TAKKT Aktie 800573 / DE0007446007
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21:25:30
BMN
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TAKKT AG Aktie Analysen & Prognosen
TAKKT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 EUR | 0.49 | 5.87 | 11.42 | +58.26% | +8.8% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "8.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAKKT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +58.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.8% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAKKT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 EUR | 0.49 | 43.00 | 367.00 | 1.20 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAKKT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu TAKKT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’076.67 | 1’127.00 | 1’162.00 | ||
| Dividende | 0.60 | 0.60 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.44 % | 8.39 % | 9.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.66 | 0.77 | ||
| KGV | 16.66 | 10.72 | 9.23 | ||
| EBIT in Mio. | 42.27 | 61.80 | 68.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 73.60 | 92.00 | 95.00 | 91.00 | 91.00 |
| Gewinn in Mio. | 27.37 | 43.37 | 50.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.37 | 43.37 | 50.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.83 | 56.37 | 64.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.75 | 57.55 | 64.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.65 | 0.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428.60 | 450.60 | 465.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.33 | -19.67 | -19.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.40 | 62.60 | 67.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.90 | 20.87 | -58.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.59 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38.37 | 44.07 | 49.00 | 55.00 | 56.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.69 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.42 | 8.50 | 8.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.03 | 149.10 | 98.00 | 101.00 | 103.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.67 | 17.00 | 19.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 545.77 | 549.67 | 544.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 923.10 | 927.47 | 870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAKKT AG Aktie Analysen
| 13.02.25 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 28.10.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 22.07.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 02.04.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 15.02.24 | TAKKT Hold | Warburg Research |