SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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14.02.2025
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 11.4 | 0.91 | 22.42 | +19.23% | +1.2% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "3040" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3018.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.24% | |
| KGV | 22.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.70 EUR | 11.40 | -71.00 | 227.00 | 0.57 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 514’285.99 | 556’276.67 | 603’950.09 | 655’723.00 | 712’676.60 |
| Dividende | 30.52 | 34.23 | 35.17 | 42.75 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.25 % | 1.29 % | 1.56 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 92.57 | 108.27 | 122.79 | 140.84 | 155.76 |
| KGV | 29.56 | 25.27 | 22.28 | 19.43 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 91’700.61 | 103’650.55 | 117’010.54 | 132’918.77 | 146’970.20 |
| EBITDA in Mio. | 131’806.43 | 145’025.73 | 159’989.38 | 174’009.40 | 189’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’873.85 | 67’531.01 | 76’495.65 | 87’432.20 | 96’627.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’498.96 | 67’037.16 | 75’948.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’174.19 | 100’255.46 | 113’579.31 | 129’434.20 | 143’009.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’105.37 | 99’625.15 | 113’306.37 | 135’264.50 | 149’514.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.88 | 106.85 | 119.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’595.00 | 302’535.80 | 330’394.20 | 359’177.00 | 390’555.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’806.60 | -46’818.20 | -47’318.20 | -47’225.00 | -47’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’125.40 | 93’770.40 | 104’217.40 | 112’151.25 | 122’389.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’816.60 | -21’279.40 | -24’162.80 | -29’882.75 | -32’787.00 |
| Cashflow/Aktie | 164.83 | 171.45 | 189.39 | 200.96 | 216.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’326.40 | 46’950.20 | 56’907.20 | 65’400.00 | 74’366.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.10 | 83.60 | 99.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 761.98 | 842.21 | 928.94 | 1’024.79 | 1’136.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’879.28 | -58’621.73 | -76’021.17 | -32’594.67 | -45’375.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’586.00 | 36’158.00 | 38’976.40 | 41’875.40 | 45’967.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’805.50 | 50’081.83 | 52’265.17 | 44’800.00 | 45’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151’067.75 | 161’390.00 | 172’846.50 | 182’272.50 | 195’856.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 476’231.80 | 527’904.21 | 582’658.97 | 640’124.75 | 709’712.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 659’540.20 | 711’599.40 | 771’572.40 | 833’819.00 | 906’486.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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