Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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14.02.2025
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.78 EUR | 13.22 | 1.48 | 13.05 | +15.49% | +3.76% | +3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "82.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 38.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.98% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.78 EUR | 13.22 | -19.00 | 291.00 | 0.52 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’380.54 | 16’015.82 | 16’577.84 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.74 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 6.48 | 7.24 |
| KGV | 16.64 | 13.45 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 1’569.18 | 1’821.69 | 1’955.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’861.67 | 2’143.06 | 2’282.33 |
| Gewinn in Mio. | 789.23 | 983.61 | 1’102.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.68 | 980.54 | 1’110.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 968.03 | 1’234.58 | 1’388.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 743.44 | 1’047.10 | 1’236.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 6.48 | 7.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 6.22 | 6.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’903.85 | 5’366.06 | 5’692.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.25 | -408.75 | -425.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’219.60 | 1’355.04 | 1’530.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -865.55 | -666.60 | -935.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 9.57 | 10.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 902.63 | 1’143.37 | 1’112.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.96 | 7.24 | |
| Buchwert/Aktie | 59.20 | 61.73 | 63.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’196.28 | 4’658.55 | 4’821.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371.07 | 397.76 | 425.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’375.08 | 3’553.70 | 3’723.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’981.12 | 9’407.32 | 9’730.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’787.90 | 22’061.50 | 22’258.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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