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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen

Andritz AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
60.00 EUR 6.16
1.34 9.41 +7.84% +4.74%
+5.67%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "56.1" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.67%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.67.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 04.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.16   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.34   32.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.62%
KGV 9.41   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.84%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.74%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.59% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Andritz AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
60.00 EUR 6.16 -6.00 246.00 1.22 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%.
Beta 1.22 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Andritz AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
DE0007314007
GEA
DE0006602006
THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
KRONES AG
DE0006335003

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAWAG GROUP
AT0000BAWAG2
ERSTE GROUP BANK
AT0000652011
TELEKOM AUSTRIA
AT0000720008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACCELLERON N
CH1169360919
KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030
WARTSILA
FI0009003727

Schätzungen zu Andritz in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 8’637.09 8’884.02 9’473.59
Dividende 2.64 2.83 3.10
Dividendenrendite (in %) 4.62 % 4.95 % 5.43 %
Ergebnis/Aktie 5.37 5.93 6.27
KGV 10.63 9.63 9.11
EBIT in Mio. 696.58 738.31 815.67
EBITDA in Mio. 909.31 951.21 1’039.48
Gewinn in Mio. 510.93 541.94 603.82
Gewinn (bereinigt) in Mio. 537.45 568.14 627.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 686.55 732.29 817.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 686.55 732.29 817.41
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.12 5.43 6.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’542.04 3’750.86 3’800.87
Cashflow (Investing) in Mio. -163.25 -171.25 -179.30
Cashflow (Operations) in Mio. 624.80 796.71 875.53
Cashflow (Financing) in Mio. -326.91 -294.99 -357.25
Cashflow/Aktie 5.92 7.10 7.53
Free Cashflow in Mio. 407.62 568.76 628.38
Free Cashflow/Aktie 4.29 4.96 5.94
Buchwert/Aktie 24.32 27.07 29.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -721.51 -984.72 -1’213.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 169.10 174.56 181.21
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 2’436.16 2’713.41 3’027.58
Bilanzsumme in Mio. 8’564.10 9’014.93 9’451.90
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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