T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
101.46
USD
-4.58
USD
-4.32 %
10.10.2025
BTT
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T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.17 EUR | 23.22 | 1.13 | 10.12 | +6.53% | +4.88% | -4.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "104.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.16% | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.17 EUR | 23.22 | 35.00 | 160.00 | 1.10 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
|
| INVESCO LTD BMG491BT1088 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’315.13 | 7’736.15 | 7’965.52 | 8’241.22 | 8’501.15 |
| Dividende | 5.08 | 5.18 | 5.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 5.11 % | 4.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.03 | 10.21 | 11.26 | 11.61 |
| KGV | 10.80 | 10.12 | 9.93 | 9.01 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 2’595.64 | 2’780.53 | 2’875.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’856.09 | 3’003.94 | 3’079.55 | 3’212.48 | 3’225.76 |
| Gewinn in Mio. | 2’079.99 | 2’257.68 | 2’328.00 | 3’078.08 | 3’091.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’056.86 | 2’160.38 | 2’210.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’804.87 | 2’966.24 | 3’051.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’734.11 | 2’785.08 | 2’820.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.39 | 10.03 | 10.21 | 11.26 | 11.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 9.68 | 10.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 9.69 | 10.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 47.35 | 50.87 | 54.01 | 62.16 | 66.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’536.55 | -2’689.62 | -3’656.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 687.00 | 698.60 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’673.37 | 4’883.44 | 5’071.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’037.50 | 10’422.00 | 10’765.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’234.50 | 13’619.50 | 13’962.00 | 16’926.12 | 17’506.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen
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