TAKKT Aktie 800573 / DE0007446007
6.50
EUR
-0.09
EUR
-1.37 %
20.06.2025
BMN
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TAKKT AG Aktie Analysen & Prognosen
TAKKT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 0.51 | 5.18 | 9.81 | +41.91% | +8.92% | -13.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "7.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAKKT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAKKT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 0.51 | 58.00 | 299.00 | 1.29 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAKKT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu TAKKT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’052.50 | 1’098.97 | 1’148.57 | ||
| Dividende | 0.60 | 0.58 | 0.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 9.27 % | 9.02 % | 10.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.58 | 0.52 | ||
| KGV | 20.65 | 11.09 | 12.44 | ||
| EBIT in Mio. | 37.90 | 57.17 | 71.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 64.73 | 86.67 | 100.60 | 90.90 | 91.20 |
| Gewinn in Mio. | 23.90 | 37.53 | 49.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.90 | 37.53 | 49.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.07 | 49.13 | 64.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29.40 | 50.50 | 61.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.56 | 0.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416.43 | 438.33 | 459.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.73 | -22.00 | -22.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.80 | 58.57 | 68.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.43 | 22.80 | 17.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.63 | 0.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31.37 | 40.97 | 49.97 | 55.70 | 56.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.54 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.00 | 7.96 | 8.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 164.17 | 165.43 | 154.97 | 105.90 | 108.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.07 | 19.33 | 19.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 523.10 | 521.13 | 532.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 911.40 | 914.23 | 921.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAKKT AG Aktie Analysen
| 13.02.25 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 28.10.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 22.07.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 02.04.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 15.02.24 | TAKKT Hold | Warburg Research |