T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
111.58
USD
-7.80
USD
-6.54 %
31.07.2026
BTT
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T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.94 EUR | 25.54 | 1.06 | 10.79 | +7.11% | +4.3% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "104.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.93% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.94 EUR | 25.54 | -31.00 | 183.00 | 0.85 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
|
| INVESCO LTD BMG491BT1088 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’727.50 | 7’984.52 | 7’982.52 | 8’112.22 |
| Dividende | 5.18 | 5.03 | 5.35 | 5.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.50 % | 4.79 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 10.18 | 10.34 | 10.01 | 10.68 |
| KGV | 10.98 | 10.81 | 11.17 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 2’777.98 | 2’801.93 | 2’591.23 | 2’515.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’132.79 | 3’185.13 | 3’089.91 | 3’415.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’223.75 | 2’277.85 | 2’229.96 | 2’391.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’158.89 | 2’218.17 | 2’083.50 | 2’181.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’937.98 | 2’972.49 | 2’788.53 | 2’837.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’962.66 | 2’992.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.18 | 10.34 | 10.01 | 10.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.70 | 10.06 | 9.13 | 9.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 11.54 | 12.57 | 13.49 | 14.68 |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 48.95 | 51.31 | 57.14 | 55.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’672.79 | -3’539.69 | -5’889.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 838.20 | 888.50 | 925.60 | 981.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’040.07 | 5’316.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’450.50 | 9’531.50 | 10’197.00 | 10’406.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’083.43 | 14’544.47 | 15’749.96 | 16’209.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen
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