Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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31.07.2025
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.72 EUR | 10.96 | 1.93 | 10.13 | +14.89% | +4.71% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "70.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.72 EUR | 10.96 | 35.00 | 266.00 | 1.25 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’342.56 | 15’945.32 | 16’602.72 | 17’259.00 |
| Dividende | 3.16 | 3.25 | 3.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.80 % | 4.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 5.81 | 6.87 | 6.47 |
| KGV | 14.92 | 11.65 | 9.84 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 1’433.69 | 1’660.33 | 1’845.11 | 1’916.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’662.60 | 1’911.71 | 2’065.76 | 2’285.00 |
| Gewinn in Mio. | 694.38 | 889.96 | 1’043.84 | 1’013.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 694.38 | 889.96 | 1’043.84 | 1’013.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 800.46 | 1’090.42 | 1’291.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616.35 | 953.23 | 1’142.89 | 1’202.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.54 | 5.81 | 6.87 | 6.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 5.60 | 6.71 | 6.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’721.05 | 5’231.47 | 5’551.12 | 5’703.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -294.15 | -357.00 | -366.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 859.56 | 1’109.80 | 1’398.67 | 1’251.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -436.65 | -639.04 | -872.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.86 | 10.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 610.89 | 968.87 | 1’171.79 | 846.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 6.86 | 10.48 | |
| Buchwert/Aktie | 59.87 | 61.93 | 65.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’581.48 | 5’133.83 | 4’498.26 | 4’707.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.69 | 352.43 | 365.25 | 405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’359.39 | 3’553.06 | 3’705.65 | 3’865.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’097.18 | 9’414.48 | 9’885.98 | 9’887.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’934.89 | 22’139.35 | 22’523.00 | 22’890.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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