Telstra Aktie 122480384 / AU000000TLS2
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BMN
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Telstra Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Telstra Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.28 | 0.85 | 21.7 | +14.14% | +4.2% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "4.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELSTRA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.48% Aufschlag. | |
| KGV | 21.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telstra Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.28 | -96.00 | 165.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telstra Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELSTRA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELSTRA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELSTRA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELSTRA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
Schätzungen zu Telstra in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’838.06 | 24’167.20 | 24’614.70 | 24’748.81 | |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.32 % | 4.57 % | 4.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| KGV | 23.63 | 22.27 | 20.81 | 19.91 | 18.16 |
| EBIT in Mio. | 4’239.88 | 4’459.46 | 4’661.89 | 5’085.10 | 5’632.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’926.00 | 9’216.65 | 9’534.14 | 9’594.40 | 9’863.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’324.39 | 2’448.55 | 2’601.00 | 2’938.49 | 3’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’320.25 | 2’440.16 | 2’587.16 | 2’938.49 | 3’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’472.80 | 3’668.99 | 3’913.37 | 4’018.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’561.13 | 3’773.62 | 3’952.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’832.83 | 24’066.72 | 24’379.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’733.12 | -3’937.05 | -3’992.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’153.60 | 7’518.35 | 7’782.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’239.45 | -3’143.48 | -3’186.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’195.33 | 3’568.35 | 3’711.68 | 3’419.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.26 | 0.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’207.64 | 14’862.41 | 14’661.43 | 16’209.74 | 18’468.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’600.84 | 3’563.28 | 3’792.92 | 3’766.85 | 3’453.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’746.00 | 15’002.00 | 15’129.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’806.48 | 14’622.61 | 14’496.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’146.06 | 43’587.71 | 43’238.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telstra Corp. Ltd. Aktie Analysen
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