STEF Aktie 921829 / FR0000064271
119.80
EUR
-4.80
EUR
-3.85 %
13.10.2025
BMN
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STEF S.A. Aktie Analysen & Prognosen
STEF S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 1.92 | 9.37 | +14.55% | +3.44% | -3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "120" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STEF ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STEF S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | -73.00 | 276.00 | 0.09 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
STEF S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu STEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’026.73 | 5’237.50 | 5’428.47 |
| Dividende | 3.47 | 4.34 | 4.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.64 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 8.74 | 11.80 | 13.44 |
| KGV | 13.63 | 10.10 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 207.68 | 229.86 | 257.00 |
| EBITDA in Mio. | 466.68 | 499.50 | 540.02 |
| Gewinn in Mio. | 104.74 | 148.16 | 168.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.76 | 151.25 | 168.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.45 | 191.78 | 214.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.36 | 11.80 | 13.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 342.35 | 419.35 | 450.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 28.94 | 32.89 | 35.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -1.73 | 86.83 | 118.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 9.74 | 12.11 |
| Buchwert/Aktie | 105.88 | 114.32 | 123.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’361.85 | 1’345.36 | 1’310.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.63 | 324.10 | 328.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’332.63 | 1’438.06 | 1’553.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’968.80 | 3’109.50 | 3’248.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STEF S.A. Aktie Analysen
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