SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
10.00
EUR
-0.80
EUR
-7.41 %
14.10.2025
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 EUR | 7.64 | 0.85 | 19.62 | +14.54% | +2.05% | -11.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "1968" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1988.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.47% Aufschlag. | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 EUR | 7.64 | -54.00 | 297.00 | 0.28 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 519’305.94 | 638’782.41 | 673’112.25 | ||
| Dividende | 36.70 | 50.00 | 55.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 1.96 % | 2.13 % | 2.66 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 86.24 | 116.18 | 127.74 | ||
| KGV | 21.84 | 19.22 | 17.51 | 16.21 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 84’802.48 | 111’359.06 | 119’693.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 129’101.47 | 162’021.08 | 173’866.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 53’817.75 | 72’822.83 | 79’748.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’385.67 | 61’674.68 | 69’902.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’923.36 | 107’221.57 | 116’493.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78’145.49 | 87’800.46 | 97’146.51 | 106’736.00 | 118’486.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.51 | 97.02 | 108.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’141.43 | 295’938.43 | 318’469.29 | 343’636.00 | 363’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’492.29 | -51’635.14 | -52’849.43 | -55’120.00 | -57’525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’365.20 | 95’718.99 | 101’877.96 | 105’197.60 | 113’700.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’661.83 | -28’082.63 | -30’317.14 | -37’880.20 | -43’315.50 |
| Cashflow/Aktie | 166.97 | 186.01 | 190.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48’386.66 | 43’076.70 | 48’044.10 | 50’077.60 | 56’175.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 101.60 | 70.65 | 78.25 | 73.20 | 80.90 |
| Buchwert/Aktie | 799.18 | 980.13 | 1’055.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’332.25 | -60’200.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’969.20 | 34’015.20 | 36’090.00 | 39’695.40 | 39’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’201.88 | 50’026.88 | 52’076.88 | 46’760.00 | 47’075.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’496.44 | 173’537.68 | 186’157.20 | 199’788.50 | 213’707.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 498’872.81 | 611’887.20 | 658’775.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 701’280.44 | 744’788.66 | 791’819.83 | 833’565.50 | 876’775.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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