SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 6.18 | 0.91 | 17.64 | +13.58% | +2.46% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "1566" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1606.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.03% | |
| KGV | 17.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 6.18 | -40.00 | 308.00 | 0.13 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUKUOKA FINANCIAL GP. JP3805010000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 505’499.79 | 547’731.73 | 586’026.21 | 621’897.65 | 674’616.33 |
| Dividende | 36.51 | 35.70 | 38.63 | 49.25 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.30 % | 2.49 % | 3.18 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 76.28 | 87.50 | 97.61 | 107.99 | 124.93 |
| KGV | 20.32 | 17.71 | 15.88 | 14.35 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 75’952.04 | 84’968.29 | 94’343.38 | 102’454.90 | 117’224.00 |
| EBITDA in Mio. | 120’732.61 | 130’721.18 | 141’954.14 | 153’951.35 | 171’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 47’578.91 | 54’211.96 | 60’501.73 | 65’016.80 | 78’030.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’270.41 | 53’639.10 | 58’867.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71’354.47 | 80’534.35 | 89’808.16 | 96’633.40 | 114’290.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71’505.02 | 82’075.51 | 91’629.06 | 103’236.00 | 113’986.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.66 | 89.05 | 100.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 264’745.83 | 285’823.83 | 307’362.83 | 330’315.20 | 367’033.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’205.83 | -52’539.17 | -53’955.83 | -56’700.00 | -60’766.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’635.95 | 84’716.75 | 91’471.56 | 94’584.25 | 106’633.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’120.97 | -25’586.23 | -27’160.67 | -34’406.75 | -41’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 159.46 | 154.77 | 167.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’968.61 | 32’716.08 | 38’054.23 | 37’884.25 | 45’866.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 65.70 | 70.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 796.47 | 849.61 | 908.55 | 943.13 | 1’031.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52’683.74 | -56’196.40 | -66’089.48 | -24’568.50 | -45’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’755.75 | 32’326.25 | 34’436.75 | 37’981.50 | 40’550.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’129.14 | 47’414.86 | 49’643.43 | 40’950.00 | 46’433.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’565.53 | 174’753.06 | 186’538.18 | 200’065.20 | 223’042.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 494’981.37 | 528’457.03 | 563’714.06 | 588’684.75 | 643’866.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 695’218.47 | 731’095.45 | 770’675.59 | 799’920.75 | 860’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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