SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 10.47 | 0.98 | 19.34 | +17.61% | +1.42% | -18.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "2464" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2704.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.56% | |
| KGV | 19.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 10.47 | -80.00 | 217.00 | 0.46 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 544’035.88 | 588’510.99 | 626’549.54 | 682’925.86 | |
| Dividende | 34.43 | 35.87 | 37.00 | 47.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.48 % | 1.53 % | 1.98 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 104.09 | 117.67 | 132.18 | ||
| KGV | 23.21 | 20.53 | 18.27 | 17.06 | 17.82 |
| EBIT in Mio. | 99’832.62 | 112’186.33 | 124’818.96 | 139’882.67 | |
| EBITDA in Mio. | 141’358.14 | 155’433.83 | 168’336.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 65’009.12 | 73’457.30 | 82’377.29 | 93’461.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’941.80 | 74’105.75 | 72’012.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’118.43 | 108’626.50 | 121’076.38 | 137’156.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’103.56 | 104’397.66 | 117’827.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.62 | 111.46 | 115.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’224.88 | 318’233.88 | 343’408.33 | 371’257.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’107.38 | -50’294.88 | -50’643.17 | -52’480.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’014.00 | 103’381.88 | 110’709.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’459.63 | -26’282.88 | -27’867.33 | -40’968.80 | |
| Cashflow/Aktie | 175.81 | 181.72 | 185.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’604.43 | 52’963.14 | 60’097.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 96.35 | 84.35 | 94.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 834.26 | 914.29 | 1’021.45 | 1’114.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’763.38 | -80’606.58 | -99’616.17 | -70’641.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’397.33 | 37’983.33 | 41’409.67 | 43’747.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’744.88 | 47’019.88 | 42’026.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160’826.00 | 170’611.38 | 182’802.86 | 195’418.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 523’530.61 | 578’159.71 | 637’367.83 | 693’253.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’553.13 | 775’708.63 | 843’793.43 | 898’011.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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