Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
77.00
EUR
2.00
EUR
2.67 %
10.07.2026
BMN
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 6.62 | 1 | 16.95 | +14.02% | +2.85% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "7098" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7039.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.59% | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 6.62 | 78.00 | 177.00 | 1.37 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’766.67 | 1’863.76 | 1’965.07 | 1’986.00 |
| Dividende | 1.80 | 1.93 | 2.03 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.94 % | 3.10 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.57 | 3.92 | 4.18 |
| KGV | 20.51 | 18.37 | 16.74 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 360.07 | 396.33 | 426.62 | 443.00 |
| EBITDA in Mio. | 425.63 | 464.50 | 502.02 | |
| Gewinn in Mio. | 231.90 | 260.26 | 285.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.26 | 263.91 | 290.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 324.29 | 362.71 | 397.16 | 427.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.44 | 325.45 | 354.23 | 381.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.22 | 3.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’320.00 | 1’396.50 | 1’486.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.63 | -84.43 | -88.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.82 | 315.86 | 349.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.87 | -174.42 | -234.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.40 | 4.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 199.04 | 230.04 | 256.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.34 | 3.86 | |
| Buchwert/Aktie | 17.42 | 18.56 | 19.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 576.99 | 499.04 | 407.21 | 331.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.02 | 87.80 | 95.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 885.00 | 920.00 | 970.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’295.26 | 1’389.16 | 1’469.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’731.69 | 2’827.08 | 2’940.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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