SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
16.10
EUR
-0.60
EUR
-3.59%
11.04.2025
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 11.08 | 0.92 | 21.64 | +18.63% | +1.28% | +9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2741" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2855.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 21.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 11.08 | -106.00 | 217.00 | 0.51 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 657’346.33 | 717’590.60 | |||
| Dividende | 45.50 | 49.25 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.31 % | 1.35 % | 1.71 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 93.23 | 108.64 | 123.19 | 142.22 | 159.13 |
| KGV | 28.59 | 24.53 | 21.64 | 18.74 | 16.75 |
| EBIT in Mio. | 132’485.43 | 147’570.20 | |||
| EBITDA in Mio. | 178’984.40 | 198’600.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 88’292.20 | 98’307.60 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’647.77 | 68’147.72 | 77’023.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’554.20 | 144’249.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’122.37 | 98’916.87 | 111’573.06 | 127’764.50 | 141’614.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.25 | 108.37 | 122.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’081.50 | 327’561.83 | 358’897.00 | 391’895.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’088.83 | -48’348.50 | -49’598.50 | -49’975.00 | -51’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’937.83 | 94’844.00 | 103’630.17 | 111’577.50 | 122’335.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’966.50 | -23’674.00 | -25’977.00 | -31’275.50 | -34’261.00 |
| Cashflow/Aktie | 165.93 | 170.78 | 185.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’688.67 | 47’325.17 | 54’872.67 | 62’166.67 | 70’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 83.50 | 73.05 | 88.25 | 91.90 | 107.60 |
| Buchwert/Aktie | 762.99 | 842.68 | 929.06 | 1’022.83 | 1’133.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’240.51 | -66’236.74 | -85’044.50 | -51’790.50 | -70’641.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’583.25 | 35’347.50 | 38’370.50 | 41’744.25 | 46’609.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’050.00 | 45’300.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’561.83 | 166’860.00 | 179’297.67 | 192’498.00 | 206’664.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 476’847.81 | 527’994.46 | 582’236.01 | 638’877.50 | 708’241.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 656’029.67 | 708’871.17 | 770’474.00 | 837’321.75 | 911’489.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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