Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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2.00 %
02.10.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.74 EUR | 13.4 | 1.32 | 12.37 | +12.48% | +3.89% | -7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "92.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.99% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.74 EUR | 13.40 | 29.00 | 227.00 | 1.65 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’169.75 | 15’478.82 | 16’061.46 | 16’637.17 | 17’011.04 |
| Dividende | 3.36 | 3.49 | 3.53 | 4.09 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.82 % | 3.86 % | 4.47 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.39 | 7.19 | 7.81 | 9.17 |
| KGV | 16.30 | 14.33 | 12.74 | 11.71 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 1’512.89 | 1’662.43 | 1’804.63 | 1’977.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’789.50 | 1’920.92 | 2’068.21 | 2’177.04 | 2’305.97 |
| Gewinn in Mio. | 850.50 | 951.93 | 1’066.78 | 1’136.19 | 1’238.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.82 | 947.63 | 1’066.78 | 1’157.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’046.85 | 1’197.19 | 1’329.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’098.39 | 1’145.30 | 1’296.40 | 1’413.61 | 1’548.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.62 | 6.39 | 7.19 | 7.81 | 9.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.15 | 6.94 | 7.69 | 9.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’011.95 | 5’197.02 | 5’447.88 | 5’954.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’186.40 | -313.00 | -335.50 | -424.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’114.67 | 1’405.61 | 1’498.89 | 1’416.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’970.75 | -744.05 | -1’052.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 8.65 | 9.45 | 10.10 | 12.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 817.00 | 988.66 | 1’059.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.71 | 8.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.73 | 63.12 | 65.76 | 66.87 | 66.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’736.61 | 3’325.16 | 2’909.35 | 4’012.82 | 3’955.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.35 | 320.81 | 334.91 | 376.07 | 341.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’498.75 | 3’536.18 | 3’646.24 | 3’977.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’170.62 | 9’440.46 | 9’588.27 | 8’989.28 | 8’995.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’970.19 | 19’925.38 | 20’086.83 | 19’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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