Takeda Pharmaceutical Aktie 763546 / JP3463000004
4’098.00
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17.12.2024
TOKIO
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Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.13 EUR | 42.7 | 2.28 | 17.52 | +35.09% | +4.77% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "4083" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4244.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAKEDA PHARMACEUTICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.13 EUR | 42.70 | -106.00 | 218.00 | 0.33 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKEDA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKEDA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEDA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKEDA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEDA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Takeda Pharmaceutical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’490’513.04 | 4’515’243.50 | 4’591’376.85 | 4’741’708.28 | 4’934’269.62 |
| Dividende | 196.00 | 201.38 | 211.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 4.91 % | 5.15 % | 5.08 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 78.54 | 136.79 | 188.94 | 261.23 | 306.76 |
| KGV | 52.18 | 29.96 | 21.69 | 15.69 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 298’707.47 | 441’624.07 | 527’437.07 | 555’529.33 | 582’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’218’686.87 | 1’222’899.85 | 1’266’457.77 | 1’193’504.62 | 1’084’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 128’591.54 | 226’202.67 | 296’987.55 | 298’700.00 | 335’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744’425.00 | 733’650.00 | 664’812.00 | 808’550.00 | 975’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151’011.32 | 278’557.77 | 382’716.25 | 385’333.33 | 432’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’476.69 | 275’304.58 | 369’775.56 | 385’333.33 | 432’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.49 | 150.05 | 183.87 | 237.35 | 313.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’985’002.71 | 3’006’960.00 | 3’062’938.86 | 3’105’025.00 | 3’254’933.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -393’415.57 | -342’423.14 | -346’055.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 913’417.57 | 989’815.29 | 986’068.00 | 1’155’338.75 | 1’249’385.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -492’488.57 | -538’518.71 | -545’468.29 | -825’121.75 | -593’748.00 |
| Cashflow/Aktie | 706.64 | 723.64 | 786.86 | 785.81 | 836.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 674’832.20 | 685’817.80 | 661’327.20 | 676’177.50 | 676’627.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 322.10 | 327.00 | 313.60 | 311.30 | 305.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’562.15 | 4’516.38 | 4’512.74 | 4’386.57 | 4’362.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’233’041.18 | 3’994’661.30 | 3’812’104.82 | 3’642’200.00 | 3’497’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 769’880.00 | 796’740.00 | 819’080.00 | 813’575.00 | 837’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’329’825.00 | 1’315’400.14 | 1’329’546.57 | 1’415’662.60 | 1’634’733.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’154’098.97 | 7’105’155.04 | 7’114’857.61 | 7’495’443.00 | 7’986’901.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’877’493.33 | 14’660’668.00 | 14’515’465.33 | 14’388’083.75 | 14’962’194.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie Analysen
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