Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.90 EUR | 11.1 | 1.58 | 10.97 | +12.58% | +4.7% | -14.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "89.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.90 EUR | 11.10 | 175.00 | 183.00 | 1.80 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
|
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’232.29 | 15’556.06 | 16’224.76 | 16’846.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.46 | 3.34 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.82 % | 4.66 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 6.32 | 7.12 | 7.50 |
| KGV | 13.45 | 11.37 | 10.08 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 1’556.10 | 1’733.25 | 1’850.70 | 2’004.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’810.02 | 1’971.38 | 2’105.45 | 2’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 821.60 | 969.98 | 1’086.13 | 1’188.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.60 | 969.98 | 1’086.13 | 1’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’004.32 | 1’187.38 | 1’330.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 835.62 | 1’094.81 | 1’281.29 | 1’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.34 | 6.32 | 7.12 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.74 | 6.10 | 6.76 | 7.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’928.17 | 5’303.84 | 5’584.67 | 5’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’264.50 | -320.75 | -394.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’129.20 | 1’335.88 | 1’333.50 | 1’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’919.65 | -772.75 | -1’072.00 | -1’159.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.96 | 9.06 | 9.89 | 10.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 848.29 | 1’018.81 | 997.67 | 1’171.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 6.61 | 7.82 | |
| Buchwert/Aktie | 63.81 | 66.54 | 66.44 | 67.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’958.12 | 3’399.76 | 3’113.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.98 | 330.34 | 349.15 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’381.61 | 3’550.47 | 3’598.67 | 3’628.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’559.77 | 10’088.27 | 10’138.03 | 10’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’177.28 | 20’468.16 | 19’895.00 | 19’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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