |
| KGV | 17.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 5.88 | 82.00 | 278.00 | 1.22 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’675.33 | 1’759.73 | 1’849.22 | 1’937.04 |
| Dividende | 1.69 | 1.81 | 1.93 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.14 % | 3.33 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.21 | 3.58 | 3.92 |
| KGV | 20.29 | 17.97 | 16.16 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 322.02 | 361.38 | 392.76 | 423.56 |
| EBITDA in Mio. | 395.22 | 435.10 | 473.65 | 501.44 |
| Gewinn in Mio. | 195.84 | 229.21 | 259.63 | 284.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.38 | 237.17 | 264.84 | 284.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270.11 | 318.40 | 356.98 | 396.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210.52 | 280.96 | 319.81 | 369.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.78 | 3.13 | 3.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’640.60 | 1’729.50 | 1’832.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.77 | -108.24 | -106.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.92 | 342.12 | 373.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131.72 | -135.33 | -172.37 | |
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.94 | 4.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 148.35 | 190.09 | 221.89 | 239.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.79 | 2.88 | |
| Buchwert/Aktie | 16.22 | 16.90 | 18.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 616.79 | 561.03 | 488.63 | 372.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.67 | 94.49 | 94.99 | 115.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’256.60 | 1’301.40 | 1’343.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’245.23 | 1’314.28 | 1’379.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’679.05 | 2’763.33 | 2’851.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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