Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
94.58
USD
-0.98
USD
-1.03 %
31.07.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.58 USD | 14.64 | 1.25 | 13.8 | +13.63% | +3.6% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "91.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.92% | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.58 USD | 14.64 | 18.00 | 233.00 | 1.56 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| TECHTRONIC INDS. HK0669013440 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’159.25 | 15’480.92 | 16’107.88 | 16’847.00 |
| Dividende | 3.34 | 3.49 | 3.37 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.69 % | 3.55 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.36 | 7.16 | 7.61 |
| KGV | 17.14 | 14.91 | 13.24 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 1’519.58 | 1’651.57 | 1’833.26 | 1’977.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’796.08 | 1’913.82 | 2’055.45 | 2’202.00 |
| Gewinn in Mio. | 845.58 | 960.55 | 1’066.84 | 1’157.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 845.45 | 957.42 | 1’066.84 | 1’157.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’037.56 | 1’201.33 | 1’328.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’077.30 | 1’132.48 | 1’289.92 | 1’433.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.36 | 7.16 | 7.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 6.11 | 6.94 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’987.03 | 5’213.33 | 5’426.25 | 5’954.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’186.40 | -313.00 | -335.50 | -424.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’058.80 | 1’321.50 | 1’426.75 | 1’416.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’024.83 | -767.37 | -1’060.50 | -1’156.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.64 | 9.31 | 9.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 783.62 | 963.74 | 1’058.39 | 1’168.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.65 | 7.75 | |
| Buchwert/Aktie | 60.74 | 63.10 | 66.52 | 68.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’850.90 | 3’447.78 | 3’077.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.16 | 319.57 | 334.16 | 424.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’476.72 | 3’559.52 | 3’611.25 | 3’977.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’169.77 | 9’437.87 | 9’585.70 | 10’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’888.56 | 19’765.12 | 19’788.75 | 19’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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