SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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21.03.2025
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 11.87 | 0.92 | 22.21 | +19.35% | +1.2% | +6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "2852.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2750.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.69% | |
| KGV | 22.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 11.87 | -79.00 | 223.00 | 0.53 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 514’006.42 | 554’444.11 | 603’179.26 | 660’089.67 | 721’016.60 |
| Dividende | 30.89 | 34.87 | 35.90 | 45.50 | 49.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.22 % | 1.26 % | 1.59 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 93.17 | 108.88 | 124.11 | 145.54 | 163.58 |
| KGV | 30.62 | 26.20 | 22.99 | 19.60 | 17.44 |
| EBIT in Mio. | 92’272.08 | 104’139.05 | 118’003.08 | 134’985.43 | 150’730.20 |
| EBITDA in Mio. | 132’470.07 | 145’680.28 | 161’569.38 | 178’984.40 | 198’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’288.34 | 67’950.26 | 77’386.16 | 90’372.20 | 100’527.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’423.96 | 66’987.16 | 76’681.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’705.37 | 100’826.75 | 114’841.07 | 132’554.20 | 147’409.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’522.04 | 99’758.49 | 113’506.37 | 135’264.50 | 149’514.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.12 | 106.21 | 120.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’895.00 | 303’075.80 | 331’714.20 | 361’757.00 | 394’915.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’106.60 | -47’018.20 | -48’518.20 | -49’975.00 | -51’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’605.40 | 93’792.80 | 104’316.20 | 114’002.50 | 124’985.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’959.80 | -22’408.80 | -24’772.40 | -31’275.50 | -34’261.00 |
| Cashflow/Aktie | 167.14 | 171.04 | 190.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’506.40 | 46’770.20 | 55’807.20 | 65’400.00 | 74’333.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 83.50 | 73.05 | 88.25 | 91.90 | 107.60 |
| Buchwert/Aktie | 763.68 | 844.51 | 932.54 | 1’033.68 | 1’149.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’815.04 | -59’065.03 | -78’423.38 | -56’490.50 | -77’991.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’732.50 | 35’697.50 | 38’720.50 | 42’094.25 | 46’959.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’805.50 | 50’415.17 | 53’398.50 | 48’050.00 | 50’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157’654.20 | 169’212.00 | 181’337.20 | 192’078.00 | 206’244.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 477’303.78 | 529’550.81 | 585’226.87 | 645’652.50 | 717’766.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 660’935.60 | 714’805.40 | 777’168.80 | 844’196.75 | 921’089.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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