SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 10.46 | 0.87 | 21.39 | +17.16% | +1.55% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "2445.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2536.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.87% Aufschlag. | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 10.46 | -81.00 | 212.00 | 0.48 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 520’323.47 | 557’928.72 | 600’034.16 | 646’306.70 | 688’553.75 |
| Dividende | 36.70 | 36.85 | 40.20 | 50.00 | 55.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 1.96 % | 2.14 % | 2.67 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 87.51 | 99.64 | 110.30 | 121.83 | 137.64 |
| KGV | 21.43 | 18.82 | 17.00 | 15.39 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 85’695.81 | 95’578.86 | 105’436.45 | 115’670.49 | 128’513.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’209.16 | 139’445.00 | 151’444.03 | 162’021.08 | 173’866.67 |
| Gewinn in Mio. | 54’610.75 | 62’162.67 | 68’867.48 | 76’352.83 | 85’918.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’385.67 | 61’674.68 | 69’902.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’967.03 | 91’754.52 | 101’442.48 | 111’533.00 | 125’313.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’381.92 | 91’040.46 | 101’729.37 | 121’826.00 | 136’126.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.51 | 97.02 | 108.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’995.86 | 298’567.00 | 321’926.43 | 348’669.33 | 372’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’492.29 | -51’635.14 | -52’849.43 | -55’120.00 | -57’525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’415.20 | 96’768.99 | 103’427.96 | 108’457.60 | 118’775.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’661.83 | -28’082.63 | -30’317.14 | -37’880.20 | -43’315.50 |
| Cashflow/Aktie | 166.97 | 166.84 | 180.78 | 186.01 | 190.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 48’443.80 | 44’276.70 | 49’815.53 | 53’337.60 | 61’250.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 101.60 | 70.65 | 78.25 | 73.20 | 80.90 |
| Buchwert/Aktie | 800.93 | 865.35 | 936.59 | 1’000.03 | 1’089.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52’678.65 | -64’806.50 | -78’745.02 | -25’707.25 | -79’466.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’927.80 | 33’975.20 | 36’050.00 | 39’655.40 | 39’633.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’701.88 | 52’526.88 | 54’576.88 | 50’760.00 | 52’075.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’527.87 | 173’569.11 | 186’188.62 | 199’825.17 | 213’762.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 500’062.81 | 541’314.37 | 585’843.59 | 624’307.20 | 680’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 702’805.44 | 747’976.16 | 797’244.83 | 844’432.17 | 899’375.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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