TE Connectivity Aktie 138731328 / IE000IVNQZ81
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TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
TE Connectivity Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.00 EUR | 52.25 | 0.85 | 19.13 | +14.56% | +1.64% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "145.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TE CONNECTIVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.25% Aufschlag. | |
| KGV | 19.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TE Connectivity Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.00 EUR | 52.25 | 32.00 | 153.00 | 1.14 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TE Connectivity Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPHENOL CORP. US0320951017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu TE Connectivity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’699.96 | 17’964.31 | 19’153.88 | 20’162.85 |
| Dividende | 2.72 | 2.89 | 2.39 | 3.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.64 % | 1.36 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 8.25 | 9.11 | 10.24 | 11.33 |
| KGV | 21.36 | 19.36 | 17.22 | 15.57 |
| EBIT in Mio. | 3’232.24 | 3’552.06 | 3’866.66 | 4’110.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’026.58 | 4’398.24 | 4’768.08 | 5’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’464.63 | 2’655.66 | 2’920.72 | 2’977.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’464.63 | 2’655.66 | 2’920.72 | 2’977.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’223.89 | 3’483.02 | 3’826.24 | 3’918.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’039.00 | 3’484.00 | 3’803.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.25 | 9.11 | 10.24 | 11.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 8.98 | 10.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’836.36 | 6’234.35 | 6’672.70 | 6’922.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’387.30 | -822.95 | -779.10 | -795.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’314.60 | 3’516.81 | 3’991.10 | 4’371.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.00 | -2’262.68 | -1’539.75 | -2’150.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.17 | 11.97 | 13.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’480.28 | 2’614.33 | 3’107.28 | 3’376.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.04 | 10.68 | 12.00 |
| Buchwert/Aktie | 41.77 | 44.87 | 48.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’156.12 | 3’654.18 | 4’668.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 794.84 | 821.03 | 834.10 | 874.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 835.20 | 850.79 | 881.58 | 795.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’817.41 | 1’902.98 | 1’990.40 | 2’087.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’513.97 | 13’364.47 | 14’802.82 | 14’487.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’614.58 | 25’161.42 | 27’532.75 | 26’180.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen
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