Stora Enso Fundamentalanalyse

Stora Enso Aktie VALOR 8696 / ISIN FI0009005961

8.33

EUR

0.03

EUR

0.31%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.30 EUR	7.58			4.25	10.85	+42.75%	+3.37%		-3.53%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "8.15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.53%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.53.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.58	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STORA ENSO OYJ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.25	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+42.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.37%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.30 EUR	7.58	108.00	291.00	1.13	0.55


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Beta	1.13	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STORA ENSO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILLERUD ABSHS SE0000862997
	SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724
	UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STORA ENSO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STORA ENSO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELISA FI0009007884
	KESKO OYJ FI0009000202
	TELIA COMPANY AB SE0000667925

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STORA ENSO OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STORA ENSO OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	9’680.94	10’288.49	10’675.47	10’784.80	10’533.00
Dividende	0.28	0.36	0.42	0.55	0.45
Dividendenrendite (in %)	3.32 %	4.31 %	5.04 %	6.62 %	5.42 %
Gewinn/Aktie	0.45	0.74	0.89	1.02	0.93
KGV	18.32	11.19	9.36	8.18	8.94
EBIT in Mio.	617.82	930.06	1’069.27	1’155.00	1’100.00
EBITDA in Mio.	1’239.28	1’572.39	1’715.78	1’831.33	1’825.00
Gewinn in Mio.	403.79	598.55	715.55	756.03	736.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	365.16	601.07	722.77	851.50	736.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	435.37	743.82	885.55	958.11	932.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	435.37	743.82	885.55	958.11	932.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.42	0.74	0.87	0.99	0.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	941.00	1’183.00	1’287.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-536.67	-683.33	-683.33
Cashflow (Operations) in Mio.	962.18	1’269.78	1’393.72	1’627.00	1’712.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-636.81	-299.74	-438.93
Cashflow/Aktie	1.01	1.36	1.53	1.48	1.60
Free Cashflow in Mio.	209.36	507.19	643.06	714.77	594.00
Free Cashflow/Aktie	0.00	0.41	0.46	0.60	0.73
Buchwert/Aktie	13.00	13.48	13.98	14.26	14.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’783.00	3’513.73	3’167.20	3’197.50	3’343.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	753.31	695.85	698.67	716.50	669.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’238.40	10’617.03	11’055.63	11’219.50	11’542.00
Bilanzsumme in Mio.	19’811.50	20’239.21	20’514.00	21’154.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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